Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua

LAPORAN KINERJA BULANAN
NIKKO
Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua
April-17
<Profil Manajer Investasi
<Kinerja & Indikator Pembanding
PT. Nikko Securities Indonesia didirikan pada tahun 1990 atas kerja sama antara Nikko
Cordial Securities Inc. Japan, dengan beberapa perusahaan lokal, antara lain PT. Gema
Insani Karya, PT Buminata Investment, dan Dana Pensiun Bank Mandiri Dua. PT.
Nikko Securities Indonesia menjadi salah satu pelopor untuk pengembangan reksa
dana di Indonesia pada tahun 1996, dan pada tanggal 26 Februari 1997 memperoleh
penghargaan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai pelopor reksa
dana di Indonesia.
Last 1 mo
Last 3 mo
Last 6 mo
Last 1 year
YTD
Since inception
Best Month
Worst Month
<Tujuan Investasi
NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA bertujuan untuk menghasilkan peningkatan nilai
investasi yang optimal melalui tingkat bunga yang sesuai dan apresiasi nilai efek yang
diinvestasikan secara terus menerus.
<Informasi Reksa Dana
Manajer Investasi
Bank Kustodian
Tanggal Efektif
Tanggal Perdana
Kategori
Minimum Investasi
Minimum Investasi (berikut)
Minimum Pencairan
NAB
NAB/Unit
Biaya
Investor :
Subscription Fee
Redemption Fee
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
PT. Nikko Securities Indonesia
PT. Bank Central Asia, Tbk
March 31, 2008
May 7, 2008
Pendapatan Tetap
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
77,418,445,660.63
IDR 1,981.55
:
:
Max 1%
Max. 1.00 % untuk dibawah 3 bulan
0% diatas 3 bulan
Gebyar Dua
0.523%
2.794%
2.903%
7.253%
4.116%
98.155%
Dec-08
Oct-08
ATD 1MO - net
0.287%
0.976%
2.024%
4.231%
1.334%
48.768%
12.268%
-13.125%
HIstorical Performance Nikko Gebyar Indonesia Dua vs ATD 1
Month vs 3 Yrs Govt Bond
2,000.0000
1,900.0000
1,800.0000
1,700.0000
1,600.0000
1,500.0000
1,400.0000
1,300.0000
1,200.0000
1,100.0000
1,000.0000
900.0000
800.0000
NGI 2
ATD 1
3 yr GvBond
Month on Month Percentage Change in IDR
Nikko Gebyar Indonesia Dua
Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua :
Annual Mgt. Fee
:
Annual Custodian Fee
:
1.00%
0.20%
15.000%
10.000%
5.000%
NGI 2
0.000%
<Portfolio
Reksa Dana Nikko Geyar Indonesia Dua :
a. Minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus)
pada efek pendapatan tetap berupa Surat Utang Negara Pemerintah Indonesia.
b. Minimum sebesar 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada
instrumen pasar uang.
Portfolio :
Efek Pendapatan tetap
Efek Pasar Uang
SBI
82.49%
17.51%
0.0%
Top bond Portfolio :
ORI013
FR0064
32.15%
23.47%
-5.000%
-10.000%
-15.000%
<Review Pasar
Perkembangan pada bulan April 2017 untuk pasar modal, IHSG mengalami penguatan
sebesar 2.105% dibanding akhir bulan sebelumnya dan ditutup pada akhir bulan sebesar
5,685.298. Untuk perkembangan pasar obligasi terutama SUN, indeks Himdasun sebagai
indikator Obligasi Pemerintah melemah menuju akhir bulan dan ditutup pada level 102.91.
Sementara itu nilai tukar Rupiah terhadap USD mengalami pelemahan sebesar 0.030%
dibanding awal bulan yaitu berada pada angka 13,329/USD. Untuk indikator Inflasi tercatat
MoM sebesar 0.09% dan inflasi YoY tercatat 4.17%. Sementara itu untuk tingkat bunga
acuan BI rate masih berada pada level 6.5%.
KONFIRMASI ATAS INVESTASI PADA EFEK REKSA DANA YANG DITERBITKAN OLEH BANK KUSTODIAN ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH
Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Investasi melalui Reksa Dana mengandung resiko. Harga unit
penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang timbul dari investasi pada Reksa Dana ini. APERD tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan
risikio pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Invetasi. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Calon pemodal wajib membaca dan memahami
prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana.
NIKKO
PT Nikko Securities Indonesia
Fund Management Department
Wisma Indocement 3rd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71
Jakarta 12910 Indonesia
Telephone : (62-21) 2510125
Facsimile
: (62-21) 2512112
http://www.nikkoindonesia.com
DISCLAIMER
This information is intended solely for your private information. The information contained herein is based
on sources, which we believe to be reliable, but may not be complete or accurate. Neither we nor our
officers, employees or agents warrant, represent or give any assurance that the information expressed or
implied in this update are accurate and valid . Please seek your own independent legal & financial advice.
We shall not be responsible for any loss or damage or claim that you may incur as a result of your relying on
any information herein. This Information is not to be construed as an offer, invitation or solicitation to buy
or sell the securities referred to herein. We and our directors, associates and agents may have an interest,
direct or indirect, in the said securities and we may from time to time purchase sell any of these securities.
Rencanakan Masa
Depan Anda
Bersama Reksa Dana
Nikko