Reksa Dana Panin Gebyar Indonesia II Laporan Juli 2017 BLOOMBERG: PANGEB2 IJ IDR ISIN: IDN000139508 BIAYA TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI Dibebankan ke Panin Gebyar Indonesia II Memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI. Kebijakan investasi: Obligasi Rekap Pemerintah 80% - 100%, dan sisanya di instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun. a. b. c. : : : : 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 : : : 0,6% p.a 0,2% p.a. 0,4% : : Maks. 1.0% Maks. 0.5% untuk ≤ 3 bulan 0.0% untuk > 3 bulan Dibebankan kepada Nasabah DANA KELOLAAN PER 31 JULI 2017 Tanggal Perdana Nilai Aktiva Bersih Total Unit penyertaan NAB/unit Manajemen Fee Kustodian Fee Agen Penjual Biaya Pembelian Biaya Penjualan Kembali 30 April 2008 Rp 149,17 milyar 74,40 juta Rp 2.005,04 Infovesta Indeks RD Pendapatan Tetap Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17 Jul-17 Panin Gebyar Indonesia II PORTFOLIO PANIN DANA GEBYAR INDONESIA II No. Obligasi terbesar berdasarkan persentase 1 2 3 Obligasi Pemerintah FR0061 Obligasi Pemerintah FR0059 Obligasi Pemerintah FR0072 Tingkat Return (%) 29.83% 28.96% 20.66% Panin Gebyar Indonesia II Kas, 6.22% Obligasi Pemerintah, 93.78% Periode Panin Gebyar Indonesia II 1 bulan -0.06% 0.09% 0.22% 2 bulan 0.69% 0.78% 0.76% 3 bulan 1.42% 1.45% 1.43% 6 bulan 6.17% 5.78% 4.85% Year-to-Date 7.24% 7.09% 5.93% 1 tahun 2.53% 3.98% 3.86% 2 tahun 19.30% 19.86% 16.08% 3 tahun 24.10% 24.39% 21.37% Sejak Perdana 100.50% 108.20% 99.74% Rata-rata RD Gebyar Indonesia Infovesta Indeks RD Pendapatan Tetap PERKEMBANGAN PASAR Pada akhir bulan Juli: ▪ IDR per USD menguat sebanyak 23 poin menjadi 13,325 ▪ IHSG naik sebanyak 11.23 poin dari 5,829.71 menjadi 5,840.94 ▪ Terjadi inflasi 0.22% dlm 1 bln, sehingga inflasi menjadi 3.88% dlm 1 thn ▪ BI Rate tetap pada ke level 6.50%, sementara Real Rate menjadi 2.62% ▪ US Fed Fund Target Rate tetap pada level 1.00 s/d 1.25%, sementara yield US 10Y Govt Bond turun ke 2.29%, US Real Rate menjadi -0.35% s/d -0.60% ▪ Harga spot minyak dunia naik $4.13 menjadi $50.17 ▪ Kepemilikan asing atas SUN naik Rp 3.88 triliun menjadi Rp 774.43 triliun Reksa Dana Panin Gebyar Indonesia II tidak menjamin hasil investasi yang tetap. Hasilinvestasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil investasi masa datang. Nilai Aktiva Bersih/Unit dari Reksa Dana Panin Gebyar Indonesia II tersebut dapat berubah-ubah setiap saat. Informasi yang kami sampaikan ini tidak mengikat siapapun, dan tidak mengandung penawaran, undangan, atau permintaan untuk pembelian Unit Pernyertaan Reksa Dana Panin Gebyar Indonesia II. Kepada calon investor disarankan untuk membaca isi prospektus, dan mendapat nasihat dari penasihat keuangan atau petugas bagian pelayanan penjualan yang berwenang sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Panin Gebyar Indonesia II. Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap unit Penyertaan yang disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portfolio. PT Panin Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Reksa Dana Panin dikelola oleh: PT Panin Asset Management Bursa Efek Indonesia Tower 1 Suite 306, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 WEBSITE: www.panin-am.co.id Tel.: (62-21) 515 0595, Fax: (62-21) 515 0601, E-mail: [email protected]