First State Indonesian Money Market Fund
advertisement
First State Indonesian Money Market Fund Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur 31 Agustus 2016 (dalam Rupiah) Jenis Reksa Dana : Reksa Dana Pasar Uang Tujuan Investasi Mempertahankan nilai kapital, serta likuiditas dengan melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang berkualitas. Kebijakan investasi Saham Pendapatan tetap Pasar uang Portofolio reksa dana Saham Pendapatan tetap Pasar uang 0% 0% 100% catatan: RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan Pembagian Sektor (%) 0.0% 0.0% 100.0% 5 besar dalam portofolio TD Bank Panin TD Bank OCBC NISP TD BII TD Bank Danamon TD Bank DBS Indonesia Liquidity Liquidity Liquidity Liquidity Liquidity Kinerja sejak peluncuran 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Aug-11 Liquidity Aug-12 Aug-13 FSI Money Market Fund Informasi reksa dana Tanggal peluncuran Harga (NAB / unit) Total dana pada reksa dana Mata uang reksa dana Transaksi 05 Januari 2011 IDR 1,217.51 IDR 318,560,729,863 Rupiah Harian Aug-14 Aug-15 Aug-16 Benchmark Biaya Jasa Pengelolaan MI Tahunan Biaya Kustodian Tahunan Biaya Pembelian Biaya Pengalihan Biaya Penjualan Kembali Maks.1% Maks.0,20% 0% 0% 0% Faktor- Faktor Risiko • Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan • Risiko Kredit • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik • Risiko Likuiditas • Risiko NIlai Tukar • Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan Komentar Manajer Investasi • • • • • Notulen Federal Reserve yang sebelumnya dirasakan dovish, dibalikkan dengan pernyataan Stanley Fischer yang mengindikasikan outlook perekonomian Amerika Serikat yang lebih baik dan menegaskan kembali adanya kemungkinan kenaikan suku bunga sebanyak dua kali tahun ini. Angka Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia kuartal 2 tahun 2016 sangat menggembirakan yaitu sebesar 5.2% dimana angka tersebut lebih baik dari konsensus sebesar 4.9%. Perkembangan dari Tax Amnesty terlihat stabil dengan dana repatriasi mencapai Rp 9,6 triliun pada akhir Agustus, menambahkan pendapatan pajak sebesar Rp 2,68 triliun. Inflasi bulan Agustus tercatat sebesar 2,79% y-y dan -0,02% m-m, lebih rendah dari konsensus sebesar 3,02% y-y dan 0.02% m-m. Pada tanggal 19 Agustus 2016, Bank Indonesia memperkenalkan suku bunga acuan yang baru yaitu 7-Day Reverse Repo Rate menggantikan suku bunga BI. Suku bunga acuan baru berada pada angka 5,25%. Kinerja kumulatif (%) 1 bulan First State Indonesian Money Market Fund Deposito 6 bln (rata2 - net) Seluruh data per - 0.42% 0.38% 3 bulan 1.19% 1.15% 6 bulan 2.41% 2.34% 1 tahun 5.25% 4.77% Sejak peluncuran 3.36% 31.37% 3.12% 28.99% YTD Disetahunkan 4.87% 4.54% 31 Agustus 2016 PT First State Investments Indonesia Artha Graha building, 29th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Telp: +6221 2935 3300, Fax: +6221 2935 3388 Email: [email protected], www.firststateinvestments.com The HSBC Limited (Bank Kustodian) Menara Mulia lt. 25, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 9-1, Jakarta 12930 Telp: +6221 5291 4901, Fax: +6221 2922 9696/9697 www.hsbc.co.id Laporan ini disiapkan oleh First State Investments Indonesia dan disediakan hanya untuk kepentingan penyampaian informasi. Investor harus membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan Reksa Dana ini. Jika terdapat perbedaan antara laporan ini dan Prospektus, maka ketentuan Prospektuslah yang berlaku. Nilai Unit Penyertaan dan pendapatan dari Reksa Dana bisa naik maupun turun. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan dan juga bukan merupakan perkiraan dan/atau indikasi kinerja di masa depan Reksa Dana. Informasi mengenai efek-efek terbesar dalam portofolio bukan merupakan rekomendasi untuk membeli efek-efek tersebut. Produk ini adalah produk investasi yang diterbitkan oleh PT. First State Investments Indonesia. Bukan merupakan produk simpanan pada bank, tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh bank serta tidak termasuk dalam program penjaminan (LPS). Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian. PT First State Investments Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK dan telah memperoleh izin usaha dari OJK (d/h BAPEPAM dan LK) pada Desember 2003 dengan izin usaha No. KEP-12/PM/MI/2003.
