fund fact sheet

FUND FACT SHEET
Periode : 30 Desember 2016
FWD World Equity Fund
Periode : Juli 2013
Investment Objective
Kinerja Investasi
FWD World Equity Fund bertujuan untuk memberikan potensi
pertumbuhan hasil investasi jangka panjang dengan berinvestasi
pada saham di dalam dan di luar negeri
FWD World Equity Fund
Komposisi Portofolio
Grafik Kinerja Investasi
1 bulan
3 bulan
6 bulan
1 tahun
YTD
Sejak Terbit
2.46%
-2.83%
-
-
-5.38%
-5.38%
FWD World Equity Fund
Pasar Uang
(Deposito & Kas)
3.75%
1,050.00000
1,000.00000
950.00000
Saham
96.25%
900.00000
850.00000
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Informasi Detail
Tanggal Penerbitan
: 08 Agustus 2016
NAB (per unit)
: Rp 946.18
NAB (per unit) Saat Penerbitan
: IDR 1,000.00
Dana Kelolaan
: Rp 25.84 Milyar
Bank Kustodian
: Bank DBS
Kinerja Terbaik (bulanan)
: 2.46% (Desember 2016)
Biaya Pengelolaan
: 2.50% (max)
Kinerja Terburuk (bulanan)
: - 5.13% (November 2016)
Biaya Kustodian
: 0.1% (max)
Kode Bloomberg
Profil Resiko
: Resiko Tinggi
: FWDIBEA;IJ
`
8 Besar Portofolio
Kebijakan Investasi
Saham Dalam Negeri
: 80% - 100%
Astra International
Bank Mandiri
WH Group Ltd.
Saham Luar Negeri
: 0% - 20%
Bank Central Asia
Berry Plastic Group, Inc
Tennesco Inc.
Pasar Uang (Deposito & Kas)
: 0% - 3%
Bank Rakyat Indonesia
Telekomunikasi Indonesia
Market Update
Inflasi tahunan sampai bulan Desember tercatat sebesar 3.02% dengan angka inflasi pada bulan Desember sebesar 0.42%. Angka inflasi tahunan tersebut berada pada kisaran target Bank
Indonesia (BI) yakni sebesar 4 ± 1 % untuk tahun 2016. Rupiah mengalami penguatan sebesar 0.94% terhadap Dollar Amerika di sepanjang bulan Desember 2016. Cadangan devisa tercatat
sebesar USD 116 milyar pada akhir bulan Desember, angka ini meningkat sebesar USD 5 milyar jika dibandingkan pada akhir bulan November. Peningkatan ini terjadi karena penerbitan
obligasi negara Indonesia dengan denominasi USD dan kembali masuknya dana asing ke pasar obligasi dan saham pada akhir bulan Desember, setelah keluar pada bulan November.
Suku bunga acuan BI (7-DRRR) ditetapkan berada pada level yang sama dari bulan sebelumnya di level 4.75%, dan sepanjang tahun 2016, BI menurunkan suku bunga acuannya sebesar
150 bps. Neraca perdagangan kembali mencatatkan surplus di bulan November sebesar USD 838 juta walaupun turun dari bulan sebelumnya sebesar USD 1.24 milyar yang disebabkan
oleh meningkatnya pertumbuhan impor dibandingkan ekspor pada bulan tersebut. Fitch International menaikan Credit Rating Outlook Indonesia dari posisi stable ke positive pada minggu
terakhir di bulan Desember.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan 2.87% di bulan Desember dan sebesar 15.32% sepanjang tahun 2016. Kinerja positif ini menjadikan IHSG sebagai bursa ke
dua terbaik di regional Asia setelah Thailand yang mencatatkan kinerja positif sebesar 19.6%. Sektor yang memberikan kinerja positif pada bulan Desember 2016 adalah Sektor Aneka
Industri (+5.14%), Keuangan (4.80%) dan Sektor Jasa & Perdagangan (+1.63%). Sementara itu Properti & Konstruksi (-5.14%), Konsumen (-3.19%), Industri Dasar (-3.10%), Pertambangan (2.21%), Perkebunan (-1.17%) dan Infrastruktur dan Telekomunikasi (-1.04%) menjadi sektor – sektor yang memberikan kinerja negatif. Total arus masuk bersih asing ke dalam IHSG
tercatat sebesar USD 1.3 milyar sepanjang tahun 2016. Kinerja Bursa Saham Global di bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut S&P 500 (+1.82%), Dow Jones (+3.34%), Nasdaq
(+1.12%), Brazil Ibovespa (-2.71%), UK FTSE (+5.29%), Euro Stoxx 50 (+7.83%), Spain IBEX (+7.64%), Deutsch DAX (+7.90%), Nikkei 225 (+4.40%), Aussie ASX (+4.14%), Thai SET (+2.17%),
Shanghai (-4.50%), dan HK Hang Seng (-3.46%).
Fund Manager Commentary
Kinerja reksadana dalam negeri outperform terhadap IHSG di Desember 2016. IHSG naik 2,87% di bulan Desember, kenaikan tajam terjadi menjelang beberapa hari terakhir di penghujung
tahun 2016. Sektor aneka industri, keuangan dan perdagangan merupakan sektor dengan kinerja terbaik sedangkan sektor industri dasar, barang konsumsi dan konstruksi mencatat
kinerja negatif. Posisi kami overweight pada sektor aneka industri, perdagangan dan infrastruktur menjadi penopang dari kinerja BNP Paribas Pesona. Salah satu katalis positif yang kami
cermati adalah adanya potensi perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017, oleh karenanya kami akan mulai memposisikan portofolio kami pada sektor atau saham yang
terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi.
Reksadana luar negeri membukukan kinerja positif sebesar 1.47% pada bulan Desember. Underweight pada sektor minyak dan gas serta overweight pada sektor retail, travel & leisure
dan automobile & parts memberikan kontribusi negatif terhadap kinerja reksadana luar negeri. Dari sisi alokasi per negara, overweight tetap dilakukan di Brazil, Hong Kong & US
sementara underweight di Inggris, Jepang & Kanada.
Tentang Manajer Investasi
PT FWD Life Indonesia
Berdiri sejak 1992, PT. BNP Paribas Investment Partners
merupakan perusahaan manajer investasi terkemuka di
Indonesia dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam
mengelola portofolio nasabah. Merupakan bagian dari sebuah
organisasi global, BNP Paribas Group, PT. BNP Paribas
Investment Partners menawarkan jasa pengelolaan investasi
bagi nasabah baik institusi maupun ritel, dalam bentuk
kontrak pengelolaan dana maupun reksa dana.
PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD
Group. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi
berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan
kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan,
bancassurance, e-commerce dan korporasi. Selain di Indonesia, FWD Group memiliki jaringan usaha di
Hong Kong & Macau, Thailand dan Filipina menawarkan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, employee
benefits, dan asuransi umum. Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari
grup investasi, Pacific Century Group. FWD Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK).
Disclaimer : Laporan ini dipersiapkan setiap bulan oleh PT FWD Life Indonesia hanya untuk keperluan informasi, tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak
dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.