Phillip Money Market Fund

Phillip Money Market Fund
SEPTEMBER 2017
Phillip Asset Management | Reksa Dana Pasar Uang | Fund Fact Sheet
Tinjauan Pasar
Pada akhir bulan September 2017, 10 tahun US Treasury sebesar 2.357% , 5 tahun CDS
104.387 dan Spot IDR Rp 13.493. Kepemilikan asing terhadap Obligasi Pemerintah yang
berdenominasi Rupiah sebesar Rp 819.37 trilliun, meningkat Rp 34.23 trilliun dibanding
bulan sebelumnya yang sebesar Rp 785.14 trilliun. Pada akhir September juga, FR61 103.678
– 6.07%, FR59 103.86– 6.45%, FR74 104.98 – 6.96%, FR72 sebesar 110.01 – 7.26%
Sekilas Tentang Phillip Asset Management
Manajer Investasi dari reksa dana adalah PT Phillip Asset Management yang memiliki izin
manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-09/D.04/2014. Manajer Investasi
adalah bagian dari Phillip Capital, sebuah grup jasa keuangan terintegrasi yang didirikan
pada tahun 1975 di Singapura yang menyediakan serangkaian jasa keuangan komperhensif
kepada nasabah retail dan institusi.
Tujuan Investasi
Phillip Money Market Fund (PMMF) memiliki tujuan untuk memberikan tingkat
pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrument Pasar Uang serta
menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrument Pasar Uang yang
dipilih selektif. Juga bertujuan memberikan tingkat likuidtas yang tinggi untuk memenuhi
kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.
NAB/Unit IDR
Risiko Investasi
Periode Investasi
Kebijakan Investasi,
Obligasi
1,332.83
Rendah
Pendek
Min.
0
Maks.
100
Deposito
0
100
Kas atau setara kas
0
100
Alokasi Aset, %
Obligasi
19.64
Deposito
79.94
Lain-lain
0.42
Kepemilikan Obligasi
OBL BKLJT I APLN I/2013
OBL BKLJT MEDCOII/2014
Kepemilikan Deposito
TD Bank Mandiri Taspen Pos
TD Bank Sahabat Sampoerna
TD Bank Riau Kepri
Informasi Utama
Bank Kustodian
Bank Permata
Mata Uang
Rupiah
Tanggal Peluncuran
23 Juni 2010
Imbal Jasa Manajer Investasi
1.00% p.a
1,400
Biaya Pembelian
Tidak ada
Biaya Penjualan Kembali
Tidak ada
1,350
Biaya Pengalihan
Tidak ada
PembelianAwal
Tidak ada
Saldo Minimum Kepemilikan
Tidak ada
Pengalihan
Min. 5,000,000
Total AUM
102.98 Milyar
Kinerja Reksa Dana
1,450
PMMF
Benchmark
1,300
1,250
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
Aug-17
Mar-16
Oct-14
May-13
Dec-11
Jul-10
Kinerja Reksa Dana
1 Bulan
PMMF
Tolak Ukur *
0,48%
0,22%
3 Bulan 6 Bulan
1,28%
0,65%
2,58%
1,40%
1 Tahun
3 Tahun
5 Tahun
5,25%
2,84%
20,15%
12,27%
27,01%
23,19%
Dari
Sejak
AwalTahun Peluncuran
3,86%
2,10%
41,49%
36,82%
*Tolak Ukur/ Benchmark: BI 7-Day Reverse Repo Rate
Investasi Reksa Dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kerugian investasi. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus
reksadana sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang.
Phillip Asset management |ANZ Tower Lantai 23B, JL. Jend. SudirmanKav. 33A, Jakarta 10220
T: 021 57 900 910 |F: 021 57 906 770 |E: [email protected]