April 2017 Laporan Kinerja Bulanan Danamas Stabil

Laporan Kinerja Bulanan Danamas Stabil
April 2017
Tujuan dan Komposisi Investasi
Lima Besar Efek Dalam Portofolio
Untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan optimal dalam jangka
menengah dan panjang dengan tingkat risiko yang relatif rendah melalui
penempatan dana investasi pada efek bersifat hutang.
No
Nama Efek
1
BFI Finance Indonesia
Peringkat
Sektor
AA-(idn)
Keuangan
2
Federal International Finance
idAAA
Keuangan
0% - 20% dalam pasar uang, EBA, Ekuitas & Derivatif
3
Global Mediacom
idA+
Perdagangan
80% - 100% dalam efek bersifat hutang
4
Tunas Baru Lampung
idA-
Perkebunan
5
Waskita Karya (Persero)
idA-
Properti
Informasi Umum
Ratings
Tipe Reksa Dana
:
Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran
:
28 Februari 2005
Nilai Aktiva Bersih per unit
:
2,958.02
Nilai Aktiva Bersih (Milyar IDR)
:
5,407.02
Mata Uang
:
Rupiah
Bank Kustodi
:
Bank CIMB Niaga
Alokasi Asset
PORTOFOLIO DANAMAS STABIL
PER 28 APRIL 2017
Corp Bonds, 83.47%
Informasi Lain
Investasi Awal
:
Rp
10,000,000
Investasi selanjutnya
:
Rp
5,000,000
Minimum Penjualan Kembali
:
Rp
100,000
Biaya Pembelian
:
Maksimum 1%
Biaya Penjualan
:
Maksimum 1.5%
Profil Risiko
:
Menengah
Gov Bonds 1.52%
Time Deposit
15.01%
Grafik Kinerja
0.80%
Review
Sepanjang bulan April 2017, harga obligasi domestik menguat tipis
dibandingkan dengan harga pada bulan Maret 2017. Harga SUN
FR0065 tenor 20 tahun menguat sebesar 0.1% secara bulanan.
Sementara harga SUN FR0066 tenor 5 tahun mengalami penguatan
sebesar 0.2% secara bulanan. Sentimen dari pergerakan pasar
obligasi turut terpengaruh oleh suku bunga acuan 7 day Reverse
Repo Rate Bank Indonesia yang sementara ini masih stabil di level
4.75% yang sama dengan bulan sebelumnya. Selain itu pada bulan
April 2017 dilakukan dua kali lelang surat utang negara (SUN). Pada
tanggal 11April 2017 pemerintah melakukan lelang surat utang
negara (SUN) dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 41.89 triliun
dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 17 triliun. Tingkat
yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 4.92%
hingga 7.49%. Pada tanggal 25 April 2017 pemerintah melakukan
lelang surat utang negara (SUN) dengan penawaran yang masuk
sebesar Rp 47.13 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar
Rp 17 triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan
berada pada kisaran 4.92% hingga 8.01%. Begitu juga pada bulan
April 2017 dilakukan dua kali lelang surat utang negara (SUN). Pada
tanggal 4 April 2017 pemerintah melakukan lelang Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN) dengan penawaran yang masuk sebesar Rp
14.52 triliun dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp 4.46
triliun. Tingkat yield atau imbal hasil yang dimenangkan berada
pada kisaran 5.5% hingga 7.9%. Pada tanggal 18 April 2017
pemerintah melakukan lelang surat Berharga Syariah negara (SBSN)
dengan penawaran yang masuk sebesar Rp 14.33 triliun dengan
nominal yang dimenangkan sebesar Rp 3.47 triliun. Tingkat yield
atau imbal hasil yang dimenangkan berada pada kisaran 5.5% hingga
7.9%. Porsi kepemilikan asing per 30 April 2017 tercatat sebesar Rp
745.82 triliun atau tumbuh sebesar 3.12% dibandingkan dengan akhir
Maret 2017. Porsi kepemilikan asing tersebut tercatat sebesar 39%
dari total obligasi pemerintah Indonesia yang diperdagangkan
sebesar Rp 1,907 triliun.
3,000.00
2,950.00
2,900.00
2,850.00
2 800 00
2,800.00
2,750.00
2,700.00
2,650.00
0.60%
0.40%
0.20%
0.00%
Apr-16
Jul-16
NAB Danamas Stabil
Oct-16
Jan-17
Return Danamas Stabil
Apr-17
Bunga Deposito
Outlook
Pergerakan IHSG pada bulan Mei 2017 diperkirakan akan bergerak
konsolidasi seiring dengan ketidakpastian geopolitik di semenanjung
Korea dan spekulasi akan potensi upgrade lembaga rating Standard &
Poor’s (S&P) nilai investasi Indonesia. Bank Indonesia diperkirakan akan
merilis suku bunga 7 day Reverse Repo Rate yang tetap stabil di level
4.75%. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS pada bulan Mei 2017
diperkirakan masih akan mengalami kelanjutan konsolidasi. Kami
perkirakan dengan dirilisnya data pertumbuhan PDB kuartal I 2017 yang
diperkirakan membaik dapat kembali memberikan sentimen positif
terhadap indeks. Sementara itu dari luar negeri, menantikan juga
kebijakan FOMC meeting yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga
The Fed (Fed Fund Rate) pada bulan Juni 2017 mendatang. Adanya
pemilihan calon presiden Perancis antara Emmanuel Macron dan Marine
Le Pen. Dari hasil jajak pendapat antara kedua capres tersebut, pasar
diperkirakan lebih tertarik dengan program-program kebijakan Macron.
Selain itu, kebijakan bank sentral global baik dari Jepang, Uni Eropa,
Inggris, dan China masih akan memberikan sentimen terhadap pergerakan
indeks global. Dari sisi pendapatan tetap, kami perkirakan pergerakan
tingkat imbal hasil /yield obligasi dalam negeri akan bergerak konsolidasi
atas antisipasi kebijakan suku bunga The Fed dan optimisme membaiknya
perekonomian Indonesia.
Perkembangan Reksa Dana PT. Sinarmas Asset Management
Per 28 April 2017 total dana kelolaan reksa dana PT. Sinarmas Asset Management mencapai Rp 15.57 triliun.
Return
Since Inception
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
YTD
1 Tahun
Annualized 2017
195.80%
0.51%
1.61%
3.36%
2.22%
7.07%
6.75%
Laporan ini adalah laporan berkala kinerja Danamas Stabil yang berisikan data sampai dengan 28 April 2017
Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan
dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manager Investasi.
Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan untuk membeli atau menjual suatu efek melainkan merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. Kinerja masa lalu bukan
merupakan suatu jaminan kinerja di masa datang. Untuk keterangan lebih lanjut harap hubungi Customer Service PT. Sinarmas Asset Management di (021) 50507000