fund fact sheet

FUND FACT SHEET
Periode : 30 Desember 2016
FWD SPrInt Equity Fund
Periode : Juli 2013
Tujuan Investasi
Kinerja Investasi
FWD SPrInt Equity Fund bertujuan untuk memberikan hasil
investasi yang maksimal dalam jangka panjang dan memiliki
risiko yang relatif lebih tinggi.
1 bulan
3 bulan
6 bulan
1 Tahun
YTD
Sejak Terbit *
FWD SPrInt Equity Fund
2.57%
-4.23%
2.08%
13.64%
13.64%
9.31%
Benchmark **
2.87%
-1.27%
5.58%
15.32%
15.32%
6.13%
* Pertumbuhan Rata - Rata Imbal Hasil Investasi Disetahunkan
** Indeks Harga Saham Gabungan
Komposisi Portofolio
Grafik Kinerja Investasi
FWD SprInt Equity Fund
Efek bersifat Hutang dan/atau
Pasar Uang
6.26%
13.64%
13.64%
9.31%
2.57%
2.08%
-4.23%
Saham
93.74%
Tanggal Peluncuran
NAB (per unit)
Profil Resiko
Kinerja Terbaik (bulanan)
: 15 Januari 2014
: Rp 35,326.71
: Resiko Tinggi
: 7.53% (Oktober 2015)
Kinerja Terburuk (bulanan)
: -7.57% (Juni 2015)
1 BULAN
3 BULAN
6 BULAN
1 TAHUN
YTD
SEJAK
TERBIT
`
5 Besar Portofolio (diurutkan berdasarkan abjad)
Kebijakan Investasi
Saham
: 80% - 100%
Astra International
HM Sampoerna
Efek bersifat Hutang dan Pasar Uang
: 0% - 20%
BCA
PT Telkom
Bank Mandiri
Market Update
Inflasi tahunan sampai bulan Desember tercatat sebesar 3.02% dengan angka inflasi pada bulan Desember sebesar 0.42%. Angka inflasi tahunan tersebut berada pada kisaran target
Bank Indonesia (BI) yakni sebesar 4 ± 1 % untuk tahun 2016. Rupiah mengalami penguatan sebesar 0.94% terhadap Dollar Amerika di sepanjang bulan Desember 2016. Cadangan devisa
tercatat sebesar USD 116 milyar pada akhir bulan Desember, angka ini meningkat sebesar USD 5 milyar jika dibandingkan pada akhir bulan November. Peningkatan ini terjadi karena
penerbitan obligasi negara Indonesia dengan denominasi USD dan kembali masuknya dana asing ke pasar obligasi dan saham pada akhir bulan Desember, setelah keluar pada bulan
November. Suku bunga acuan BI (7-DRRR) ditetapkan berada pada level yang sama dari bulan sebelumnya di level 4.75%, dan sepanjang tahun 2016 BI menurunkan suku bunga
acuannya sebesar 1.5%. Neraca perdagangan kembali mencatatkan surplus di bulan November sebesar USD 838 juta walaupun turun dari bulan sebelumnya sebesar USD 1.24 milyar
yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan impor dibandingkan ekspor pada bulan tersebut. Fitch International menaikan Credit Rating Outlook Indonesia dari posisi stable ke
positive pada minggu terakhir di bulan Desember.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan 2.87% di bulan Desember dan sebesar 15.32% sepanjang tahun 2016. Kinerja positif ini menjadikan IHSG sebagai bursa ke
dua terbaik di regional Asia setelah Thailand yang mencatatkan kinerja positif sebesar 19.6%. Sektor yang memberikan kinerja positif pada bulan Desember 2016 adalah Sektor Aneka
Industri (+5.14%), Keuangan (4.80%) dan Sektor Jasa & Perdagangan (+1.63%). Sementara itu Properti & Konstruksi (-5.14%), Konsumen (-3.19%), Industri Dasar (-3.10%), Pertambangan (2.21%), Perkebunan (-1.17%) dan Infrastruktur dan Telekomunikasi (-1.04%) menjadi sektor – sektor yang memberikan kinerja negatif. Total arus masuk bersih asing ke dalam IHSG
tercatat sebesar USD 1.3 milyar sepanjang tahun 2016.
Tentang Manajer Investasi
PT FWD Life Indonesia
PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI)
adalah cabang dari Schroders Plc yang berkantor pusat di
Inggris. Schroders memulai bisnis manajemen investasi di
tahun 1926 dan memiliki dana kelolaan di seluruh dunia
sekitar USD 466.9 Milliar (per Maret 2016). PT SIMI memiliki
dana kelolaan Rp 75.9 Triliun (per Juni 2016) untuk nasabah
individu maupun institusi (termasuk dana pensiun,
perusahaan asuransi dan yayasan sosial) di Indonesia.
PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari
FWD Group. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi
berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan
kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan,
bancassurance, e-commerce dan korporasi. Selain di Indonesia, FWD Group memiliki jaringan usaha di
Hong Kong & Macau, Thailand dan Filipina menawarkan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, employee
benefits, dan asuransi umum. Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari
grup investasi, Pacific Century Group. FWD Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK).
Disclaimer : Laporan ini dipersiapkan setiap bulan oleh PT FWD Life Indonesia hanya untuk keperluan informasi, tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin,
harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.