reksa dana mega dana kas

Fund Factsheet, Desember 2016
REKSA DANA
MEGA DANA KAS
Mengenai Manajer Investasi
PT Mega Capital Investama merupakan perusahaan hasil spin-off dari PT Mega
Capital Indonesia (MCI). Mayoritas saham PT Mega Capital Investama yaitu
sebesar 99.99% dipegang oleh PT MCI. PT Mega Capital Investama telah
mempunyai Izin Usaha Di Bidang Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:
KEP-.03/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011. Sejak tahun 1997 PT. Mega Capital
Investama (d/h PT Mega Capital Indonesia) sebagai Manajer Investasi telah
mempunyai pengalaman dalam mengelola Reksadana berbentuk Kontrak
Investasi Kolek f, baik Reksa Dana Saham, Campuran, Pendapatan Tetap, Pasar
Uang dan Reksa Dana Terproteksi.
Tujuan Investasi
Mega Dana Kas bertujuan memberikan ngkat pertumbuhan nilai investasi yang
stabil dan berkesinambungan dengan risiko yang rela f kecil dan moderat
melalui investasi yang terdiversifikasi pada instrumen pasar uang.
Kinerja dan Alokasi Investasi
Alokasi Dana Investasi
Saham
Obligasi
Pasar Uang
:
0.00%
:
0.00%
: 0% - 100%
Imbal Hasil (%) (31 Desember 2016)
*ATD 6 MTH: Average Time Deposits 6 Months
Kinerja Tingkat Pengembalian Mega Dana Kas
NAV/UNIT
Tanggal penawaran
Jumlah Dana Kelolaan
Mata Uang
Jenis Reksa Dana
Valuasi
Nomor Rekening
Biaya Jasa Pengelolaan MI
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
Rp 1,361.84
13 September 2006
Rp. 110,975,890,128
Rupiah
Pasar Uang
Harian
Bank CIMB Niaga :
079-01-00256-00-9
Max 1.00% p.a
0.00%
0.00%
Ulasan Pasar
Di bulan Desember 2016 IHSG rebound dari bulan sebelumnya dengan
kinerja 2,87% MoM. Sepanjang tahun 2016, IHSG membukukan kinerja
yang baik sebesar 15,32% YoY. Menguatnya dolar indeks di pertengahan bulan, diikuti dengan pelemahan rupiah sempat membawa
penurunan IHSG ke level 5.022 pada tanggal 23 desember 2016,
kemudian berbalik menguat hingga ke level 5.296. Sektor dengan
kinerja tertinggi bulan ini adalah sektor aneka industri (+8,01% MoM)
dan sektor dengan kinerja terendah adalah sektor properti (-2,79%
MoM). Investor asing mencatat penjualan bersih bulan ini di pasar
saham sebesar Rp. 3,64 triliun.
Dari pasar obligasi, kinerja Indonesia Composite Bond Index (ICBI) di bulan
ini ikut bergerak positif 1,59% MoM ke level 208,45 (naik 13,74% YoY
sepanjang 2016). Positifnya kinerja ICBI ini kami perkirakan didukung
oleh naiknya outlook peringkat Indonesia dari lembaga pemeringkat
Fitch dari stable menjadi positif, masih di level investment grade. Kepemilikan investor asing atas Surat Berharga Negara di bulan ini naik Rp. 9,8
triliun ke level Rp. 665,9 triliun. Kurva imbal hasil obligasi pemerintah 10
tahun di bulan Desember bullish, turun 16 basis poin ke level 7,97%.
Data makro ekonomi dalam negri, tercatat in asi sebesar 0,42% MoM di
bulan ini (dibawah konsensus) dan tingkat in asi tahun ke tahun di
3,02% YoY. In asi tertinggi terjadi di kelompok makanan dan penurunan
terendah terjadi di kelompok sandang. Neraca perdagangan melanjutkan surplus USD 0,83 miliar, didukung kenaikan ekspor non migas
sebesar 21,3%YoY. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar bergerak
menguat 0,9% MoM ke level Rp. 13.436. Bank Indonesia memutuskan
mempertahankan suku bunga acuan 7-day RR Rate di level 4,75%.
Fluktuasi Presentase Bulanan Kinerja Mega Dana Kas
Porsi Portofolio
* FOLDER RISIKO :
Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana, Kinerja Masa Lalu dak mencerminkan
Kinerja Masa Datang. Nilai Ak va Bersih (NAB) se ap produk Reksa dana dapat naik atau turun mengiku faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pasar modal termasuk fluktuasi ngkat suku bunga.
PT MEGA CAPITAL INVESTAMA
Menara Bank Mega Lt.6 Jl. Kapten. P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790 Telp. (021) 7919 6999 Fax.(021) 7918 7670