Form Penjualan - Valbury Capital Management

AGEN PENJUAL / CABANG
FORMULIR PENJUALAN KEMBALI &
PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA
FJ
2.0
PERHATIAN: Sebelum mengisi, harap membaca dan mengerti isi prospektus dan catatan dibalik lembaran ini. Gunakan huruf cetak / ketik dan beri tanda v
sesuai pilihan anda.
NAMA LENGKAP / BADAN HUKUM
NO KTP / SIM / PASPOR / KIMS
ALAMAT TINGGAL TETAP
KOTA
HANDPHONE
TELEPON
NILAI PENJUALAN (UNIT PENYERTAAN ATAU RUPIAH)
NAMA PEMILIK REKENING
KODE POS
NO REKENING INVESTOR DARI BANK KUSTODIAN
PERNYATAAN : Saya / Kami ingin melakukan Penjualan Unit Penyertaan pada :
DIJUAL
NO NPWP
NAMA REKSA DANA
BIAYA PENJUALAN
NAMA BANK
TERBILANG
NO REKENING
Saya / Kami dengan ini menyatakan bahwa Saya / Kami mengerti bahwa Formulir Penjualan Kembali
& Pengalihan Unit Penyertaan ini harus disetujui oleh Manajer Investasi, dimana harga penjualan
kembali dan harga pengalihan akan ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan
yang berlaku pada hari bursa disetujui Formulir Penjualan Kembali & Pengalihan Unit Penyertaan ini.
DIALIHKAN
NAMA REKSA DANA
DIISI OLEH MANAJER INVESTASI
TANGGAL TERIMA
JAM
TEMPAT / TANGGAL
TANDA TANGAN, NAMA JELAS DAN CAP PERUSAHAAN (BILA ADA)
PUTIH : KUSTODIAN
BIRU : FUND ADMIN
NAMA JELAS & TANDA TANGAN
KUNING: MARKETING
MERAH: INVESTOR
PT VALBURY CAPITAL MANAGEMENT
Menara Karya 10th Fl.
Jl. HR Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2, Jakarta 12950
Telepon : (021) 255-33747
Faksimili : (021) 255-33797
HARAP DIBACA SEBELUM MENGISI FORMULIR PENJUALAN KEMBALI & PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA
1.Tata cara selengkapnya Penjualan Kembali & Pengalihan Unit
Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan
yang tercantum dalam Prospektus.
2. Apabila batas minimum kepemilikan kurang dari jumlah yang
ditetapkan dalam Prospektus, maka atas inisiatif sendiri, Manajer
Investasi berhak menjual atau mengalihkan sisa unit penyertaan
bersangkutan.
3. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali &
Pengalihan Unit Penyertaan apabila dalam 1 (satu) hari bursa sampai
dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih (NAB)
pada hari bursa yang bersangkutan.
Batas maksimum penjualan kembali (pelunasan) Unit penyertaan dari
Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan
pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
4. Apabila Manajer Investasi menerima permohonan Penjualan Kembali
& Pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) hari bursa lebih dari
20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa
yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali
tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat
diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan
penjualan kembali & pengalihan pada hari bursa berikutnya yang
ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di
Manajer Investasi
5. Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan Reksa
Dana yang telah diisi lengkap dan dilampiri dengan fotocopy bukti
indentitas diri yang masih berlaku dapat diserahkan kepada Manajer
Investasi atau Agen Penjualan Efek Reksa Dana (jika ada) selama jam
kerja.
6. Batas waktu penerimaan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan
Unit Penyertaan diterima dengan baik (in complete application) serta
disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana
(jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu
Indonesia Barat) wajib diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan
Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang sama
Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang
telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application)
serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana
(jika ada) setelah pukul 13.00 WIB ( tiga belas Waktu Indonesia Barat)
akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih
pada akhir hari bursa berikutnya.
7. Apabila ada perubahan alamat Pemegang Unit Penyertaan, maka
harus segara ada pemberitahuan secara tertulis kepada Manajer
Investasi.