DPLK Eka Dana Deposito Fund Maret 2017

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
DPLK Eka Dana Deposito
Maret 2017
SEKILAS PT. ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG
Didirikan pada 14 April 1985, PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan. PT.
Asuransi Jiwa Purnamala Internasional Indonesia (PII), begitulah nama awal perusahaan ini ketika lahir. Setelah diubah menjadi
PT. Asuransi Jiwa Eka Life, maka dalam perkembangannya pada 2007 berganti lagi menjadi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dan kini
telah melakukan joint venture dengan Mitsui Sumitomo Insurance Co.,Ltd. Pertumbuhan Sinarmas MSIG Life menunjukan
perkembangan yang sangat signifikan dapat dilihat dari Premium Income yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada akhir
tahun 2015, tercatat Total Aset Sinarmas MSIG Life mencapai Rp 15,64 Triliun. Dengan kinerja yang cermat dan hati-hati, rasio
pencapaian solvabilitas yang dicapai Sinarmas MSIG Life akhir tahun 2015 dengan menggunakan metode Risk Based Capital
(RBC) adalah 466.46%.
TUJUAN INVESTASI & ALOKASI ASET
Pilihan tepat bagi investor yang menginginkan pendapatan yang optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan resiko
sedang. Dalam DPLK Eka Dana Deposito, penempatan dana dalam mata uang Rupiah dengan komposisi minimum 50 % melalui
instrumen berpendapatan tetap (Obligasi Pemerintah, Obligasi Korporasi, Deposito Berjangka, SBI dan Reksadana Berpendapatan
Tetap), dan maksimum 50 % pada ekuitas (Pasar Modal).
KINERJA PORTFOLIO
Kinerja Portfolio
Rincian Portfolio
Sejak Diterbitkan : 7.96%
Obligasi
: 0.62%
Kas/Deposito
: 99.38%
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
Sjk Diluncurkan
DPLK Eka Dana Deposito
0.59%
1.74%
0.07%
7.11%
7.96%
Tolok Ukur*
0.22%
0.65%
1.31%
2.64%
YTD
* Rata-rata deposito 1 bulan nett
DPLK Eka Deposito - Hasil Investasi Tahunan
DPLK Eka Deposito - Kinerja Tahunan
27 Februari 2015 - 31 Maret 2017
27 Februari 2015 - 31 Maret 2017
5.0%
50,500
1600
40,500
1400
2.5%
30,500
1200
0.0%
1000
10,500
AUM
3 1/M a r1/ 7
2 8/F e b1/ 7
3 1/J a n1/ 7
3 0/D e c1/ 6
3 0/N o v1/ 6
800
3 1/D e c1/ 5
-5.0%
3 0/N o v1/ 5
500
2 7/F e b1/ 5
31-Mar-17
28-Feb-17
31-Jan-17
30-Dec-16
30-No v-16
31-Dec-15
30-No v-15
27-Feb-15
-2.5%
20,500
NAV/unit
INFORMASI LAIN
Total Dana
: Rp. 49 Milyar
Metode Valuasi
: Harian
Harga per Unit
: Rp.1,229.6782 (31 Maret 2017)
Biaya Manajemen
: 0.75%
Tanggal Peluncuran
: 13 Mei 2014
Mata Uang
: Indonesian IDR
Manajer Investasi
: PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
Dokumen ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG hanya untuk memberikan informasi dan tidak dapat digunakan sebagai dasar
perhitungan untuk membeli atau menjual suatu efek melainkan merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. Kinerja masa lalu bukan merupakan
suatu jaminan kinerja di masa datang.
PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
TINJAUAN PASAR
Maret 2017
KONDISI PASAR
INDEKS BEI
Kondisi Global
1.
Maret
IHSG
5,386.69
5,568.11
Pada bulan Maret MSCI World ditutup pada level 1853.69 naik 0.81%. Indeks Dow Jones turun
LQ45
892.70
921.53
0.71% pada level 20,663.22 dan indeks S&P 500 turun 0.03% pada level 2,362.72. Yield obligasi
JII
698.08
718.35
10 tahun AS turun 0.25 bps namun Dollar Index mencatatkan turun 0.76%.
2.
Februari
Sumber: BEI & Stockwatch
Negara berkembang mengalami penguatan, hal ini terlihat dari MSCI Emerging Markets Index
INDEKS DUNIA
yang meningkat 2.34%, dan JP Morgan Emerging Market Currency Index yang meningkat 1.29%
dan obligasi Barclays Emerging Markets Bond ETF yang meningkat 1.73%.
3.
4.
DOW JONES
24,111.59
3,096.61
3,175.11
2,833.00 Ringgit/ton.
NIKKEI
19,118.99
18,909.26
Harga minyak kembali mengalami penguatan menjelang tutupan bulan Maret, pengaruh rencana
Sumber: Infovesta; Yahoo Finance
NILAI TUKAR
Februari
Maret
The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga Fed Funds Rate dua kali pada 2017, namun
USD-IDR
13,347.00
13,321.00
pengalaman mengatakan bahwa The Fed akan lebih data dependent dalam menentukan berapa
SGD-IDR
9,495.26
9,532.04
kali dan kapan bunga akan naik.
EUR-IDR
14,127.14
14,228.17
GBP-IDR
16,592.33
16,639.94
AUD-IDR
10,254.51
10,185.92
JPY-IDR
118.56
118.85
HKD-IDR
1,719.65
1,714.34
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 1Q17 masih cukup datar, akan tetapi BI tetap optimis akan
Bank Indonesia menyatakan bahwa kebijakan moneter saat ini sudah memperhitungkan kenaikan
dari PDB tahun 2017).
Sumber: Kurs Tengah BI
BI Rate
Cadangan devisa berada pada level 120 Milyar USD pada akhir Februari, atau cukup untuk
Sepanjang bulan Maret, sektor pertambangan menjadi yang terkuat di IHSG (+6.6%), diikuti
sektor industri dasar & kimia (+5.3%), aneka industri (+5.3%), keuangan (+5.0%), infrastruktur
(+3.8%), perdagangan (+2.6%), pertanian (+2.4%) dan industri barang konsumsi (+1.3%).
dengan tenor 10 tahun mengalami penurunan 50 bps pada level 7.043.
Kami yakin dengan perkembangan yang terjadi terhadap AS akhir-akhir ini, maka dana investasi
depan.
Source: Bloomberg, Infovesta, Bank Indonesia, IBPA, Trading Economics
4.75%
4.75%
SUKU BUNGA SBI
SBI 9 Bln
Februari
Maret
6.50%
6.50%
Sumber: BI
SUKU BUNGA PENJAMINAN LPS
LPS 1 Bln
Februari
Maret
6.25%
6.25%
Sumber: Investor Daily
TINGKAT INFLASI
akan kembali mengalir dari AS ke negara berkembang terutama Indonesia yang memiliki kondisi
ekonomi yang kuat ditambah dengan potensi kenaikan rating dari S&P dalam beberapa bulan ke
Maret
Sumber: BI
Sementara itu, sektor IHSG yang menurun bulan ini adalah properti & konstruksi (-1.3%).
Investor asing melakukan net buy Rp. 9.9 triliun selama Maret. Imbal hasil surat utang pemerintah
Februari
BI 7 Day RR
menutupi 8.9 kali impor bulanan.
6.
23,740.73
STI
berada pada level yang cukup rendah (1.8% dari PDB tahun 2016 dan ekspektasi dibawah 2.4%
5.
2,160.23
acuan Newcastle pada level 84USD/MT (0.8%). Sementara itu, harga CPO turun 2.2% pada level
suku bunga The Fed yang diprediksi akan naik tiga kali selama tahun ini. Current Account Deficit
4.
2,091.64
HANGSENG
target 5.0%-5.4% untuk tahun 2017.
3.
20,663.22
harga minyak WTI kembali melemah 6.3% pada level 50.60 USD/barrel diikuti harga batu bara
Kondisi Domestik
2.
20,812.24
KOSPI
pemangkasan produksi oleh OPEC yang akan diperpanjang sampai akhir tahun.
1.
Maret
Dari bursa komoditi, harga emas COMEX naik 0.1% pada level 1,249.20 USD/troy ons sementara
peningkatan produksi AS kian minim terhadap harga minyak dunia, ditambah dengan rencana
5.
Februari
CPI (YoY)
Sumber: BI
Februari
Maret
3.83%
3.61%