: : : No Formulir Formulir Penjualan Kembali (Redemption ) UP No

No Formulir :
Formulir Penjualan Kembali (Redemption ) UP
No CIF :
Kode Agen :
Plaza Asia/Abda Lt.17 Zona B Jln. Jend Sudirman Kav.59 Jakarta 12190
Phone : +62 21 514 00023, Fax : +62 21 514 00026, Email : [email protected]
Nama Nasabah
:
Alamat
:
Reksa Dana yang dijual kembali : Reksa Dana Saham Indonesia
Nilai Penjualan
Jumlah Unit Penyertaan
Harga NAB Per Unit
Biaya Penjualan (…..%)
Total (Gross / Net *)
Terbilang
Rupiah
:
:
:
:
:
Hasil Penjualan Kembali Harap ditransfer kepada :
Nama Pemilik Rekening : ____________________________________________________________________________________________________
Dari Bank :__________________________________________________ Nomor Rekening : _____________________________________________
Saya/Kami dengan ini menyatakan telah membaca dan mengerti ini Prospektus Reksa Dana Saham Indonesia terutama yang berkaitan dengan kebijakan investasi serta resiko-resiko
utama yang terkandung di dalamnya. Saya/Kami dengan ini menyatakan terikat persyaratan-persyaratan serta ketentuan yang tercantum di dalam Prospektus dan Kontrak Investasi
Kolektif dari Reksa Dana Saham Indonesia
Tanggal Penjualan : _______________________
Nama dan Tanda Tangan
(Cap Perusahaan/Badan Hukum)
Tanggal Diterima : ______________________________
Nama dan Tanda Tangan
(Cap Perusahaan/Badan Hukum)
Nasabah : _______________________________
Harga Per Unit : ________________________________
Jumlah Unit : ___________________________________
MI/Agen Penjual : _______________________________
Diisi Oleh Bank Kustodian
PENTING
Harap Dibaca Sebelum Mengisi Formulir Penjualan Kembali (Redemption) Unit Penyertaan
1.
Reksa Dana Saham Indonesia berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya di
bidang Reksa Dana yang dibuat secara notariil antara PT Narada Kapital Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank DBS Indonesia sebagai Bank Kustodian sebagai Bank
Kustodian.
2.
Unit Penyertaan Reksa Dana Saham Indonesia ditawarkan berdasarkan informasi yang tertera di dalam Prospektus dan informasi tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Manajer
Investasi tidak bertanggung jawab atas informasi lainnya selain dari yang tercantum di dalam Prospektus dan informasi tertulis yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi.
3.
Penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Saham Indonesia harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Prospektus.
4.
Formulir ini hanya digunakan untuk Penjualan Kembali Unit Reksa Dana Saham Indonesia.
5.
Minimum penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Saham Indonesia adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi. Pemegang Unit Penyertaan
harus mempertahankan saldo minimum Unit Penyertaan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila saldo yang tersisa kurang dari saldo minimum selama 90 (sembilan puluh)
hari berturut turut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan
Nilai aktiva bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa ditutupnya rekening tersebut.
6.
Jika permintaan penjualan kembali yang masuk Bank Kustodian melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai aktiva Bersih pada hari bursa itu, maka kelebihannya akan
diproses pada hari bursa berikutnya berdasarkan urutan prioritas waktu penerimaan permintaan.
7.
Semua biaya sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan
8.
Untuk Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar (in good application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual sampai dengan pukul
13.00 WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham Indonesia pada akhir hari bursa tersebut, apabil formulir tersebut diterima setelah
pukul 13.00 WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva bersih Reksa Dana Saham Indonesia pada akhir hari bursa berikutnya.
9.
Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi atas kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan
diterima dengan baik (in complete application).
10. Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk dapat menolak atas permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan apabila tidak dipenuhinya persyaratan dan ketentuan yang
telah diatur dalam prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan.
11. Apabila ada perubahan alamat dan atau nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjukan untuk pembayaran. Harus segera disampaikan secara tertulis kepada Manajer
Investasi.