formulir transaksi reksa dana

No.
PT. Emco Asset Management
FORMULIR TRANSAKSI REKSA DANA
Gedung Menara Imperium Lantai 23 Suite A,
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta Selatan, 12980
Telp. 021 - 8378 0028; Fax. 021 - 8378 0038
E-mail : [email protected]
Nama Lengkap Sesuai Identitas / Badan Usaha :
PROSEDUR SWITCHING DAN REDEMPTION
REKSA DANA PT. EMCO ASSET MANAGEMENT
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
No. Investor : …………………………………… No. Telp / HP : ………………………………………………………
AMOUNT - JUMLAH
Penjualan Kembali (Redemption) atau Pengalihan (Switching) Unit Penyertaan dapat dilakukan secara
keseluruhan/sebagian, dengan ketentuan transaksi :
PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION) UNIT PENYERTAAN
Saya / Kami (Badan Usaha) ingin menjual kembali investasi pada :
No.
Nama Reksa Dana
 Emco Mantap minimum senilai Rp. 1 Juta
Jumlah (Rp.)
Biaya (%)
 Emco Growth Fund minimum senilai Rp. 1 Juta
1.
2.
FEE - BIAYA
TOTAL
Bank
:
Atas Nama
:
Cabang
:
No. Rekening *
:
1.
Switching Fee
2.
Redemption Fee
* Dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan ditransfer ke rekening yang tertera pada Formulir Pembukaan Rekening paling lambat 7 (tujuh) Hari
Bursa setelah transaksi.
PENGALIHAN (SWITCHING) UNIT PENYERTAAN
Nama Reksa Dana
Jumlah Unit
Alihkan ke Reksa Dana
 ≤ 1 Tahun
: 0,5%
 > 1 Tahun
: Free
TRANSAKSI SWITCHING / REDEMPTION
Saya / Kami (Badan Usaha) ingin mengalihkan investasi pada :
No.
: Maksimum 0,2%
Biaya (%)
1. Isi Formulir Transaksi Reksa Dana pada bagian Penjualan Kembali Unit Penyertaan ( Redemption) atau
Pengalihan Unit Penyertaan (Switching) dengan lengkap & tanda tangan sesuai kartu identitas, kirim via
e-mail ke [email protected] atau faximile ke 021 - 8378 0038 (Up. CS) paling lambat pukul 13.00 WIB.
1.
2. Konfirmasi pengiriman formulir via telepon ke 021 - 8378 0028, 8378 0033 paling lambat pukul 13.00 WIB.
2.
3. Setelah dikirim via e-mail / faximile, Formulir Transaksi Reksa Dana yang telah diisi tersebut dikirim via
kurir/pos ke PT. Emco Asset Management via kurir/pos.
TOTAL
Pernyataan dan Jaminan :
1. Saya/kami menyatakan bahwa dana yang disetorkan/dipergunakan/ditransaksikan ke rekening Reksa Dana tidak berasal dari/untuk
tujuan tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 15 tahun 2002 dan perubahanperubahannya. Apabila ada indikasi pencucian uang tersebut, maka Manajer Investasi berhak menolak memproses transaksi dan
menindaklanjuti serta memblokir dana tersebut tanpa atau atas permintaan pejabat/instansi yang berwenang.
2. Saya/kami (Badan Usaha) menyatakan bahwa pemegang rekening adalah perusahaan yang didirikan sah menurut hukum dan para
wakil yang menandatangani aplikasi ini berwenang penuh untuk mewakili perusahaan dan membuka rekening, dan tidak ada
persetujuan/ijin dari manapun yang belum diserahkan kepada Manajer Investasi. Saya/kami memiliki kemampuan dan kapasitas
hukum dalam melakukan investasi ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Saya/kami dengan ini menyatakan telah membaca dan mengerti isi prospektus, terutama yang berhubungan dengan
kebijaksanaan investasi serta risiko-risiko dari investasi Reksa Dana.
4. Saya/kami dengan ini menyatakan telah memahami bahwa Reksa Dana tidak termasuk dalam instrumen investasi yang dijamin
oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia.
_______________
Tempat
_________________
Tanggal
(dd/mm/yyyy)
Diisi oleh Manajer Investasi :
Tanggal Diterima : ………………………………………
Diperiksa :
_______________________________
Tanda Tangan, Nama Jelas dan Cap Perusahaan (bila ada)
Lembar 1 : Bank Kustodian, Lembar 2 : Manajer Investasi, Lembar 3 : Investor
Kepatuhan :
Manajer Investasi :
Agen Penjual : ………………………………………………………
KETERANGAN
1.
Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan diproses apabila dokumen telah kami terima pada Hari Bursa
sebelum pukul 13.00 WIB.
2.
Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat dilakukan dalam jumlah
memperhatikan saldo minimal sesuai dengan Prospektus Reksa Dana.
3.
Apabila instruksi Penjualan Kembali melebihi Unit Penyertaan, maka penjualan dijalankan sejumlah Unit
Penyertaan yang tersisa.
4.
Nama rekening bank penerima hasil Redemption harus sama dengan nama investor.
5.
Pencairan dana hasil penjualan paling lambat T+7 hari bursa (diluar waktu transfer).
6.
Pengalihan akan diproses apabila dokumen telah kami terima sebelum pukul 13.00 WIB.
7.
Pengalihan dapat dilakukan dalam jumlah Unit Penyertaan dengan memperhatikan saldo minimal sesuai
dengan Prospektus Reksa Dana yang dituju.
8.
Bank Kustodian akan mengirim Konfirmasi Transaksi (Harga NAB Pembelian, Unit Penyertaan) ke
alamat korespondensi paling lambat T+7 Hari Bursa setelah Formulir Transaksi Reksa Dana yang
dikirim investor telah diterima di kantor PT. Emco Asset Management.
Unit
Penyertaan
dengan