URAIAN BULAN BERJALAN AKUMULATIF Dana Investasi

USAHA ASURANSI JIWA SYARIAH
PT.XYZ
C. DANA INVESTASI PESERTA
II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA YANG DIKELOLA PERUSAHAAN
GABUNGAN SEMUA AKAD
Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal .... Bulan .... Tahun
URAIAN
BULAN BERJALAN
AKUMULATIF
Dana Investasi Peserta Pada Awal Periode
Penambahan Dana Investasi Peserta
a. Penambahan Dana Investasi Peserta dari Alokasi Kontribusi
b. Penambahan Dana Investasi Peserta dari Hasil Investasi
Jumlah Penambahan Dana Investasi Peserta
=SUM(C19:C20)
=SUM(D19:D20)
Biaya (Ujrah) Pengelolaan Investasi
Penarikan Dana Investasi Peserta
a. Penarikan Dana Investasi Peserta yang Telah Jatuh Tempo
b. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta yang Belum Jatuh Tempo
Jumlah Penarikan Dana Investasi Peserta
=+C26+C27
Jumlah Dana Investasi Peserta pada Akhir Periode
=C16+C21-C23-C28
=+D26+D27
=D16+D21-D23-D28