fund fact sheet

FUND FACT SHEET
Periode : 28 Februari 2017
FWD Balanced Fund Syariah
Periode : Juli 2013
Tujuan Investasi
Kinerja Investasi
FWD Balanced Fund Syariah bertujuan untuk memberikan pertumbuhan
modal yang optima melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada
efek-efek syariah bersifat ekuitas, obligasi syariah (sukuk) dan/atau
instrument pasar uang berbasis syariah, termasuk kas.
Komposisi Portofolio
Instrument
Pasar Uang
Syariah
21.15%
1 bulan
3 bulan
6 bulan
1 tahun
YTD
Sejak Terbit
FWD Balanced Fund Syariah
0.77%
1.65%
-
-
0.73%
1.60%
Benchmark *)
0.90%
1.79%
-
-
0.74%
2.05%
*) 50% JII + 50% ADR Syariah
Grafik Kinerja Investasi
Efek Syariah
Bersifat
Ekuitas
52.11%
Surat Berharga/Obligasi
Syariah
26.74%
Informasi Detail
Tanggal Penerbitan
NAB (per unit) Saat Penerbitan
Bank Kustodian
Biaya Pengelolaan
Biaya Kustodian
Profil Resiko
: 14 November 2016
: IDR 1,000
: Bank DBS
: 2.25% (max)
: 0.1% (max)
: Resiko Tinggi
NAB (per unit)
Dana Kelolaan
Kinerja Terbaik (bulanan)
Kinerja Terburuk (bulanan)
: Rp 1,016.05
: Rp 288.33 juta
: 0.92% (Desember 2016)
: - 0.04% (November 2016)
Efek Syariah Bersifat Ekuitas
: 5% - 79%
Astra International
Sukuk Ijarah 09
Surat Berharga / Obligasi Syariah
Instrument Pasar Uang Syariah
: 5% - 79%
: 5% - 79%
BCA Syariah (TD)
Telekomunikasi Indonesia
Unilever
`
5 Besar Portofolio
Kebijakan Investasi
Info Pasar
Surplus neraca perdagangan pada bulan Januari tercatat sebesar USD 1.4 milyar dan merupakan rekor tertingginya dalam kurun waktu 37 bulan terakhir. Surplus ini diakibatkan oleh
penurunan impor yang lebih tajam dibandingkan ekspor yang juga sedikit mengalami penurunan. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal – IV di tahun 2016 tercatat sebesar
4.9% yang dimana sedikit dibawah ekspektasi pasar yakni sebesar 5%. Hal ini membawa pertumbuhan PDB di tahun 2016 sebesar 5.02% yang mencatat peningkatan di tahun pertama dari
penurunan selama 5 tahun terakhir. Angka inflasi bulanan tercatat sebesar 0.23% yang sedikit dibawah ekspektasi pasar yaitu sebesar 0.3%. Angka inflasi yang stabil menjadikan salah satu
alasan kuat Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuannya untuk tetap berada di angka 4.75%. Berdasarkan kurs tengah BI, Rupiah mengalami sedikit pelemahan sebesar
0.03%. Selai itu cadangan devisa sedikit mengalami peningkatan sebesar USD 3 milyar dari USD 116.9 milyar ke level USD 119.9 milyar di periode akhir Januari ke akhir Februari 2017.
Tentang Manajer Investasi
PT FWD Life Indonesia
PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) adalah cabang dari
Schroders Plc yang berkantor pusat di Inggris. Schroders memulai bisnis
manajemen investasi di tahun 1926 dan memiliki dana kelolaan di seluruh dunia
sekitar USD 487.1milyar (per September 2016). PT SIMI memiliki dana kelolaan
Rp 77.32 trilliun (per Desember 2016) untuk nasabah individu maupun institusi
(termasuk dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial) di Indonesia.
Dapatkan informasi lebih detail tentang Schroders Indonesia di
http://www.schroders.com/indonesia/home/
PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group. Produk
yang ditawarkan adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan,
asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung
teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.
Selain di Indonesia, FWD Group memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Macau, Thailand, Filipina, Singapura dan Vietnam
menawarkan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, asuransi umum dan employee benefits. Berdiri di Asia sejak tahun
2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.
FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman konsumen yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah
dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah,
FWD akan meraih visinya untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah
cara pandang masyarakat tentang asuransi.
FWD Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Disclaimer : Laporan ini dipersiapkan setiap bulan oleh PT FWD Life Indonesia hanya untuk keperluan informasi, tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari
dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.