NAV/UNIT Rp 1050.20 - PT Mega Capital Investama

Fund Factsheet, Oktober 2016
REKSA DANA MEGA DANA
CAPITAL GROWTH
Mengenai Manajer Investasi
PT Mega Capital Investama merupakan perusahaan hasil spin-off dari PT Mega
Capital Indonesia (MCI). Mayoritas saham PT Mega Capital Investama yaitu
sebesar 99.99% dipegang oleh PT MCI. PT Mega Capital Investama telah
mempunyai Izin Usaha Di Bidang Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:
KEP-.03/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011. Sejak tahun 1997 PT. Mega Capital
Investama (d/h PT Mega Capital Indonesia) sebagai Manajer Investasi telah
mempunyai pengalaman dalam mengelola Reksadana berbentuk Kontrak
Investasi Kolek f, baik Reksa Dana Saham, Campuran, Pendapatan Tetap, Pasar
Uang dan Reksa Dana Terproteksi.
NAV/UNIT
Rp 1,050.20
Tanggal penawaran
Jumlah Dana Kelolaan
Mata Uang
Jenis Reksa Dana
Valuasi
Nomor Rekening
17 Desember 2013
Rp. 55,048,929,126
Rupiah
Saham
Harian
Bank CIMB Niaga :
079-01-01311-00-6
Max 5.00% p.a
Max 5.00%
Max 5.00%
Biaya Jasa Pengelolaan MI
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
Tujuan Investasi
Mega Dana Capital Growth bertujuan mendapatkan pertumbuhan investasi yang
nggi dalam jangka panjang dengan menginvestasikan sebagian besar dananya
dalam efek bersifat ekuitas.
Kinerja dan Alokasi Investasi
Alokasi Dana Investasi
: 80% - 100%
:
:
0% - 20%
Saham
Obligasi
Pasar Uang
Imbal Hasil (%) (31 Oktober 2016)
30
Hari
3
Bulan
6
Bulan
1
Tahun
Tahun
Sejak
Berjalan diluncurkan
CAPITAL
GROWTH
1.09%
-1.07%
7.02%
15.21%
17.83%
5.02%
IHSG
1.08%
3.96%
12.07%
21.71%
18.06%
29.65%
Ulasan Pasar
Bulan Oktober ini IHSG berkinerja positif sebesar 1,08% MoM (18,1%
YTD) ke level 5.422,54. Kenaikan kinerja ini kami perkirakan karena
membaiknya pasar keuangan Eropa, kenaikan harga komoditas
pertambangan dan laporan keuangan emiten kuartal III yang membaik
dan sesuai perkiraan. Sektor dengan kinerja tertinggi bulan ini adalah
sektor pertambangan (+13,6% MoM) dan sektor dengan kinerja
terendah adalah sektor infrastruktur (-2,7% MoM). Investor asing
mencatat penjualan bersih di pasar saham sebesar Rp. 2,28 triliun.
Dari pasar obligasi, kinerja Indonesia Composite Bond Index (ICBI) di
bulan ini bergerak negatif -0.95% MoM ke level 213.26. Penurunan
kinerja ini terutama dari obligasi pemerintah (-1,1% MoM) sedangkan
obligasi korporasi masih tumbuh positif (0,3% MoM). Sentimen negatif
global terkait kenaikan suku bunga AS di Desember nanti membuat
uktuasi harga obligasi terutama durasi jangka panjang. Kepemilikan
investor asing atas Surat Berharga Negara di bulan ini turun Rp. 10
triliun ke level Rp. 674,9 triliun. Kurva imbal hasil obligasi pemerintah 10
tahun bearish, turun 18 basis poin ke level 7,24%.
Data makro ekonomi dalam negri, tercatat in asi sebesar 0,14% MoM
di bulan ini (sesuai konsensus). Neraca perdagangan surplus US 1,2
miliar, diatas konsensus (USD 589 juta). Nilai tukar rupiah terhadap US
dollar bergerak melemah -0,41% MoM ke level Rp. 13.051. Bank Indonesia memutuskan menurunkan suku bunga acuan 7-day RR Rate ke level
4,75%, dengan in asi yang dibawah perkiraan, neraca berjalan yang
lebih baik dan nilai tukar mata uang yang stabil.
Kinerja Tingkat Pertumbuhan CAPITAL GROWTH
Fluktuasi Presentase Bulanan Kinerja CAPITAL GROWTH
5 Besar Efek Portofolio
TLKM
5.70%
ASII
5.59%
BMRI
4.92%
WSKT
4.81%
HMSP
4.66%
* FOLDER RISIKO :
Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana, Kinerja Masa Lalu dak mencerminkan
Kinerja Masa Datang. Nilai Ak va Bersih (NAB) se ap produk Reksa dana dapat naik atau turun mengiku faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pasar modal termasuk fluktuasi ngkat suku bunga.
PT MEGA CAPITAL INVESTAMA
Menara Bank Mega Lt.6 Jl. Kapten. P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790 Telp. (021) 7919 6999 Fax.(021) 7918 7670