CIMB-Principal BukaReksa Pasar Uang - CIMB
advertisement
CIMB-Principal BukaReksa Pasar Uang Reksa Dana Pasar Uang (IDR) Informasi Tambahan Tujuan Investasi Jenis Reksadana Pasar Uang Bank Kustodian PT Bank Central Asia, Tbk. Tanggal Peluncuran 23 Desember 2016 Mata Uang IDR Biaya Pembelian Tidak ada. Biaya Penjualan Tidak ada. Biaya Pengalihan Tidak ada. Biaya Kustodian Maks. 0,25% p.a. (diluar PPN) Dana Pendidikan Tidak ada. Jasa Manajer Investasi Maks. 1,50% p.a. (diluar PPN) Dana Kelolaan IDR 12.36 Bn NAB Per Unit IDR 1,005.87 Mempertahankan nilai investasi, memperoleh likuiditas dan tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka pendek melalui investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing lainnya. Komentar Manajer Investasi Obligasi pemerintah berdenominasi Rupiah cenderung mengalami kenaikan pada bulan Januari 2017. Ini terindikasi dari naiknya harga benchmark 10 tahunan yaitu FR59 sebesar 1.82% ke tingkat harga 104.89% dari harga 103.07% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal hasilnya turun dari level 7.91% ke level 7.65%. Harga benchmark 05 tahunan, yaitu FR61 di akhir Januari 2017 mengalami kenaikan, terindikasi dari naiknya harga dari 102.84% ke 103.45%, sehingga tingkat imbal hasilnya turun dari level 7.50% ke level 7.33%. Nilai tukar Rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 13,473 per dollar Amerika ke level 13,369 per dollar Amerika. Inflasi pada bulan Januari berada pada angka 0.97% MoM, setelah sebelumnya berada pada angka 0.42%, sementara inflasi tahunan menjadi 3.49% YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 3.02%. Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 666Tn ke 686Tn, dengan demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 37.90% dari total SBN yang diperdagangkan, naik dari bulan sebelumnya di level 37.55%. Durasi portofolio reksadana obligasi Rupiah pada saat ini cenderung netral. KINERJA 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun Sejak Awal Tahun Sejak Peluncuran CIMB-P BRPU 0.79 % N/A N/A N/A 0.79 % 0.59 % Benchmark 0.43 % N/A N/A N/A 0.43 % 0.56 % ALOKASI DANA 5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO KINERJA SEJAK DILUNCURKAN Obligasi 71.75 % INDOSAT V TAHUN 2007 SERI B Kinerja Bulanan Tertinggi : 0.79 % Jan-2017 Pasar Uang 24.27 % OBL BERKELANJUTAN I BANK BTPN THP II TH 2012 SR B Kinerja Bulanan Terendah : -0.21 % Dec-2016 3.98 % Obl Bkljt II Astra Sedaya Finance Thp IV Thn 2014 Seri B Lain-lain Obligasi Subord. Bank Panin III Tahun 2010 Obligasi Subord. I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 PT CIMB-Principal Asset Management Wisma GKBI, Suite 2201A, 22nd Floor Jl. Jendral Sudirman No. 28 Tel: (62 21) 5790 1581 Fax: (62 21) 5790 1582 Website: www.cimb-principal.co.id DISCLAIMER Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. PT CIMB-Principal Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. PT CIMB-Principal Asset Management - www.cimb-principal.co.id Fund Factsheet 31-Jan-2017
