CIMB-Principal BukaReksa Pasar Uang - CIMB

CIMB-Principal
BukaReksa Pasar Uang
Reksa Dana Pasar Uang (IDR)
Informasi Tambahan
Tujuan Investasi
Jenis Reksadana
Pasar Uang
Bank Kustodian
PT Bank Central Asia, Tbk.
Tanggal Peluncuran
23 Desember 2016
Mata Uang
IDR
Biaya Pembelian
Tidak ada.
Biaya Penjualan
Tidak ada.
Biaya Pengalihan
Tidak ada.
Biaya Kustodian
Maks. 0,25% p.a. (diluar PPN)
Dana Pendidikan
Tidak ada.
Jasa Manajer Investasi
Maks. 1,50% p.a. (diluar PPN)
Dana Kelolaan
IDR 15.92 Bn
NAB Per Unit
IDR 1,032.74
Mempertahankan nilai investasi, memperoleh likuiditas dan tingkat
pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima
dalam jangka pendek melalui investasi pada instrumen pasar uang dalam
negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka
waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak
lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dalam mata uang Rupiah
dan/atau mata uang asing lainnya.
Komentar Manajer Investasi
Obligasi pemerintah berdenominasi Rupiah cenderung mengalami
penurunan pada bulan Juli 2017. Ini terindikasi dari turunnya harga
benchmark 10 tahunan yaitu FR59 sebesar -0,91% ke tingkat harga
100,53% dari harga 101,44% di akhir bulan sebelumnya, sehingga
imbal hasilnya naik dari level 6,80% ke level 6,92%. Harga benchmark 5
tahunan, yaitu FR61 di akhir Juli 2017 mengalami penurunan,
terindikasi dari turunnya harga dari 101,52% ke 101,09%, sehingga
tingkat imbal hasilnya naik dari level 6,63% ke level 6,73%. Nilai tukar
Rupiah mengalami pelemahan dari level sebelumnya di kisaran 13.324
per Dollar Amerika ke level 13.325 per Dollar Amerika. Inflasi pada
bulan Juli berada pada angka 0,22% MoM, setelah sebelumnya berada
pada angka 0,69%, sementara inflasi tahunan menjadi 3,88% YoY
setelah di bulan sebelumnya berada pada level 4.37%. Kepemilikan
SBN oleh asing naik dari IDR 772Tn ke 776Tn, dengan demikian saat ini
investor asing memiliki lebih kurang 39,35% dari total SBN yang
diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 39,44%. Durasi
portofolio reksadana obligasi Rupiah pada saat ini cenderung panjang.
KINERJA
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
Sejak Awal Tahun
Sejak Peluncuran
CIMB-P BRPU
0.52 %
1.29 %
2.67 %
N/A
3.49 %
3.27 %
Benchmark
0.42 %
1.25 %
2.48 %
N/A
2.91 %
3.04 %
ALOKASI DANA
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO
KINERJA SEJAK DILUNCURKAN
Obligasi
51.82 %
Obl Bkljt I WOM Finance Thp II 2014 Seri B
Kinerja Bulanan Tertinggi
:
0.79 %
Jan-2017
Pasar Uang
43.96 %
Obl Bkljt II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri A
Kinerja Bulanan Terendah
:
-0.21 %
Dec-2016
Lain-lain
4.22 %
OBL BLKJT II ADIRA FINANCE THP I TH 2013 SERI D
Obl. Bkljt III FIF I Tahun 2017 Seri A
Obl. Bkljt III SMF Tahap VII Tahun 2017 Seri A
PT CIMB-Principal Asset Management
Wisma GKBI, Suite 2201A, 22nd Floor
Jl. Jendral Sudirman No. 28
Tel: (62 21) 5790 1581
Fax: (62 21) 5790 1582
Website: www.cimb-principal.co.id
DISCLAIMER
Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan
untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. PT CIMB-Principal Asset
Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
PT CIMB-Principal Asset Management - www.cimb-principal.co.id
Fund Factsheet 31-Jul-2017