NAV/UNIT Rp 996.57 - PT Mega Capital Sekuritas

Fund Factsheet, Februari 2017
REKSA DANA MEGA DANA
CAPITAL GROWTH
Mengenai Manajer Investasi
PT Mega Capital Investama merupakan perusahaan hasil spin-off dari PT Mega
Capital Indonesia (MCI). Mayoritas saham PT Mega Capital Investama yaitu
sebesar 99.99% dipegang oleh PT MCI. PT Mega Capital Investama telah
mempunyai Izin Usaha Di Bidang Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:
KEP-.03/BL/2011 tanggal 6 Mei 2011. Sejak tahun 1997 PT. Mega Capital
Investama (d/h PT Mega Capital Indonesia) sebagai Manajer Investasi telah
mempunyai pengalaman dalam mengelola Reksadana berbentuk Kontrak
Investasi Kolek f, baik Reksa Dana Saham, Campuran, Pendapatan Tetap, Pasar
Uang dan Reksa Dana Terproteksi.
NAV/UNIT
Rp 996.57
Tanggal penawaran
Jumlah Dana Kelolaan
Mata Uang
Jenis Reksa Dana
Valuasi
Nomor Rekening
17 Desember 2013
Rp. 55,196,400,450
Rupiah
Saham
Harian
Bank CIMB Niaga :
079-01-01311-00-6
Max 5.00% p.a
Max 5.00%
Max 5.00%
Biaya Jasa Pengelolaan MI
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan Kembali
Tujuan Investasi
Mega Dana Capital Growth bertujuan mendapatkan pertumbuhan investasi yang
nggi dalam jangka panjang dengan menginvestasikan sebagian besar dananya
dalam efek bersifat ekuitas.
Kinerja dan Alokasi Investasi
Alokasi Dana Investasi
: 80% - 100%
:
:
0% - 20%
Saham
Obligasi
Pasar Uang
Imbal Hasil (%) (28 Februari 2017)
30
Hari
3
Bulan
6
Bulan
1
Tahun
Tahun
Sejak
Berjalan diluncurkan
CAPITAL
GROWTH
0.04%
0.33%
-6.51%
4.03%
-0.38%
-0.34%
IRD
Saham
-0.16%
1.31%
-6.48%
4.94%
0.11%
20.34%
Kinerja Tingkat Pertumbuhan CAPITAL GROWTH
Ulasan Pasar
Di bulan Februari IHSG bergerak positif (1,75% MoM) ke level 5.386,6.
Harapan terus bergulirnya pemulihan ekonomi domestik semakin
menebal dan mengangkat indeks setelah rilisnya data indikator makro
ekonomi, yaitu membaiknya neraca perdagangan dan pembayaran.
Selain itu, stabilnya politik di pilkada dan laporan keuangan emiten
menjadi salah satu pendorong kenaikan indeks disamping ketidakpastian kebijakan ekonomi AS. Sektor aneka industri dan keuangan
menjadi sektor berkinerja tertinggi bulan ini. Investor asing mencatat
penjualan bersih di pasar saham sebesar Rp805 miliar.
Dari pasar obligasi, kinerja Indonesia Composite Bond Index (ICBI) di
bulan ini bergerak positif 1,03% MoM ke level 214,24. Di tengah
bayang-bayang penguatan ekonomi AS dan kenaikan FFR, investor
asing tetap melakukan pembelian SUN. Hal ini didukung oleh stabilnya
kondisi makro ekonomi dan kenaikan outlook rating Indonesia oleh
Moody's, dari stabil menjadi positif. Hal ini meningkatkan ekspektasi
investor terhadap peluang kenaikan peringkat utang Indonesia
kedepannya. Kepemilikan asing meningkat 6,38 triliun. Kurva imbal
hasil obligasi pemerintah 10 tahun di bulan ini bullish, turun 11 basis
poin ke level 7,54%.
Data makro ekonomi dalam negeri, tercatat in asi sebesar 0,23% MoM
(3,83% YoY) dibawah konsensus 0,33% MoM. Kenaikan harga komoditas seperti minyak menjadi penyebab utama. Neraca perdagangan
melanjutkan surplus dan tercatat tertinggi selama 37 bulan sebesar
USD 1,4 miliar. Nilai tukar rupiah terhadap USD bergerak at -0,03%
MoM ke level Rp13.347. Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan 7-day RR Rate di level 4,75%.
Fluktuasi Presentase Bulanan Kinerja CAPITAL GROWTH
5 Besar Efek Portofolio
BMRI
5.62%
ASII
5.53%
UNTR
5.50%
WSKT
5.20%
TLKM
5.18%
* FOLDER RISIKO :
Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana, Kinerja Masa Lalu dak mencerminkan
Kinerja Masa Datang. Nilai Ak va Bersih (NAB) se ap produk Reksa dana dapat naik atau turun mengiku faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pasar modal termasuk fluktuasi ngkat suku bunga.
PT MEGA CAPITAL INVESTAMA
Menara Bank Mega Lt.6 Jl. Kapten. P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790 Telp. (021) 7919 6999 Fax.(021) 7918 7670