Batavia Prima Campuran

Laporan Kinerja Bulanan
Batavia Prima Campuran
30 Desember 2014
Reksa Dana Campuran
Profil Manajer Investasi
PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen (Batavia) didirikan pada bulan Januari 1996 dan mendapatkan ijin
sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) pada
bulan Juni 1996 dengan No. KEP-03/PM/MI/1996. Untuk pertama kalinya, Batavia menerbitkan reksa dana di
bulan September 1996 dan selanjutnya menerbitkan berbagai macam produk yang memiliki portofolio serta
performa berkualitas yaitu Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran,
Reksa Dana Saham, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Penyertaan Terbatas serta perjanjian
pengelolaan dana bilateral. Dana kelolaan Batavia pada bulan Desember 2014 sebesar Rp.15,85 triliun yang
terdiri dari dana-dana individu dan institusi, seperti dana pensiun, yayasan serta korporasi.
No. KIK
No 26, 8 Maret
Tanggal Peluncuran
7 April 2011
Mata Uang
Rupiah
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp. 371,650,503,849.84
NAB/Unit
1,432.39
Tujuan Investasi
Batavia Prima Campuran bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka
menengah panjang melalui penempatan dana pada efek ekuitas, efek bersifat utang, instrumen pasar uang
dan setara kas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Kebijakan Investasi
Jumlah Outstanding Unit
259,461,349.56
Minimum Investasi
Rp. 1,000,000.00**
Biaya Pembelian
Maks. 2%
Portofolio Reksa Dana
5% - 79%
5% - 79%
5% - 79%
Pasar Uang dan/atau setara kas
Obligasi
Saham
Pasar Uang
Obligasi Korporasi
Obligasi Pemerintah
Saham
15.13%
1.07%
6.97%
76.83%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2%
Biaya Pengalihan
Maks. 0.5%
Biaya Manajemen
Maks. 2% p.th.
Kepemilikan Terbesar
1.
2.
3.
4.
5.
BANK RAKYAT INDONESIA [EQUITY]
GUDANG GARAM [EQUITY]
BANK CENTRAL ASIA [EQUITY]
TELEKOMUNIKASI INDONESIA [EQUITY]
BANK MUAMALAT [MONEY MARKET]
5.31 %
5.19 %
4.93 %
4.78 %
4.17 %
Bank Kustodian
PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk
Biaya Bank Kustodian
Maks. 0.2% p.th.
Kode ISIN
IDN000114402
Ticker Bloomberg
-
Kinerja
YTD
30 Hari
3 Bulan
6 Bulan
Batavia Prima Campuran
23.20 %
0.63 %
3.11 %
9.28 %
23.20 %
Tolok Ukur*
17.29 %
1.20 %
1.69 %
5.92 %
17.29 %
Bulan Terbaik
Bulan Terburuk
Februari 2013
6.69 %
Juni 2013
-8.85 %
Grafik Kinerja Portofolio
*
**
1 Tahun 3 Tahun
5 Tahun
Sejak Peluncuran
37.98 %
-
43.24 %
28.44 %
-
33.06 %
Grafik Kinerja Bulanan
(return IHSG x 70%) + (Rata-rata bunga deposito Rupiah 6 bulan x 30%) per 1 Mei 2013
Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual
Untuk lebih rinci, silahkan melihat webpage kami di: www.bpam.co.id atau Bloomberg
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA
LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.
Laporan ini disiapkan oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual .
Seluruh informasi yang terkandung pada laporan ini disajikan dengan sebenar - benarnya namun tidak ada jaminan atas kelengkapan dan keakuratannya, karenanya tidak ada suatu ketergantungan
dan juga kewajiban pada laporan ini atas segala kerugian yang timbul. Laporan ini dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.