FFS SLFI Jul 16.xlsx
advertisement
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia CONSERVATIVE Jul - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi Conservative adalah untuk pendapatan melalui pertumbuhan pendapatan. TARGET ALOKASI DANA INVESTASI memaksimalkan Saham : 0 - 20% Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : KOMPOSISI ASET 18,12% 23,47% Jan-15 5,43% Sep-15 -4,22% Saham Obligasi dan Pasar Uang PENEMPATAN TERATAS 13,48% 86,52% Kinerja Dana Investasi (berdasarkan abjad) Ashmore Dana Obligasi Nusantara - Reksadana Schroder Dana Mantap Plus 2 - Reksadana Schroder Dana Terpadu 2 - Reksadana Schroder Prestasi Plus - Reksadana Persentase Perubahan Bulanan 3.000 15% 2.500 10% 2.000 5% 1.500 0% 1.000 -5% 500 -10% Tolok Ukur Jul 02 Mar 03 Nov 03 Jul 04 Mar 05 Nov 05 Jul 06 Mar 07 Nov 07 Jul 08 Mar 09 Nov 09 Jul 10 Mar 11 Nov 11 Jul 12 Mar 13 Nov 13 Jul 14 Mar 15 Nov 15 Jul 16 -15% Jul 02 Mar 03 Nov 03 Jul 04 Mar 05 Nov 05 Jul 06 Mar 07 Nov 07 Jul 08 Mar 09 Nov 09 Jul 10 Mar 11 Nov 11 Jul 12 Mar 13 Nov 13 Jul 14 Mar 15 Nov 15 Jul 16 Conservative - Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan YTD 1 Tahun Conservative 3,11% 5,67% 11,14% 14,09% 14,75% Tolok Ukur (IBPRTRI Index 80% + JIBOR 1 M 10% + IHSG 10%)* 3,31% 5,52% 12,89% 15,67% 17,32% * JIBOR : Jakarta Interbank Offered Rate, IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, IBPRTRI : IBPA Indonesia Gov. Bond Total Return Index Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 10-Jul-02 IDR Harian Rp 23,9 miliar INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : Sejak Awal 209,68% 182,35% 2,50% 3.096,77 * Lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2% year-on-year. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia MODERATE Jul - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham : 0 - 75% Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 100% pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat. KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : KOMPOSISI ASET 14.88% 7.75% Oct-15 5.57% Sep-15 -4.82% Saham Obligasi dan Pasar Uang PENEMPATAN TERATAS DI REKSADANA 43.33% 56.67% (berdasarkan abjad) FR0065 - Obligasi FR0070 - Obligasi FR0071 - Obligasi Telekomunikasi Indonesia - Saham Unilever - Saham Persentase Perubahan Bulanan Kinerja Dana Investasi 8,000 18% 7,000 13% 6,000 8% 5,000 3% 4,000 -2% 3,000 -7% 2,000 Moderate 1,000 Tolok Ukur -12% - Kinerja Dana Investasi Moderate Tolok Ukur (IHSG 50% + Rata-rata Deposito 50%) 1 Bulan 3.07% 2.19% 6 Bulan 12.61% 7.83% YTD 15.00% 8.37% 1 Tahun 13.75% 7.50% Jul 16 Nov 15 Jul 14 Mar 15 Nov 13 Jul 12 Mar 13 Nov 11 Jul 10 Mar 11 Nov 09 Jul 08 Mar 09 Nov 07 Jul 06 3 Bulan 6.94% 4.54% Mar 07 Nov 05 Jul 04 Mar 05 Nov 03 Jul 02 Mar 03 Jul 02 Mar 03 Nov 03 Jul 04 Mar 05 Nov 05 Jul 06 Mar 07 Nov 07 Jul 08 Mar 09 Nov 09 Jul 10 Mar 11 Nov 11 Jul 12 Mar 13 Nov 13 Jul 14 Mar 15 Nov 15 Jul 16 -17% Sejak Awal 650.23% 452.41% * IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 10-Jul-02 IDR Harian Rp 60.2 miliar INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2.50% 7,502.29 * Lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2 % year-on-year. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia AGGRESSIVE Jul - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TARGET ALOKASI DANA INVESTASI TUJUAN INVESTASI Saham : 80 - 100% Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 20% mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia. KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS Dana Investasi : 7,77% Saham 90,35% (berdasarkan abjad) Tolok Ukur : 2,50% Obligasi dan Pasar Uang 9,65% Astra International -Saham Bulan terbaik : Oct-15 Bulan terburuk : Bank Central Asia - Saham 8,93% HM Sampoerna -Saham Apr-15 Telekomunikasi Ind. - Saham -9,08% Unilever Indonesia - Saham Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan 14.000 29% 12.000 19% 10.000 9% 8.000 -1% 6.000 -11% 4.000 -21% 2.000 Aggressive Tolok Ukur - Kinerja Dana Investasi Aggressive Tolok Ukur (IHSG) Jul 02 Mar 03 Nov 03 Jul 04 Mar 05 Nov 05 Jul 06 Mar 07 Nov 07 Jul 08 Mar 09 Nov 09 Jul 10 Mar 11 Nov 11 Jul 12 Mar 13 Nov 13 Jul 14 Mar 15 Nov 15 Jul 16 Jul 02 Mar 03 Nov 03 Jul 04 Mar 05 Nov 05 Jul 06 Mar 07 Nov 07 Jul 08 Mar 09 Nov 09 Jul 10 Mar 11 Nov 11 Jul 12 Mar 13 Nov 13 Jul 14 Mar 15 Nov 15 Jul 16 -31% 1 Bulan 3,41% 3,97% 3 Bulan 8,14% 7,80% 6 Bulan 13,27% 13,02% YTD 14,60% 13,56% 1 Tahun 13,16% 8,61% Sejak Awal 1213,02% 992,64% * IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih INFORMASI LAIN Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : Periode Valuasi : Harian Dana Kelolaan : Rp 2,50% 13.130,16 * Lihat Polis 1,2 trilliun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2 % year-on-year. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia XTRA PRIMA Jul - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada instrumen pasar uang dan surat utang. TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : KOMPOSISI ASET 17,32% 27,13% Okt-15 6,28% Sep-15 -4,75% Pasar Uang Obligasi PENEMPATAN TERATAS DI REKSADANA 4,71% 95,29% Kinerja Dana Investasi (berdasarkan abjad) Ashmore Dana Obligasi Nusantara - Reksadana BNP Prima 2- Reksadana CIMB Cash Fund - Reksadana Persentase Perubahan Bulanan 3.300 8% 6% 2.800 4% 2.300 2% 1.800 -2% 0% -4% 1.300 -6% Tolok Ukur Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 11-Apr-08 IDR Harian Rp 8,2 1 Bulan 3,52% 3,57% 3 Bulan 5,26% 5,72% 6 Bulan 10,52% 14,09% YTD 13,92% 17,43% INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 1 Tahun 14,26% 19,58% Jul 16 Okt 15 Jan 15 Apr 14 Jul 13 Okt 12 Jan 12 Apr 11 Jul 10 Okt 09 Jul 16 Okt 15 Jan 15 Apr 14 Jul 13 Okt 12 Jan 12 Apr 11 Jul 10 Okt 09 Jan 09 Apr 08 Kinerja Dana Investasi Xtra Prima Tolok Ukur (IBPRTRI Index) *IBPRTRI : IBPA Indonesia Gov. Bond Total Return Index Jan 09 -8% Apr 08 Xtra Prima 800 Sejak Awal 113,44% 179,11% 2,50% 2.134,43 * Lihat Polis miliar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2 % year-on-year. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia XTRA AGGRESSIVE Jul - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang mengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham di Indonesia TARGET ALOKASI DANA INVESTASI dengan Saham : 80 - 100% Pasar Uang : 0 - 20% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS Saham Pasar Uang (berdasarkan abjad) Astra International -Saham Dana Investasi Tolok Ukur : : 4,57% 2,50% 94,54% 5,46% Bulan terbaik : Oct-15 9,05% Bank Central Asia - Saham HM Sampoerna -Saham Bulan terburuk : Apr-15 -8,02% Telekomunikasi Indonesia - Saham Unilever Indonesia -Saham pasar uang Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan 2.000 30% 1.800 20% 1.600 10% 1.400 1.200 0% 1.000 -10% 800 -20% 600 Xtra Aggressive Tolok Ukur -30% 400 1 Bulan 3,22% 3,97% 6 Bulan 13,25% 13,02% 1 Tahun 12,96% 8,61% Jul 16 Jul 15 Jan 16 Jul 14 Jan 15 Jul 13 YTD 14,34% 13,56% Jan 14 Jul 12 Jan 13 Jul 11 Jan 12 Jul 10 3 Bulan 8,17% 7,80% Jan 11 Jul 09 Jan 10 Jul 08 Jan 09 Jul 16 Jul 15 Jan 16 Jul 14 Jan 15 Jul 13 Jan 14 Jul 12 Jan 13 Jul 11 Jan 12 Jul 10 Jan 11 Jul 09 Jan 10 Jul 08 Jan 09 Jan 08 Kinerja Dana Investasi Xtra Aggressive Tolok Ukur (IHSG) Jan 08 -40% 200 Sejak Awal 85,95% 92,15% * IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 18-Dec-07 IDR Harian Rp 289,7 miliar INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2,50% 1.859,49 * Lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2 % year-on-year. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia USD MANAGED FUND Jul - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% ( unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited ). TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Reksa Dana USD : 0 - 40% Bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimum yang terdiri dari Pendapatan Tetap USD : 0 - 95% pendapatan sekarang dan pertumbuhan modal melalui investasi US dollar Pasar Uang USD : 0 - 100% terutama dalam instrumen pendapatan tetap. KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR (berdasarkan abjad) Bank Negara Indonesia - Deposito Bank Permata Syariah - Deposito Republic of Indonesia 2017 - Obligasi Republic of Indonesia 2019 - Obligasi Republic of Indonesia 2035 - Obligasi Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan Kinerja Dana Investasi USD Managed Fund Tolok Ukur (Rata-rata Bunga Deposito USD 1 Bln) 3 Bulan 4,35% 0,13% 6 Bulan 9,96% 0,29% YTD 10,56% 0,34% Jul 16 Des 15 Okt 14 1 Tahun 7,69% 0,63% Mei 15 Mar 14 Jan 13 Agu 13 Jun 12 Apr 11 Nov 11 Sep 10 Jul 09 Feb 10 Jan 06 1 Bulan 2,73% 0,04% Agu 06 Jun 05 Jul 16 Sep 15 Jan 14 Nov 04 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Tolok Ukur Mar 13 Jul 11 Mei 12 Sep 10 Jan 09 Nov 09 Mei 07 Mar 08 Jul 06 Sep 05 Nov 04 USD Nov 14 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 Des 08 : PENEMPATAN TERATAS 80,66% 19,34% Pendapatan Tetap USD Pasar Uang USD Okt 07 Bulan terburuk KOMPOSISI ASET 8,41% 1,55% Mar-16 2,98% Aug-15 -1,89% Mei 08 : : : Mar 07 Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik Sejak Awal 83,57% 17,53% * NAB : Nilai Aktiva Bersih INFORMASI LAIN Tanggal Peluncuran : 25-Oct-04 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : Mata Uang : USD Harga (NAB per Unit) : Periode Valuasi : Harian Dana Kelolaan : USD 2,06 2,50% 2,7535 * Lihat Polis juta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2 % year-on-year. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia XTRA DYNAMIC Jul - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat ke agresif. TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham dan Obligasi : Pasar Uang : 0 - 75% 2 - 90% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR PENEMPATAN TERATAS 40,23% 59,77% (berdasarkan abjad) BNP Paribas Equitra - Reksadana CIMB Cash Fund - Reksadana Persentase Perubahan Bulanan Kinerja Dana Investasi 3 Bulan 1,79% 1,62% 6 Bulan 2,95% 3,20% 1 Tahun 3,57% 5,86% Jul 16 Jul 15 Jan 16 Jul 14 Jan 15 Jul 13 YTD 3,40% 3,69% Jan 14 Jul 12 Jan 13 Jul 11 Jan 12 Jul 08 1 Bulan 0,80% 0,59% Jan 09 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Jan 08 Jul 16 Jul 15 Jan 16 Jul 14 Jul 13 Kinerja Dana Investasi Xtra Dynamic Tolok Ukur (IHSG 5% + Rata-rata Deposito 1 bln 95%) Jan 14 Jul 12 Tolok Ukur Jan 13 Jul 11 Jan 12 Jul 10 Jan 11 Jul 09 Jan 10 Jul 08 Jan 09 Jan 08 Xtra Dynamic Jan 15 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 Jul 10 : Saham dan Obligasi Pasar Uang Jan 11 Bulan terburuk KOMPOSISI ASET 3,96% 11,65% Nov-14 1,28% Apr-15 -2,32% Jul 09 : : : Jan 10 Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik Sejak Awal 67,88% 62,27% * IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 18-Dec-07 IDR Harian Rp 6,7 miliar INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2,50% 1.678,76 * Lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2 % year-on-year. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia XTRA PROGRESSIVE Jul - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang. TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : 12,69% 12,03% Mar-16 0,67% Sep-15 0,35% Pasar Uang Obligasi PENEMPATAN TERATAS 59,45% 40,55% (berdasarkan abjad) Bank CIMB Niaga - Deposito Bank Tabungan Pens. Nasional - Deposito Bank UOB Indonesia- Deposito CIMB Cash Fund - Reksadana Schroder Likuid - Reksadana Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan 1.750 4% 1.650 3% 1.550 2% 1.450 1% 1.350 0% 1.250 -1% 1.150 -2% -3% Kinerja Dana Investasi Xtra Progressive Tolok Ukur (Rata-rata deposito 1 bulan net) ** 1 Bulan 0,62% 0,41% 3 Bulan 1,71% 1,29% 6 Bulan 3,56% 2,69% YTD 4,03% 3,17% 1 Tahun 6,28% 5,64% Jul 16 Okt 15 Jan 15 Apr 14 Jul 13 Okt 12 Jan 12 Apr 11 -4% Jul 10 Jul 16 Okt 15 Jan 15 Apr 14 Jul 13 Okt 12 Jan 12 Apr 11 Jul 10 Okt 09 Jan 09 Apr 08 950 Okt 09 Tolok Ukur Jan 09 Xtra Progressive Apr 08 1.050 Sejak Awal 50,79% 69,03% * NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 11-Apr-08 IDR Harian Rp 5,3 miliar INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2,50% 1.507,86 * Lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2 % year-on-year. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia HASANAH EQUITY Jul - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah. TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Syariah : 80 - 100% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : KOMPOSISI ASET -1,74% 3,46% Okt-15 7,37% Agu-15 -8,70% PENEMPATAN TERATAS Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah Kinerja Dana Investasi 88,33% 11,67% (berdasarkan abjad) BNP Paribas Pesona Syariah - Reksadana CIMB-Principal Equity Growth Sy - Reksadana Danareksa Indeks Syariah - Reksadana Panin Dana Syariah Saham - Reksadana Trim Syariah Saham - Reksadana Persentase Perubahan Bulanan 2.100 15% 1.900 10% 1.700 5% 1.500 0% 1.300 -5% 1.100 -10% Tolok Ukur 1 Bulan 4,25% 4,70% 3 Bulan 11,29% 10,34% 6 Bulan 18,00% 19,92% YTD 17,05% 19,77% 1 Tahun 10,92% 12,46% Jul 16 Okt 15 Jan 15 Apr 14 Jul 13 Okt 12 Jan 12 Apr 11 Jul 10 Jul 16 Okt 15 Jan 15 Apr 14 Jul 13 Okt 12 Jan 12 Apr 11 Jul 10 Okt 09 Kinerja Dana Investasi Hasanah Equity Tolok Ukur (ISSI) -15% Okt 09 Hasanah Equity 900 Sejak Awal 83,13% 77,89% * ISSI : Indonesia Sharia Stock Index, NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 15-Sep-09 IDR Harian Rp 13,9 miliar INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2,50% 1.831,28 * Lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2 % year-on-year. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA AGGRESSIVE MULTI PLUS Jul - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia. TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Obligasi dan Pasar Uang 80 - 100% 0 - 20% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : KOMPOSISI ASET 3,24% 2,50% Okt-15 8,87% Jun-15 -7,69% PENEMPATAN TERATAS Saham Obligasi dan Pasar Uang 89,86% 10,14% (berdasarkan abjad) Ashmore Dana Prog. Nusantara - Reksadana Bahana Dana Ekuitas Andalan - Reksadana BNP Paribas Ekuitas - Reksadana Panin Dana Maksima - Reksadana Schroder Prestasi Plus - Reksadana Persentase Perubahan Bulanan Kinerja Dana Investasi 2.700 20% 2.500 15% 2.300 10% 2.100 5% 1.900 1.700 0% 1.500 -5% 1.300 -10% Tolok Ukur 1 Bulan 4,48% 3,97% 3 Bulan 10,13% 7,80% 6 Bulan 16,24% 13,02% YTD 16,24% 13,56% 1 Tahun 12,64% 8,61% Jul 16 Nov 15 Mar 15 Jul 14 Nov 13 Mar 13 Jul 12 Nov 11 Jul 16 Nov 15 Mar 15 Jul 14 Nov 13 Mar 13 Jul 12 Nov 11 Mar 11 Jul 10 Nov 09 Kinerja Dana Investasi Aggressive Multi Plus Tolok Ukur (IHSG) Mar 11 -15% Jul 10 Multi Plus 900 Nov 09 1.100 Sejak Awal 149,86% 115,91% *IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 16-Nov-09 IDR Harian Rp 889,1 miliar INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2,50% 2.498,59 * Lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2 % year-on-year. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah SALAM AMANAH Jul - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 140% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 30% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang syariah. TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Syariah : 0 - 75% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA ≤ 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : KOMPOSISI ASET 12,75% 10,58% Jun-16 4,81% Agu-15 -5,92% PENEMPATAN TERATAS Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah 55,65% 44,35% Kinerja Dana Investasi (berdasarkan abjad) Bank Permata Syariah - Deposito BNP Pesona Syariah - Reksadana Danareksa Indeks Syariah - Reksadana Panin Dana Syariah Saham - Reksadana Trim Syariah Saham - Reksadana Persentase Perubahan Bulanan 13% 1.020 Salam Amanah Tolok Ukur 8% 970 3% 920 1 Bulan 2,86% 2,46% 3 Bulan 8,15% 5,53% 6 Bulan 12,75% 10,58% YTD 12,52% 10,72% 1 Tahun 8,82% 8,44% Jul 16 Jun 16 Mei 16 Apr 16 Mar 16 Jan 16 Feb 16 Des 15 Nov 15 Okt 15 Sep 15 Agu 15 Jul 15 Mei 15 Jul 16 Jun 16 Apr 16 Kinerja Dana Investasi Salam Amanah Tolok Ukur (ISSI 50% + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln 50%) Mei 16 Mar 16 Feb 16 Jan 16 Des 15 Nov 15 Okt 15 Sep 15 Jul 15 -12% Agu 15 820 Jun 15 -7% Mei 15 870 Jun 15 -2% Sejak Awal 1,28% 3,75% * ISSI : Indonesia Sharia Stock Index, NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 20-May-15 IDR Harian Rp 973,3 juta INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2,50% 1.012,80 * Lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2 % year-on-year. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah SALAM BALANCED Jul - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 140% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 30% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang syariah. TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Syariah : 0 - 75% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR 49,84% 50,16% (berdasarkan abjad) Astra International- Saham Bank Danamon Syariah - Deposito Sukuk Ijarah 09 - Obligasi Telekomunikasi Indonesia - Saham Unilever Indonesia- Saham Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan Kinerja Dana Investasi Salam Balanced Tolok Ukur (ISSI 50% + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln 50%) 1 Bulan 2,13% 2,46% 3 Bulan 6,84% 5,53% 6 Bulan 11,81% 10,58% YTD 13,15% 10,72% 1 Tahun 11,97% 8,44% Jul 16 Jan 16 Jul 16 Jan 16 Jul 15 Tolok Ukur Jan 15 Jul 14 Jan 14 Jan 13 Jul 12 Jan 12 Jul 11 Jan 11 Jul 13 Salam Balance 930 Jul 15 1.030 Jan 15 1.130 Jul 14 1.230 Jan 12 1.330 Jul 11 1.430 Jan 11 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% Jan 14 : PENEMPATAN TERATAS DI REKSADANA Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah Jul 13 Bulan terburuk KOMPOSISI ASET 14,84% 6,35% Jun-16 3,30% Agu-15 -3,58% Jan 13 : : : Jul 12 Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik Sejak Awal 53,06% 32,12% * ISSI : Indonesia Sharia Stock Index, NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 2-Dec-10 IDR Harian Rp 3,5 miliar INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2,50% 1.530,62 * Lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2 % year-on-year. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah SALAM EQUITY Jul - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 140% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 30% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah. TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Syariah : 80 - 100% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : KOMPOSISI ASET -3,18% 3,46% Jun-16 6,51% Agu-15 -8,49% PENEMPATAN TERATAS Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah Kinerja Dana Investasi 90,28% 9,72% (berdasarkan abjad) Astra Internasional - Saham Indofood CBP Sukses Makmur - Saham Kalbe Farma - Saham Telekomunikasi Indonesia - Saham Unilever Indonesia - Saham Persentase Perubahan Bulanan 13% 1.600 1.500 8% 1.400 1.300 3% 1.200 -2% 1.100 1.000 -7% Salam Equity Kinerja Dana Investasi Salam Equity Tolok Ukur (ISSI) 1 Bulan 3,99% 4,70% 3 Bulan 10,05% 10,34% 6 Bulan 17,61% 19,92% YTD 18,55% 19,77% 1 Tahun 9,34% 12,46% Jul 16 Jan 16 Jul 15 Jan 15 Jul 14 Jan 14 Jul 13 Jan 13 Jul 12 -12% Jan 12 Jul 16 Jan 16 Jul 15 Jan 15 Jul 14 Jan 14 Jul 13 Jan 13 Jul 12 Jan 12 Jul 11 Jan 11 800 Jul 11 Tolok Ukur Jan 11 900 Sejak Awal 40,77% 35,76% * ISSI : Indonesia Sharia Stock Index, NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 2-Dec-10 IDR Harian Rp 158,5 miliar INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2,50% 1.407,69 * Lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2 % year-on-year. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Maxi Fund 1 Jul - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 1. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 1 semenjak peluncurannya TARGET ALOKASI DANA INVESTASI RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang 0 - 100% 0 - 100% 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO Sep-15 -4,82% Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 3 Bulan 2,67% 5,14% 2,73% 5,19% 6 Bulan 9,99% 10,05% YTD 1 Tahun 11,81% 10,74% 11,87% 10,80% Jul 16 Jul 12 Jan 12 Jul 16 Jan 16 Jul 15 Jul 14 Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 1 Maxi Fund 1 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual) Jan 15 Jan 14 Jul 13 Jan 13 Jul 12 Jan 12 Jul 11 Jan 11 HWM Jul 11 Maxi Fund 1 Persentase Perubahan Bulanan 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Jan 11 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 Jan 16 5,79% (berdasarkan abjad) BNP Paribas Ekuitas - Reksadana Ashmore Dana Prog. Nusantara - Reksadana FR0031 - Obligasi FR0053 - Obligasi Schroder Prestasi Plus - Reksadana Jul 15 Okt-15 66,66% 33,34% Jan 15 : PENEMPATAN TERATAS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana Jul 14 Bulan terburuk KOMPOSISI ASET 8,16% Jan 14 : : Jul 13 Dana Investasi Bulan terbaik Jan 13 KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Sejak Awal 23,56% 23,62% * NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan : : : : 15-Dec-10 15-Dec-20 IDR Rp 47,3 miliar INFORMASI LAIN Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 15 May 2013 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : : : : Harian 1.235,56 1.236,20 2,50% * lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2 % year-on-year. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Maxi Fund 3 Jul - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 3. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 3 semenjak peluncurannya TARGET ALOKASI DANA INVESTASI RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang 0 - 100% 0 - 100% 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO Sep-15 -5,28% Kinerja Dana Investasi 1.000 950 MAXI FUND 3 900 HWM Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 3 Maxi Fund 3 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual) Jul 16 Jan 16 Jul 15 Jan 15 Jul 14 Jan 14 Jul 13 Jan 13 Jul 12 Jan 12 Jul 11 850 1 Bulan 2,98% 2,94% 3 Bulan 5,77% 5,72% Jan 13 1.050 Jul 12 1.100 Jan 12 1.150 Persentase Perubahan Bulanan 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Jul 11 1.200 6 Bulan 10,41% 10,36% YTD 1 Tahun 12,61% 11,69% 12,57% 11,65% INFORMASI LAIN Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 24 May 2013 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : : : : Jul 16 6,03% (berdasarkan abjad) Ashmore Dana Prog. Nusantara - Reksadana BNP Ekuitas - Reksadana FR0034 - Obligasi FR0053 - Obligasi Schroder Prestasi Plus - Reksadana Jan 16 Okt-15 61,06% 38,94% Jul 15 : PENEMPATAN TERATAS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana Jan 15 Bulan terburuk KOMPOSISI ASET 8,17% Jul 14 : : Jan 14 Dana Investasi Bulan terbaik Jul 13 KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Sejak Awal 16,56% 16,51% * NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan : : : : 24-Aug-11 24-Aug-21 IDR Rp 47,4 miliar Harian 1.165,56 1.165,09 2,50% * lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2 % year-on-year. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Maxi Fund 4 Jul - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2016, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 815% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,73 triliun (unaudited). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai High Watermark pada saat jatuh tempo. High Watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 4. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 4 semenjak peluncurannya TARGET ALOKASI DANA INVESTASI RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang 0 - 100% 0 - 100% 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO Sep-15 -5,44% Kinerja Dana Investasi Jul 16 Mar 16 Jul 15 Nov 15 Mar 15 Jul 14 Nov 14 Mar 14 Jul 13 Nov 13 Mar 13 Jul 12 Nov 12 Mar 12 Nov 11 Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 4 Maxi Fund 4 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual) 1 Bulan 2,99% 4,25% 3 Bulan 5,72% 7,01% 6 Bulan 10,02% 11,37% YTD 1 Tahun 12,42% 11,30% 13,80% 12,66% INFORMASI LAIN Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 15 May 2013 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : : : : Jul 16 HWM 900 Mar 16 Maxi Fund 4 950 Jul 13 1.000 Mar 13 1.050 Jul 12 1.100 Nov 12 1.150 Mar 12 1.200 Persentase Perubahan Bulanan 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Nov 11 1.250 Jul 15 5,92% (berdasarkan abjad) Ashmore Dana Prog. Nusantara - Reksadana BNP Paribas Ekuitas - Reksadana FR0053 - Obligasi Panin Dana Maksima - Reksadana Schroder Prestasi Plus - Reksadana Nov 15 Okt-15 59,07% 40,93% Mar 15 : PENEMPATAN TERATAS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksadana Nov 14 Bulan terburuk KOMPOSISI ASET 7,76% Jul 14 : : Mar 14 Dana Investasi Bulan terbaik Nov 13 KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Sejak Awal 20,32% 21,80% * NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan : : : : 15-Nov-11 15-Nov-21 IDR Rp 18,5 miliar Harian 1.203,23 1.217,96 2,50% * lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 3,97% pada Juli 2016, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pasar regional dilihat dari indeks MSCI Asia Pacific ex-Japan yang naik 4,6%. Kenaikan IHSG ini dimotori oleh sentimen positif dari pergantian kabinet dan potensi keberhasilan tax amnesty yang memicu arus modal asing masuk sebesar USD 905 juta. Sektor pertambangan, perbankan, dan infrastruktur adalah sektor-sektor yang mengalami kenaikan cukup tinggi selama Juli 2016. Pada Juli lalu, obligasi pemerintah juga mengalami penguatan meskipun suku bunga BI tetap di 6,5%, dimana imbal hasil obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah dengan tenor 10 tahun turun 52bps ke level 6,94%. Investor asing membukukan pembelian sebesar Rp 15 triliun di obligasi pemerintah selama Juli 2016. Mata uang rupiah juga menguat +0,74% ke Rp 13.112/USD dan cadangan devisa naik USD 1,6 miliar ke USD 111,4 miliar. Data ekonomi makro juga terus menunjukkan perbaikan. Neraca perdagangan kembali membukukan nilai surplus sebesar USD 900 juta berkat nilai impor yang mengalami penurunan lebih banyak daripada nilai ekspor dan rendahnya angka inflasi pada Juli yang hanya sebesar 3,2 % year-on-year. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
