panin dana utama plus

advertisement
Reksa Dana Panin Gebyar Indonesia II
Laporan September 2017
BLOOMBERG: PANGEB2 IJ IDR
ISIN: IDN000139508
BIAYA
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
Dibebankan ke Panin Gebyar Indonesia II
Memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Utang
yang diterbitkan oleh Pemerintah RI.
Kebijakan investasi: Obligasi Rekap Pemerintah 80% - 100%, dan sisanya di instrumen pasar uang
yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun.
a.
b.
c.
:
:
:
:
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
:
:
:
0,6% p.a
0,2% p.a.
0,4%
:
:
Maks. 1.0%
Maks. 0.5% untuk ≤ 3 bulan
0.0% untuk > 3 bulan
Dibebankan kepada Nasabah
DANA KELOLAAN PER 30 SEPTEMBER 2017
Tanggal Perdana
Nilai Aktiva Bersih
Total Unit penyertaan
NAB/unit
Manajemen Fee
Kustodian Fee
Agen Penjual
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
30 April 2008
Rp 156,05 milyar
75,40 juta
Rp 2.069,63
Apr-08
Jul-08
Oct-08
Jan-09
Apr-09
Jul-09
Oct-09
Jan-10
Apr-10
Jul-10
Oct-10
Jan-11
Apr-11
Jul-11
Oct-11
Jan-12
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Jan-13
Apr-13
Jul-13
Oct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
Oct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-15
Oct-15
Jan-16
Apr-16
Jul-16
Oct-16
Jan-17
Apr-17
Jul-17
Panin Gebyar Indonesia II
Infovesta indeks RD Pendapatan Tetap
PORTFOLIO PANIN DANA GEBYAR INDONESIA II
No.
Obligasi terbesar berdasarkan persentase
1
2
3
Obligasi Pemerintah FR0061
Obligasi Pemerintah FR0059
Obligasi Pemerintah FR0076
Tingkat Return (%)
29.29%
28.78%
4.59%
Portfolio Panin Gebyar Indonesia II
Kas, 36.60%
Obligasi
Pemerintah,
63.40%
Periode
Panin Gebyar
Indonesia II
1 bulan
0.96%
1.11%
1.04%
2 bulan
3.22%
3.42%
2.74%
3 bulan
3.16%
3.51%
2.97%
6 bulan
5.18%
5.43%
4.81%
Year-to-Date
10.69%
10.75%
8.83%
1 tahun
7.21%
7.39%
5.89%
2 tahun
28.67%
29.37%
22.87%
3 tahun
30.88%
29.56%
24.63%
Sejak Perdana
106.96%
115.31%
105.22%
Rata-rata RD Gebyar
Indonesia
Infovesta Indeks RD
Pendapatan Tetap
PERKEMBANGAN PASAR
Pada akhir bulan September:
▪ IDR per USD melemah sebanyak 130 poin menjadi 13,472
▪ IHSG naik sebanyak 36.80 poin dari 5,864.06 menjadi 5,900.85
▪ Terjadi inflasi 0.13% dlm 1 bln, sehingga inflasi menjadi 3.72% dlm 1 thn
▪ BI Rate tetap pada ke level 6.50%, sementara Real Rate menjadi 2.78%
▪ US Fed Fund Target Rate tetap pada level 1.00 s/d 1.25%, sementara yield
US 10Y Govt Bond naik ke 2.3336%, US Real Rate menjadi -0.65% s/d -0.90%
▪ Harga spot minyak dunia naik $4.44 menjadi $51.67
▪ Kepemilikan asing atas SUN naik Rp 34.23 triliun menjadi Rp 819.37 triliun
Reksa Dana Panin Gebyar Indonesia II tidak menjamin hasil investasi yang tetap. Hasilinvestasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil investasi masa datang. Nilai Aktiva Bersih/Unit dari Reksa Dana
Panin Gebyar Indonesia II tersebut dapat berubah-ubah setiap saat. Informasi yang kami sampaikan ini tidak mengikat siapapun, dan tidak mengandung penawaran, undangan, atau permintaan untuk
pembelian Unit Pernyertaan Reksa Dana Panin Gebyar Indonesia II. Kepada calon investor disarankan untuk membaca isi prospektus, dan mendapat nasihat dari penasihat keuangan atau petugas bagian
pelayanan penjualan yang berwenang sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Panin Gebyar Indonesia II.
Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap unit Penyertaan yang disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portfolio.
PT Panin Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana Panin dikelola oleh: PT Panin Asset Management
Bursa Efek Indonesia Tower 1 Suite 306, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
WEBSITE: www.panin-am.co.id
Tel.: (62-21) 515 0595, Fax: (62-21) 515 0601, E-mail: [email protected]
Download