CIMB-Principal Balanced Growth - CIMB

31 Maret 2012
CIMB-Principal Balanced Growth
IDR
Reksa Dana Campuran
INFORMASI TAMBAHAN
Tanggal Peluncuran
Jumlah Dana Kelolaan
Harga (NAB/Unit)
Biaya Jasa Pengelolaan
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
Bank Kustodian
TUJUAN INVESTASI
Untuk mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang
sesuai dengan tingkat risiko yang dapat di terima dalam jangka menengah, melalui
investasi pada efek bersifat utang yang berpendapatan tetap, instrumen pasar uang
dan efek bersifat ekuitas.
1 July 2005
Rp 20.61 Milyar
Rp 2,586.29
Maks. 2.50% p.a.
Maks. 1.25%
Maks. 1.00%
Deutsche Bank
KOMENTAR MANAJER INVESTASI
REKSA DANA VS JCI + TD
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bulan Maret 2012 ditutup menguat
pada level 4122 atau naik 3,4% (mom). Rata-rata nilai perdagangan harian turun
cukup signifikan sebesar 19% (mom) menjadi Rp. 4,1 trilyun. Penurunan nilai
transaksi perdagangan ini disebabkan oleh sentimen negatif atas rencana
pemerintah untuk mencabut subsidi BBM per 1 April 2012. Namun pada akhir
minggu keempat, IHSG mengalami kenaikan sebesar 2% diikuti dengan kenaikan
rata-rata nilai perdagangan 12% dibandingkan 1 minggu sebelumnya. Sementara
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga mengalami penguatan sebesar 0,5% pada
minggu terakhir bulan lalu.
Sektor properti menjadi pendorong kenaikan IHSG pada bulan ini setelah tertinggal
dibandingkan dengan sektor-sektor industri lainnya. AKR Corporindo menjadi top
gainers pada bulan lalu atas sentimen positif kenaikan harga minyak. Di sisi lain,
sektor pertambangan menjadi top loser setelah harga-harga komoditas terkoreksi
diikuti oleh sentiment negatif atas peraturan pemerintah yang baru tentang
kewajiban investor asing untuk melakukan divestasi kepemilikannya kepada
investor lokal. Akibat hal tersebut, Vale Indonesia (INCO) terkoreksi cukup tajam
dan menjadi salah satu top loser pada bulan Maret 2012.Pergerakan bursa dalam
jangka pendek diperkirakan masih tetap akan dipengaruhi oleh sentimen negatif
atas kenaikan harga BBM. Sementara sentimen negatif dari pasar keuangan
regional dan global diperkirakan masih akan mempengaruhi pasar keuangan
domestik. Sektor-sektor industri yang berbasis infrastruktur dan permintaan
domestik seperti sektor konsumsi masih akan menjadi penggerak pertumbuhan
ekonomi sejalan dengan disahkannya Undang-undang tentang pengadaan tanah
dan kenaikan peringkat utang Indonesia.Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah
mengalami penurunan pada Maret 2012. Ini terindikasi dari turunnya harga
benchmark 10 tahunan yaitu FR61 sebesar 1,81% ke tingkat harga 108,50 dari
harga 110,31 di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya naik dari level
5,655% ke level 5,872%. Selain itu harga benchmark 5 tahunan, yaitu FR60 di akhir
Maret 2012 juga mengalami penurunan 0,65% ke tingkat harga 108,75 dari harga
109,40 di akhir bulan sebelumnya, sehingga tingkat imbal hasilnya mengalami
kenaikan dari level 5,031% ke level 5,148%.
Penurunan ini sebagai kelanjutan dari antisipasi pasar terhadap rencana penurunan
subsidi bahan bakar minyak dan menaikkan tarif dasar listrik. Namun demikian,
tingkat inflasi masih dapat dipertahankan lebih rendah daripada konsensus 0.13%
MoM, yakni pada laju 0.07% MoM. Beasaran inflasi tahunan juga di bawah
konsensus (4.00% MoM) yakni di tingkat 3.97% MoM meskipun sedikit lebih tinggi
dibanding bulan sebelumnya (3,79% MoM).
CIMB-P Balanced Growth
JCI + TD
3,100
2,750
2,400
2,050
1,700
1,350
1,000
650
Jul-05
Jun-06
May-07
May-08
Apr-09
Apr-10
Mar-11
Mar-12
KINERJA BULANAN ( %)
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-6.0%
-8.0%
Kenaikan inflasi juga disikapi oleh investor asing dengan berkurangnya kepemilikan
asing atas SBN dari sejumlah 235,97 trilyun rupiah pada akhir Februari 2012
menjadi 224,72 trilyun rupiah pada akhir Maret 2012.
KINERJA
CIMB-P Balanced Growth
Benchmark
73%
25%
2%
Website: www.cimb-principal.com
Sep-11
Nov-11
Jan-12
Mar-12
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
Sejak Awal Tahun
Sejak Peluncuran
4.11%
6.51%
12.10%
13.27%
7.04%
11.60%
4.11%
6.51%
158.63%
186.30%
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO
PT Astra International
OBLIGASI BERKLJT I JAPFA TAHAP I/12
OBLIGASI BERKLJT I ADIRA I / C 2011
PT Bank Central Asia
PT Bank Rakyat Indonesia
Jl Jend. Sudirman Stock Exchanget Buiding Tower II 20th Fl
Tel: (62 21) 515 1180
Fax: ( 62 21) 515 1178
Jul-11
2.23%
2.83%
CIMB-Principal Asset Management
Jakarta 12190 Indonesia
May-11
1 Bulan
ALOKASI DANA
Saham
Obligasi
Pasar Uang
Mar-11
7.89%
7.41%
7.40%
5.98%
5.88%
KINERJA SEJAK DILUNCURKAN
Portofolio
Kinerja Bulanan Tertinggi
Kinerja Bulanan Terendah
20.94%
-31.36%
Apr 2009
Oct 2008
Dokumen ini hanya dimaksudkan sebagai media informasi dan tidak seharusnya ditafsirkan sebagai penawaran untuk membeli Unit Penyertaan
dalam Reksa Dana ini. Dokumen ini hanya boleh beredar untuk kalangan sendiri dan tidak boleh diperbanyak, diedarkan atau diterbitkan oleh
siapapun yang menerima dokumen ini untuk keperluan apapun. Informasi yang terdapat didalamnya berasal dari sumber yang dapat dipercaya
sesuai dengan kondisi pada saat ini. Tidak ada jaminan atau tanggung jawab dari Manajer Investasi atas ketepatan, kelengkapan maupun
kebenaran dari informasi yang terdapat pada dokumen ini. Opini yang dinyatakan dalam dokumen ini sepenuhnya berasal dari Manajer Investasi
dan bisa mengalami perubahan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengguna informasi ini seharusnya berkonsultasi secara langsung dengan
sumber informasi atau mendapatkan saran dari profesional.Harga Unit Penyertaan dan Pembagian Hasil Investasi jika ada, mungkin saja
mengalami kenaikan ataupun penurunan dan kinerja di masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang akan datang dari Reksa Dana ini. Produk ini
bukan merupakan produk simpanan Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank dan tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan pemerintah
Republik Indonesia. Reksa Dana ini merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh PT CIMB-Principal Asset Management.