Kode Tujuan Transaksi Kode Underlying Document

Kode Tujuan Transaksi 00 01 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Investasi Penyertaan Langsung Investasi Pemberian Kredit Bukan Investasi : Peneriman Pinjaman Luar Negeri Bukan Investasi : Pembayaran Pinjaman Luar Negeri Bukan Investasi : Import Bukan Investasi : Penjualan Devisa Hasil Eksport (PDHE) Investasi Pembelian Saham Investasi Pembelian Surat Berharga Negara Investasi Pembelian Obligasi Korporasi Investasi Pembelian SBI Biaya Pendidikan Biaya perjalanan Luar Negeri Sosial (konversi hasil sumbangan/grant) Repatriasi dana penyertaan langsung Repatriasi dana pemberian kredit Repatriasi dana hasil penjualan saham Repatriasi dana penjualan SBN Repatriasi dana penjualan obligasi korporasi Repatriasi dana hasil penjualan SBI Repatriasi Deviden dan kupon Untuk disimpan pada rekening valas DN untuk transaksi antarbank dalam rangka trading untuk transaksi antarbank dalam rangka cover posisi nasabah kepada Bank di dalam negeri untuk transaksi antarbank dalam rangka cover posisi Bank kepada bank/non‐bank di luar negeri untuk transaksi antarbank dalam rangka cover remittance untuk transaksi valuta asing yang dilakukan Bank dengan Nasabah tanpa underlying, yang terdiri dari transaksi valuta asing terhadap rupiah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pembelian
valuta asing terhadap rupiah, dan transaksi valuta asing terhadap valuta asing lainnya untuk biaya overhead untuk biaya administrasi untuk kegiatan Pedagang Valuta Asing untuk pembayaran pajak untuk pembayaran hutang untuk penambahan modal kerja untuk biaya remunerasi pegawai untuk pembelian barang untuk penjualan barang untuk pembelian jasa untuk penjualan jasa untuk pencairan bunga dan/atau pokok dari penempatan pada rekening valas dalam negeri untuk repatriasi atas penghasilan dari jasa yang dilakukan di dalam negeri yaitu transaksi valuta asing dengan tujuan pemulangan kembali ke negeri asal (country of origin) dana yang berasal dari penghasilan atas jasa di dalam negeri. Kode Underlying Document 001
002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 998 999 Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Letter of Credit (L/C) Invoice List of invoice Dokumen pembayaran biaya sekolah di luar negeri, antara lain: perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri Dokumen pembayaran biaya berobat ke luar negeri, antara lain: perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi Dokumen biaya perjalanan luar negeri antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi Dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, antara lain fotokopi kontrak jasa konsultan Dokumen pembayaran jasa tenaga kerja asing di Indonesia, antara lain: fotokopi surat perjanjian kerja Fotokopi loan agreement atau dokumen utang lainnya Surat ijin PVA dari Bank Indonesia dan laporan historical turnover Dokumen proyeksi cashflow pengguna jasa travel agent SWIFT message Tested telex Tested fax RMDS deal conversation Bukti tagihan pajak Bukti tagihan atas kewajiban pembayaran listrik, telepon, air Surat perjanjian kerja SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) Bukti divestasi penyertaan langsung Bukti pembelian/penjualan saham Bukti pembagian deviden Bukti pembayaran kupon Bukti pembelian/penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana Bukti pembelian/penjualan SBN Bill of Lading Purchase agreement Sale agreement Surat perjanjian kredit wesel Faktur transaksi jual beli barang Faktur transaksi jual beli jasa Tanpa underlying Dengan underlying lainnya, ditambahkan keterangan jenis dokumen Note: Hanya transaksi dengan kode tersebut diatas yang dapat diterima oleh Bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia terkait.