reksa dana manulife pendapatan bulanan ii

FUND FACT SHEET
REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II
Tujuan Investasi
AGUSTUS 2014
Klasifikasi Risiko
MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II bertujuan untuk memberikan alternatif investasi
dengan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada pemodal dengan melakukan investasi
pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang
Rupiah.
Pasar Uang
Pendapatan Tetap
Campuran
Saham
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis reksa dana.
Informasi produk
Grafik Reksadana
Tanggal Penawaran
:
23 Jan 09
Jumlah Dana Kelolaan
:
Rp 278,810 milliar
Mata Uang
:
Rupiah
Jenis Reksa Dana
:
Pendapatan Tetap
Valuasi
:
Harian
Bank Kustodian
:
Deutsche Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI
:
s/d
Nilai Aktiva Bersih / Unit
:
Rp 1.062,65
Deferred Sales Charge
:
Tahun 1 : 1,25%
MPB II
1395
Gov Bond with 2 years duration
1305
2,50%
1215
1125
Tahun 2 : 0,00%
1035
945
Jan-09
Oct-09
Jun-10
Feb-11
Nov-11
Jul-12
Apr-13
Dec-13
Aug-14
Keterangan
5 Besar Efek dalam Portofolio
Dividen Bulanan Dalam Rupia
1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding /majemuk (khusus untuk produk yang telah
berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran).
INDONESIA GOVERNMENT FR0028
Mar/14
4,21
INDONESIA GOVERNMENT FR0030
Apr/14
4,59
2) Obligasi Pemerintah berdurasi 2 tahun
INDONESIA GOVERNMENT FR0055
May/14
5,99
INDONESIA GOVERNMENT IFR0001
Jun/14
4,84
INDONESIA GOVERNMENT SR006
Jul/14
4,71
Aug/14
5,99
Manajer Investasi
Alokasi Investasi
Berdiri sejak tahun 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) adalah salah satu anak
perusahaan Manulife Financial yang menawarkan beragam jasa manajemen investasi dan Reksa
Dana di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri hingga kini, MAMI secara konsisten berhasil
mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di
industri Reksa Dana Indonesia, dengan dana kelolaan mencapai lebih dari Rp48,27 Triliun per
akhir Juni 2014. MAMI memiliki 19 produk Reksa Dana yang terdiri dari produk Reksa Dana
Pendapatan Tetap, Saham (termasuk Reksa Dana Saham Syariah), Campuran, dan Pasar Uang
dengan dukungan tim pengelola investasi yang profesional dan berpengalaman.
Obligasi
:
80-100%
Obligasi Pemerintah :
92,91%
Pasar Uang
:
0-20%
Pasar Uang
7,09%
Manulife Financial merupakan grup penyedia layanan keuangan terdepan dari Kanada yang
beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Para nasabah melihat Manulife sebagai penyedia
solusi keuangan yang kuat, andal, terpercaya dan terdepan untuk keputusan-keputusan penting
keuangan mereka. Jaringan internasional para karyawan, agen, dan mitra distribusi kami
menawarkan produk dan jasa perlindungan keuangan dan wealth management kepada jutaan
nasabah. Kami juga menyediakan jasa manajemen aset kepada nasabah institusi di seluruh dunia.
Dana yang dikelola oleh Manulife Financial dan seluruh anak perusahaannya mencapai C$555
milyar (US$547 milyar) per 31 Maret 2013. Perusahaan beroperasi sebagai Manulife Financial di
Kanada dan Asia dan sebagai John Hancock di Amerika Serikat. Manulife Financial Corporation
dicatat dengan 'MFC' di bursa TSX, NYSE dan PSE, serta dengan '945' di SEHK. Manulife
Financial dapat ditemukan di Internet di manulife.com.
Komposisi Portofolio (29/08/14)
:
Statistik Reksa Dana
Kinerja dalam Rupiah per (29/08/14)
MPB II
PM
2)
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
Tahun
Berjalan
1 Thn
0,23%
0,92%
3,28%
5,07%
6,64%
0,39%
1,20%
3,95%
5,80%
8,65%
1)
Sejak
5 Thn 1)
Diluncurkan 1)
3,16%
4,94%
6,08%
5,17%
6,71%
6,70%
3 Thn
1 tahun = 365 hari
Kinerja Tahunan
MPB II
PM
2)
2014-Tahun
Berjalan
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
5,07%
-2,20%
5,08%
6,36%
8,66%
n/a
n/a
n/a
5,80%
0,63%
5,82%
14,40%
5,45%
n/a
n/a
n/a
Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan
Portofolio disetahunkan
1)
:
6,08%
Kinerja Terbaik
:
4,96%
Mar/09
Kinerja terburuk
:
-4,54%
Feb/09
Didistribusikan oleh:
UNGKAPAN & SANGGAHAN:
DATA YANG TERCANTUM DALAM FUND FACT SHEET INI DISEDIAKAN OLEH MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA. HSBC TIDAK MELAKUKAN VERIFIKASI ATAS ISI FUND FACT SHEET INI. FUND FACT SHEET INI DISEDIAKAN UNTUK
KEPERLUAN INFORMASI SAJA DAN BUKAN MERUPAKAN UNDANGAN ATAU PENAWARAN UNTUK MEMBELI UNIT REKSA DANA. INVESTASI MELALUI REKSA DANA BUKAN MERUPAKAN SIMPANAN DI, KEWAJIBAN DARI, ATAU DIJAMIN ATAU
DIASURANSIKAN OLEH HSBC. INVESTASI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. INVESTOR HARUS MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SECARA SEKSAMA SEBELUM MEMBUAT KEPUTUSAN INVESTASI DI REKSA DANA. KINERJA MASA
LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN. NILAI ASET BERSIH (NAB) DARI REKSA DANA MUNGKIN NAIK ATAU TURUN TERGANTUNG FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PASAR EFEK TERMASUK FLUKTUASI TINGKAT SUKU
BUNGA.