CIMB-Principal BukaReksa Pasar Uang - CIMB

CIMB-Principal
BukaReksa Pasar Uang
Reksa Dana Pasar Uang (IDR)
Informasi Tambahan
Tujuan Investasi
Jenis Reksadana
Pasar Uang
Bank Kustodian
PT Bank Central Asia, Tbk.
Tanggal Peluncuran
23 Desember 2016
Mata Uang
IDR
Biaya Pembelian
Tidak ada.
Biaya Penjualan
Tidak ada.
Biaya Pengalihan
Tidak ada.
Biaya Kustodian
Maks. 0,25% p.a. (diluar PPN)
Dana Pendidikan
Tidak ada.
Jasa Manajer Investasi
Maks. 1,50% p.a. (diluar PPN)
Dana Kelolaan
IDR 12.36 Bn
NAB Per Unit
IDR 1,005.87
Mempertahankan nilai investasi, memperoleh likuiditas dan tingkat
pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima
dalam jangka pendek melalui investasi pada instrumen pasar uang dalam
negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka
waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak
lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dalam mata uang Rupiah
dan/atau mata uang asing lainnya.
Komentar Manajer Investasi
Obligasi pemerintah berdenominasi Rupiah cenderung mengalami
kenaikan pada bulan Januari 2017. Ini terindikasi dari naiknya harga
benchmark 10 tahunan yaitu FR59 sebesar 1.82% ke tingkat harga
104.89% dari harga 103.07% di akhir bulan sebelumnya, sehingga
imbal hasilnya turun dari level 7.91% ke level 7.65%. Harga benchmark
05 tahunan, yaitu FR61 di akhir Januari 2017 mengalami kenaikan,
terindikasi dari naiknya harga dari 102.84% ke 103.45%, sehingga
tingkat imbal hasilnya turun dari level 7.50% ke level 7.33%. Nilai tukar
Rupiah mengalami penguatan dari level sebelumnya di kisaran 13,473
per dollar Amerika ke level 13,369 per dollar Amerika. Inflasi pada
bulan Januari berada pada angka 0.97% MoM, setelah sebelumnya
berada pada angka 0.42%, sementara inflasi tahunan menjadi 3.49%
YoY setelah di bulan sebelumnya berada pada level 3.02%.
Kepemilikan SBN oleh asing naik dari IDR 666Tn ke 686Tn, dengan
demikian saat ini investor asing memiliki lebih kurang 37.90% dari total
SBN yang diperdagangkan, naik dari bulan sebelumnya di level 37.55%.
Durasi portofolio reksadana obligasi Rupiah pada saat ini cenderung
netral.
KINERJA
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
Sejak Awal Tahun
Sejak Peluncuran
CIMB-P BRPU
0.79 %
N/A
N/A
N/A
0.79 %
0.59 %
Benchmark
0.43 %
N/A
N/A
N/A
0.43 %
0.56 %
ALOKASI DANA
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO
KINERJA SEJAK DILUNCURKAN
Obligasi
71.75 %
INDOSAT V TAHUN 2007 SERI B
Kinerja Bulanan Tertinggi
:
0.79 %
Jan-2017
Pasar Uang
24.27 %
OBL BERKELANJUTAN I BANK BTPN THP II TH 2012 SR B
Kinerja Bulanan Terendah
:
-0.21 %
Dec-2016
3.98 %
Obl Bkljt II Astra Sedaya Finance Thp IV Thn 2014 Seri B
Lain-lain
Obligasi Subord. Bank Panin III Tahun 2010
Obligasi Subord. I Bank CIMB Niaga Tahun 2010
PT CIMB-Principal Asset Management
Wisma GKBI, Suite 2201A, 22nd Floor
Jl. Jendral Sudirman No. 28
Tel: (62 21) 5790 1581
Fax: (62 21) 5790 1582
Website: www.cimb-principal.co.id
DISCLAIMER
Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan
untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. PT CIMB-Principal Asset
Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
PT CIMB-Principal Asset Management - www.cimb-principal.co.id
Fund Factsheet 31-Jan-2017