reksa dana manulife saham andalan

FUND FACT SHEET
REKSA DANA MANULIFE SAHAM ANDALAN
Tujuan Investasi
JUNI 2015
Klasifikasi Risiko
MANULIFE SAHAM ANDALAN mempunyai tujuan untuk menghasilkan peningkatan modal
dengan berinvestasi pada saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam
sektor-sektor yang memiliki posisi yang baik di bursa dengan memanfaatkan peluangpeluang yang ada pada perekonomian Indonesia dan global, serta memberikan kinerja
investasi jangka panjang yang optimal.
Informasi produk
Pasar Uang
Pendapatan Tetap
Campuran
Saham
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis reksa dana.
Investasi pada Reksa Dana tidak terbebas dari resiko investasi, termasuk di dalamnya
kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai unit penyertaan Reksa Dana serta hasil
investasinya dapat naik atau turun sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang
mendasari.
Grafik Reksadana
Tanggal Penawaran
:
1 Nov 07
Jumlah Dana Kelolaan
:
Rp 1.648 trilliun
Mata Uang
:
Rupiah
Jenis Reksa Dana
:
Saham
Valuasi
:
Harian
Bank Kustodian
:
HSBC
Biaya Jasa Pengelolaan MI
:
s/d
Nilai Aktiva Bersih / Unit
:
Rp 1,751.83
Deferred Sales Charge
:
Tahun 1 : 1.25%
2,110
MSA
JCI
1,760
2.50%
1,410
1,060
Tahun 2 : 0.00%
710
Standar Deviasi
Beta
3)
4)
:
14.150
:
1.0888
360
Nov-07
Feb-09
May-10
Aug-11
Nov-12
Feb-14
Jun-15
Keterangan
5 Besar Efek dalam Portofolio
Alokasi Sektoral 2)
1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding /majemuk (khusus untuk produk yang telah
berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran).
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
Financials 38.38%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
2) Berdasarkan GICS(Global Industrials Classification Standard).
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 36.93%
3) Standar Deviasi : Adalah suatu pengukuran statistik yang menyoroti volatilitas historis.
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
Financials
Consumer13.85%
Staples
38.38%
Consumer
######
Discretionary
Consumer Staples
Other ######Consumer Discretionary
4) Beta : dihitung menggunakan analisis regresi, dan merupakan sebuah tendensi dari kinerja suatu aset investasi
untuk merespon pergerakan pasar / indeks acuan.
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER
10.84%
Other
13.85%
Manajer Investasi
Alokasi Investasi
Berdiri sejak tahun 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) adalah salah satu
Saham
:
80-100%
Saham
:
94.84%
anak perusahaan Manulife Financial yang menawarkan jasa manajemen investasi dan berbagai
Obligasi
:
0-20%
Pasar Uang
:
5.16%
Pasar Uang
:
0-20%
reksa dana di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri, MAMI secara konsisten berhasil
mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di
Komposisi Portofolio (30/06/15)
industri reksa dana Indonesia, dengan dana kelolaan mencapai Rp54,3 triliun per akhir Maret
2015. MAMI mengelola 19 produk reksa dana yang terdiri dari produk reksa dana pendapatan
Statistik Reksa Dana
tetap, saham (termasuk reksa dana saham syariah), campuran, dan pasar uang dengan
Kinerja dalam Rupiah per (30/06/15)
dukungan tim pengelola investasi yang profesional dan berpengalaman. MAMI adalah
perusahaan Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan
Tahun
Berjalan
3 Thn 1)
-13.07% -11.20% -11.20%
-2.95%
4.69%
6.68%
7.59%
-11.02%
0.66%
7.48%
11.00%
8.10%
2009
2008
3 Bulan
MSA
-7.66%
IHSG
-5.86%
6 Bulan
-6.05%
-6.05%
5 Thn 1)
Sejak
1 Thn
1 Bulan
izin dari Bapepam No. Kep-07/PM/MI/1997 tertanggal 21 Agustus 1997.
Diluncurkan
1)
1 tahun = 365 hari
Kinerja Tahunan
2015-Tahun
Berjalan
2014
2013
2012
2011
2010
MSA
-11.20%
26.12%
-5.42%
10.41%
-2.54%
37.94%
113.96% -49.39%
IHSG
-6.05%
22.29%
-0.98%
12.94%
3.20%
46.13%
86.98%
Bank Kustodian
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta (HSBC cabang
Jakarta) telah beroperasi di Indonesia lebih dari 125 tahun yang merupakan bagian dari HSBC
Group. HSBC cabang Jakarta adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas
Jasa Keuangan dengan izin dari Bapepam No. Kep-81/PM/1991 tertanggal 27 September 1991.
Sesuai peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan dan
penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan
dikirimkan oleh bank kustodian.
-50.64%
Kinerja Sejak Diluncurkan
Portofolio disetahunkan 1) :
7.59%
Kinerja Terbaik
:
23.45%
Kinerja Terburuk
:
-32.92% Oct/08
Apr/09
Didistribusikan oleh:
UNGKAPAN & SANGGAHAN
RINGKASAN INFO PRODUK MERUPAKAN DOKUMEN PENAWARAN SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN DAN TIDAK MENGGANTIKAN PROSPEKTUS. REKSA DANA ADALAH PRODUK PASAR MODAL YANG DITERBITKAN BERDASARKAN
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG DITANDATANGANI OLEH MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN, DAN BUKAN MERUPAKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD). APERD TIDAK
BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUTAN DAN RISIKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA YANG DILAKUKAN OLEH MANAJER INVESTASI. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA
DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) telah melakukan upayanya yang terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam dokumen ini benar. Namun tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut lengkap dan akurat dan MAMI tidak bertanggung jawab
atas konsekuensi dari keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Reksa Dana Manulife adalah Reksa Dana domestik
yang ditawarkan dan dikelola oleh MAMI. Penawaran Reksa Dana tidak didaftarkan sesuai dengan hukum dan peraturan lainnya selain yang berlaku di Indonesia.
Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.