Master data_Fund Performance.xlsx

Laporan Kinerja Investasi
JANUARI 2017
TM EQUITY ASIAN FUND
Profil PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia
PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (TMLI) adalah salah satu anak perusahaan Tokio Marine Group, kelompok
perusahaan asuransi tertua di Jepang yang berdiri sejak 1879. TMLI mulai beroperasi di Indonesia tahun 2012 dengan
menyediakan beragam produk asuransi jiwa mulai dari produk unit link, tradisional dan juga syariah yang dipasarkan melalui jalur
agensi dan distribusi alternatif. Perusahaan juga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Tujuan Investasi
Tujuan investasi dari TM Equity Asian Fund adalah untuk
menghasilkan keuntungan modal jangka panjang melalui
penempatan pada saham-saham yang tercatat di Bursa Efek
Indonesia ataupun bursa luar negeri.
Informasi Dana Kelolaan
Tanggal Peluncuran
Manajer Investasi
Mata Uang
Total Dana Kelolaan
Biaya Jasa Pengelolaan MI
Frekuensi Valuasi NAB
Bank Kustodian
Harga Unit (31 Jan 2017)
Profil Risiko Dana Kelolaan
Konservatif
Moderat
Agresif
Kebijakan Investasi
Saham
:
80% -100%
Pasar Uang
:
0% - 20%
:
:
:
:
:
:
:
:
9 Januari 2017
TMLI
Rupiah
Rp 0.94 Juta
2.00% /tahun
Harian
Citibank
Rp994.31
Komposisi Portofolio
Saham
: 95.09%
Pasar Uang
: 4.91%
Kinerja Dana Kelolaan vs Tolok Ukur
Periode
TM Equity Asian
Tolok Ukur*
* Indeks Harga Saham
1 Bulan
-0.57%
-0.42%
Gabungan
3 Bulan
0.00%
0.00%
6 Bulan
0.00%
0.00%
YTD
0.00%
0.00%
1 Tahun
0.00%
0.00%
3 Tahun
0.00%
0.00%
5 Tahun
0.00%
0.00%
Sejak Peluncuran
-0.57%
-0.42%
5 Efek Terbesar
(Berdasarkan Urutan Abjad)
Grafik Kinerja Dana Kelolaan
5%
4%
TM Equity Asian Fund
3%
Tolok Ukur
Telekomunikasi Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
Astra International
Bank Central Asia
Indofood Sukses Makmur
2%
1%
0%
-1%
31-Jan-17
30-Jan-17
29-Jan-17
28-Jan-17
27-Jan-17
26-Jan-17
25-Jan-17
24-Jan-17
23-Jan-17
22-Jan-17
21-Jan-17
20-Jan-17
19-Jan-17
18-Jan-17
17-Jan-17
16-Jan-17
15-Jan-17
14-Jan-17
13-Jan-17
12-Jan-17
11-Jan-17
9-Jan-17
-3%
10-Jan-17
-2%
Ulasan Pasar
● Tensi politik masih memanas terkait dengan kontestasi Pilkada DKI dan berpeluang menyebabkan volatilitas di pasar keuangan.
Sementara itu, persepsi pasar terhadap kondisi fundamental ekonomi masih positif, ditandai dengan aksi Moody’s yang menaikkan
outlook Indonesia menjadi ‘positif’ dari ‘stabil’. Dua pemeringkat lainnya yaitu Fitch dan S&P telah lebih dulu memberikan outlook
positif.
● Pasar bergerak relatif sideway karena investor cenderung menahan diri. Pada akhir bulan Januari, IHSG sideway di level 5,294
(-0.05% MoM) dengan sektor aneka industri menjadi pembeban pasar dengan turun -3,4% MoM. Pasar obligasi juga sideway, yield
10 tahun flat di level 7,60% (-8 bps MoM). Walau pergerakan yield flat, investor asing masih mencatatkan net buy di pasar obligasi
yaitu mencapai Rp 19,7 triliun MoM di bulan Januari, tertinggi setelah bulan Juni 2016.
Disclaimer:
TM Equity Asian Fund merupakan dana investasi yang melekat pada produk asuransi jiwa unit link yang ditawarkan oleh PT Tokio
Marine Life Insurance Indonesia. Laporan ini disiapkan hanya sebagai informasi saja dan bukan merupakan suatu penawaran
penjualan atau pembelian. Kinerja investasi masa lampau tidak mengindikasikan kinerja investasi masa depan dan tidak ada
jaminan atas imbal hasil investasi. Investasi ini memiliki risiko investasi termasuk kemungkinan kerugian atas pokok investasi.
Harga unit dapat naik atau turun. Harap berkonsultasi kepada konsultan keuangan anda sebelum berinvestasi.
PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).