PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund

PT Prudential Life Assurance
Fund Factsheet April 2017
PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund (RVDF)
Tujuan Investasi
Tolok Ukur Kinerja
98% Indeks Harga Saham Gabungan
2% Rata-rata 1 bulan Deposito
Ulasan Manajer Investasi
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menyentuh rekor tertinggi baru dalam sejarah
di April dan mengakhiri bulan dengan kenaikan 2,10% ditopang oleh arus masuk dana
asing sebagai respon atas laporan keuangan emiten yang lebih baik dari ekspektasi pelaku
pasar. Selain itu, pilkada Jakarta yang berlangsung damai juga menjadi faktor positif yang
mewarnai perdagangan saham di pasar. Dua sektor yang membukukan kinerja terbaik
adalah perdagangan-dan-jasa dan infrastruktur, sedangkan sektor pertanian dan properti
memiliki kinerja paling tertinggal. Inflasi Indonesia di April mencapai level tertinggi dalam
kurun lebih dari satu tahun terakhir. Indeks harga konsumen meningkat dengan laju tahunan
sebesar 4,17%, lebih tinggi dari 3,61% yang tercatat di Maret. Secara basis bulanan, tingkat
inflasi naik 0,22% di April didorong oleh biaya perumahan, listrik dan gas.
Alokasi Sektor Portofolio
5 Kepemilikan Efek Terbesar
PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund adalah dana
investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi
yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi
dalam portofolio yang dikelola secara aktif atas sahamsaham yang diperdagangkan di Bursa Efek.
Alokasi Aset Portofolio
PT Astra International Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Kas & Deposito 4%
Keuangan 28%
Infrastruktur 11%
Barang Konsumsi 26%
Properti 6%
Pertambangan 7%
Aneka Indusrti 9%
Lain-lain 9%
Saham 96%
Kas & Deposito 4%
* Nama-nama saham diatas adalah lima kepemilikan
saham terbesar dari Reksa Dana Saham Eastspring
Investments Value Discovery Fund
Kinerja Kumulatif – 3 Tahun Terakhir
2017-04
2017-02
2016-12
2016-10
2016-08
2016-06
2016-04
2016-02
2015-12
2015-10
2015-08
2015-06
2015-04
2015-02
04/26/17
04/18/17
04/10/17
04/02/17
03/25/17
03/17/17
03/09/17
03/01/17
02/21/17
02/13/17
02/05/17
01/28/17
01/20/17
-9%
01/12/17
-24%
01/04/17
-6%
12/27/16
-16%
12/19/16
-3%
12/11/16
-8%
12/03/16
0%
11/25/16
0%
11/17/16
3%
11/09/16
8%
11/01/16
6%
10/24/16
16%
2014-12
9%
RVDF
2014-10
24%
Kinerja Bulanan – 3 Tahun Terakhir
Informasi Lainnya
Kode
Bloomberg
PRURVDF:IJ
Harga Unit
Dana Kelolaan
(miliar)
Tanggal
Peluncuran
Mata
Uang
Biaya Pengelolaan
(Tahunan)
Frekuensi
Valuasi
Rp 1.051,19
Rp 186,02
24-Okt-2016
Rupiah
1,75%
Harian
Minimum
Premi Dasar
Tingkat
Risiko
Rp 4,8 juta/tahun
Tinggi
Kinerja Investasi
1 Bulan
Fund
Benchmark
3 Bulan
1,62%9,89%
2,07%7,26%
YTD
1 Tahun
Kinerja Disetahunkan
3 Tahun
5 Tahun
Sejak Terbit
10,69%11,16% 17,77% n/a 5,12%
7,22% 7,34%(2)17,26%(2)n/a 5,06%
(1)
(1)
Tentang Manajer Investasi
Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Corporation Asia, adalah bisnis pengelolaan investasi Prudential di Asia. Eastspring
Tentang
Manajer
Investasi
Investments
beroperasi
di 10 negara Asia (termasuk beberapa kantor di Amerika Utara dan Eropa), dengan jumlah karyawan sekitar 2.500 orang serta
Eastspring
Investments
yangmiliar
merupakan
bagian
Prudential
Corporation
dana kelolaan sekitar £ 118
(Rp 1.966
triliun)dari
pada
31 Desember
2016. Asia, adalah bisnis pengelolaan investasi Prudential di Asia. Eastspring
Investments
beroperasi
di
10
negara
Asia
(termasuk
beberapa
kantor
di
Amerika Utara dan Eropa), dengan jumlah karyawan sekitar 2.500 orang serta
(1)Actual Performance of Reksa Dana Saham Eastspring Investments Value Discovery Fund
(2)Angka
ini adalah kinerja
Indeks
Gabungan
yang merupakan
ukur31
kinerja
Reksa Dana Saham
dana kelolaan
sekitar
£Harga
118Saham
miliar
(Rp 1.966
triliun) tolak
pada
Desember
2016.Eastspring Investments Value Discovery Fund
atau estimasi yang ada dalam laporan ini. Prudential Indonesia dan semua perusahaan yang terkait dan berafiliasi
dengannya, termasuk jajaran direksi dan staf di dalamnya, dapat memiliki atau mengambil posisi atas aset keuangan yang tercantum dalam laporan ini dan dapat melakukan atau sedang menjajaki jasa perantaraan atau jasa
investasi lainnya dengan perusahaan-perusahaan yang aset keuangannya tercantum dalam laporan ini, termasuk
dengan pihak-pihak di luar laporan ini.
• Prudential Indonesia adalah bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka
dari Inggris. Grup Prudential pada tanggal 31 Desember 2016 memiliki total aset kelolaan sebesar lebih dari
£ 599 miliar (Rp 9.977 triliun). Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan
Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.
288/DR/FFS/05/17
• Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para
pemegang polis dan calon pemegang polis PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Laporan ini
tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau
sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Prudential Indonesia. Data yang disajikan dalam laporan ini
sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kinerja masa lalu dan perkiraan yang
dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Nilai dan hasil investasi bisa naik atau turun. Laporan ini bukan merupakan penawaran atau ajakan melakukan pemesanan, pembelian, atau penjualan aset-aset
keuangan yang tertulis di dalamnya. Penerima laporan ini sebaiknya mencari nasihat seorang ahli keuangan
sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Prudential Indonesia tidak memberikan pertimbangan dan tidak akan
melakukan investigasi atas tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan
ini, sehingga tidak ada jaminan dan kewajiban apapun yang akan kami berikan atau terima atas kerugian yang
timbul secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh penerima laporan ini karena informasi, opini,