Reksa Dana Yuanta Fixed Income

Laporan Kinerja Bulanan
Reksa Dana Yuanta Fixed Income
29 September 2017
Klasifikasi Risiko Reksa Dana
Tujuan Investasi
Memberikan imbal hasil yang optimal dan konsisten dalam jangka
menengah panjang melalui investasi terutama pada efek surat utang yang
ditransaksikan pada Pasar Modal Indonesia.
Pasar
Uang
Sekilas Manajer Investasi
PT Yuanta Asset Management ("YAM") sebelumnya dikenal sebagai PT
AMCI Manajemen Investasi Indonesia, adalah anak perusahaan dari PT
Yuanta Securities Indonesia (sebelumnya dikenal sebagai PT AmCapital
Indonesia) dan Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited. YAM
merupakan bagian dari Yuanta Securities Investment Trust Company
("Yuanta Funds") dengan kantor pusat di Taipei. Yuanta Funds melayani
berbagai klien individu dan institusi. Yuanta Funds memiliki tiga pusat
investasi meliputi portofolio domestik, offshore securities investments,
serta indeks dan manajemen kuantitatif. Yuanta Funds saat ini memiliki
lebih dari 100 profesional dan mereka telah menjadi yang terbaik dan tim
paling terkemuka di seluruh Taiwan. YAM didukung penuh oleh kalangan
praktisi investasi berkualitas dan menyajikan berbagai solusi investasi
bagi klien. Solusi investasi diciptakan berdasarkan perkembangan pasar
dan kebutuhan klien. YAM memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua
BAPEPAM dan LK Nomor KEP-01/BL/MI/ 2012 tanggal 14 Februari 2012.
Pendapatan
Tetap
Campuran
Saham
Informasi Produk
Tanggal Peluncuran
Dana Kelolaan
Mata Uang
Bank Kustodian
Dasar Evaluasi NAB
Biaya Kustodian
Biaya Pengelolaan
Biaya Pembelian*
Biaya Penjualan Kembali*
Harga (NAB/Unit)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
8 Mei 2013
24.90 miliar
Rupiah
PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
Harian
Maksimum 1% per tahun
Maksimum 1% per tahun
Maksimum 1% per transaksi
Maksimum 1% per transaksi
Rp 1,348.18
Grafik Performa Reksa Dana
1,400
1,350
Komposisi Portofolio
Diperingkat oleh:
Obligasi Pemerintah
Obligasi Korporasi
Kas & Setara Kas
1,300
1,250
1,200
1,150
74.37%
20.85%
4.77%
Daftar 3 Besar Efek
FR0073
FR0074
FR0072
(per 30 Juni 2016)
1,100
1,050
*: Dapat berbeda jika melalui agen penjual.
1,000
950
May-13
Yuanta Fixed Income
Oct-13
Apr-14
Oct-14
Apr-15
Oct-15
Mar-16
Tolok Ukur
Sep-16
Mar-17
**: Tolok Ukur Menggunakan JIBOR 12 bulan.
Sep-17
Performa Reksa Dana
YFI
Tolok Ukur**
1 Bulan
1.03%
0.40%
3 Bulan
3.73%
1.50%
6 Bulan
5.50%
2.85%
YTD
9.57%
4.37%
1 Tahun
7.51%
5.93%
3 Tahun
27.12%
20.65%
5 Tahun
-
Sejak Peluncuran
34.82%
31.46%
Komentar Manajer Investasi
Inflasi pada bulan September 2017 tercatat sebesar 0.13% MoM dimana lebih tinggi dari bulan sebelumnya, yaitu deflasi -0.07% MoM. Dalam basis satu tahun, tingkat inflasi
mencatatkan hasil yang lebih lemah yaitu 3.72% YoY, hasil ini menunjukan penurunan dari bulan sebelumnya 3.82% YoY. Neraca Perdagangan Indonesia pada bulan Agustus 2017
mencatatkan kelebihan USD 1,723 juta. Hasil ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya USD -274 juta. Ekspor pada bulan Agustus 2017 naik 19.2% YoY, hasil ini lebih rendah dari bulan
sebelumnya 41.1% YoY. Sementara itu, impor pada bulan Agustus 2017 menguat 8.9% YoY, hasil ini lebih rendah dari bulan sebelumnya 54.0% YoY. Mata uang Rupiah per USD ditutup
pada posisi Rp 13,492 pada bulan September 2017. Hasil ini lebih lemah -141 poin dari bulan sebelumnya Rp 13,351. Bank Indonesia telah mengumumkan untuk mengubah 7 Day
Reverse Repo Rate pada 4.25%. Hasil ini lebih rendah dari bulan sebelumnya 4.50% yang mengindikasikan sebuah pelonggaran kebijakan keuangan. Dari pasar instrumen obligasi pada
September 2017, tolok ukur imbal hasil obligasi pemerintah 5 tahun atau FR 61 berada pada posisi 6.03%. Hasil ini lebih rendah -17.50 bps dari bulan sebelumnya 6.20%. Tolok ukur
imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun atau FR 59 berada pada posisi 6.37%. Hasil ini lebih rendah -26.00 bps dari bulan sebelumnya 6.63%. Kepemilikan asing menunjukan
peningkatan Rp 34.05 triliun menjadi Rp 819.37 triliun dari Rp 785.32 triliun di bulan sebelumnya. Secara keseluruhan, total kepemilikan obligasi pemerintah naik Rp 41.14 triliun. Hasil
ini menunjukan total kepemilikan obligasi pemerintah saat ini adalah sebesar Rp 2,046.93 triliun dari Rp 2,005.79 triliun pada bulan sebelumnya. Kami tetap mempertahankan strategi
jangka menengah dengan menekankan pada porsi obligasi pemerintah dan menambahkan obligasi korporasi baru secara selektif jika diperlukan karena kami yakin komposisi ini akan
meningkatkan performa imbal hasil portofolio. Likuiditas tetap menjadi prioritas dengan menetapkan porsi kas yang optimum dan berinvestasi pada instrumen obligasi yang likuid. Kami
menetapkan durasi dalam jangka menengah dan tetap mempertahankan strategi manajemen risiko karena kami yakin tingkat inflasi pada akhir tahun akan berkisar pada target.
Syarat & Ketentuan
Investasi melalui Reksa Dana memuat risiko. Investor harus membaca & memahami prospektus sebelum berinvestasi di Yuanta Fixed Income. Yuanta Fixed Income bukanlah produk pasar modal yang dihasilkan oleh
Agen Penjual Reksa Dana & tidak bertanggung jawab atas tuntutan apapun dan atas manajemen risiko dari portofolio investasi Yuanta Fixed Income yang dikelola oleh Manajer Investasi. Risiko investasi termasuk
perubahan keadaan ekonomi & politik, risiko berkurangnya nilai investasi akibat fluktuasi harga yang sesuai dengan keadaan pasar serta kualitas dari aset yang menjadi dasar investasi, risiko likuiditas dan risiko
kredit. Konfirmasi kepemilikan unit penyertaan akan dikeluarkan oleh Bank Kustodian. YAM terdaftar dan diawasi oleh OJK.