usd fixed income fund

LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD FIXED INCOME FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
28 Pebruari 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI
TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis
dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan
toleransi risiko moderat.
0% - 20%
80% - 100%
: Instrumen Pasar Uang
: Surat Berharga Pendapatan Tetap USD
INFORMASI INVESTASI
:
:
:
:
:
Tanggal Penerbitan
Nilai Unit Penerbitan
Nilai Unit (NAB)
Tingkat Risiko
Durasi
7 Nopember 2000
USD 1,00
USD 2,63
Moderat
7,31
Dana Kelolaan (juta)
Biaya Pengelolaan Dana
Frekuensi Pricing
Tolok Ukur *
*efektif sejak 1 Des 2016
Durasi Tolok Ukur
:
:
:
:
:
USD 59,22
1,45% per tahun
Harian
90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond
10% Rata-Rata Deposit USD 3 Bulan (Net)
8,90
KINERJA INVESTASI
Kinerja Investasi
Jenis Investasi
Disetahunkan
5 Tahun
1 Bulan
3 Bulan
YTD
1 Tahun
USD Fixed Income
2,28%
2,39%
3,41%
3,92%
3,22%
2,19%
6,11%
Tolok Ukur
2,51%
2,78%
3,68%
2,08%
0,27%
-0,12%
0,15%
3 Tahun
ALOKASI ASET
Obligasi
Pemerintah,
75,62%
Feb-17
Oct-16
Dec-16
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Oct-15
90% BEMSID + 10% USDA3MO
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%
-3,0%
-4,0%
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
USD Fixed Income
Dec-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
Apr-14
Jun-14
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Bulanan
Feb-14
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
Kinerja Kumulatif
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
ALOKASI
SEKTOR
ALOKASI
SEKTOR
Obligasi
Korporasi,
20,22%
Utilitas
Minyak Bumi dan Gas
Transport & Logistik
Obligasi Pemerintah
Deposito + Kas
Sejak Penerbitan
5 KEPEMILIKAN TERBESAR
12,01%
3,98%
4,24%
75,62%
4,15%
Obligasi Negara Indonesia 2021
Obligasi Negara Indonesia 2024
Obligasi Perusahaan Listrik Negara 2027
Obligasi Negara Indonesia 2025
Obligasi Negara Indonesia 2042
Instrumen
Pasar Uang,
4,15%
ULASAN MANAJER INVESTASI
USD Fixed Income Fund mencatat return positif 2,28% pada bulan Pebruari 2017, sebagai hasil dari penguatan sovereign bond Indonesia sejalan dengan optimisme
investor dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dampak dari dinaikkannya outlook Indonesia oleh Moody’s menjadi positif. Selain itu, investor masih lebih memilih
tingkat imbal hasil yang tinggi dari obligasi negara Indonesia dibandingkan dengan pasar obligasi di negara berkembang.
Dalam beberapa bulan ke depan investor akan bertindak hati-hati karena ekspektasi kenaikan suku bunga Fed.
DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.