dana pensiun lembaga keuangan central asia raya

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN CENTRAL ASIA RAYA
LAPORAN KEUANGAN
Komp. Duta Merlin Blok A No.6-7, Jl. Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 6338512 ( Hunting ), Fax : ( 021 ) 6310580, Website : www.car.co.id/id/produk/dplk
NERACA
Per 31 Desember 2014 dan 2013
( dalam ribuan Rupiah )
AKTIVA
2014
2013
KEWAJIBAN
I. INVESTASI ( HARGA PEROLEHAN )
2014
2013
KETERANGAN
I. KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN
125,617,189
134,787,706
13,717,085
19,501,786
Deposito Berjangka
Obligasi
Surat Berharga Negara
Unit Penyertaan Reksadana
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
( dalam ribuan Rupiah )
62,788,384
156,950,786
13,528,642
18,182,918
Akumulasi Iuran
Akumulasi Hasil Usaha
Akumulasi Pengalihan Dana Dari DPPK
2014
2013
I. PENDAPATAN INVESTASI
163,077,569
132,126,337
81,173
133,628,414
118,676,691
61,366
Bunga Deposito, Obligasi & Reksadana
27,319,356
23,803,939
Hasil Usaha Investasi
27,319,356
23,803,939
(1,717,794)
(1,481,828)
(78,247)
14,063
(11,063)
-
II. BEBAN OPERASIONAL
Jumlah Investasi
293,623,766
251,450,730
1,244,355
788,413
Kas & Bank
Piutang Hasil Investasi
286,511
1,724,319
811,175
1,682,920
Jumlah Aktiva Lancar di luar Investasi
2,010,830
2,494,095
Selisih Penilaian Investasi
II. AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI
JUMLAH AKTIVA
Jumlah Kewajiban Manfaat Pensiun
295,285,079
252,366,471
181,790
167,727
1,449,452
128,902
Total Kewajiban Jangka Pendek
349,517
1,578,354
Pendapatan yang belum direalisasi
1,244,355
788,413
296,878,951
254,733,238
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
296,878,951
254,733,238
LAPORAN ASET NETO
Per 31 Desember 2014 dan 2013
( dalam ribuan Rupiah )
KETERANGAN
2014
2013
I. INVESTASI ( NILAI WAJAR )
125,617,189
133,306,293
16,442,853
19,501,786
62,788,384
154,828,373
16,439,468
18,182,918
Jumlah Investasi
294,868,121
252,239,143
II. AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI
Kas & Bank
Piutang Hasil Investasi
286,511
1,724,319
811,175
1,682,919
Jumlah Aktiva Lancar diluar Investasi
2,010,830
2,494,094
296,878,951
254,733,237
181,790
1,449,452
III. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun
Hutang Pajak
Kewajiban di luar kewajiban manfaat
pensiun lainnya
128,902
349,517
1,578,354
AKTIVA BERSIH
296,529,434
253,154,883
PENDIRI, DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS
PENDIRI : PT. A.J CENTRAL ASIA RAYA
DEWAN PENGAWAS
Ketua
: Anthoni Salim
Anggota
: Arif Firman Darmaatmadja
Anggota
: Hailamsah Teddy
Anggota
: Phiong Philipus Dharma
Anggota
: Harianto Solichin
PENGURUS
Ketua
Anggota
Anggota
Pelaksana Tugas
:
:
:
:
25,537,378
Pajak Penghasilan
V. HASIL USAHA SETELAH PAJAK
2013
Bunga Deposito, Obligasi & Reksadana
27,319,356
Jumlah Pendapatan Investasi
27,319,356
Peningkatan (penurunan) nilai investasi
Iuran
Pengalihan dana dari DPPK
Pendapatan diluar investasi
Jumlah Penambahan
455,942
23,803,939
23,803,939
(11,717,199)
58,619,891
19,807
14,063
86,429,059
28,483,802
23,438
40,593,981
1,717,795
38,503,229
2,755,239
78,246
1,481,828
40,835,334
3,123,806
11,063
43,054,509
45,452,032
II. PENGURANGAN
Fee kepada pendiri
Manfaat Pensiun
Penarikan Iuran
Pengalihan dana ke Dana Pensiun lain
Beban di luar Investasi
III. AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN
43,374,550
(4,858,052)
253,154,883
258,012,935
296,529,433
253,154,883
2014
22,311,047
2013
I. ARUS KAS DARI/(UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan Bunga
Penarikan/(penempatan) investasi
27,277,957
(42,173,036)
23,590,396
(7,286,800)
Arus kas bersih dari /(untuk) Aktivitas Investasi
(14,895,079)
16,303,595
(1,660,565)
(1,302,018)
(48,232)
(3,010,815)
(1,472,280)
1,416,667
(9,357)
(64,970)
58,619,891
19,807
(38,503,230)
(2,755,239)
28,483,802
23,438
(40,835,334)
(3,123,806)
17,381,229
(15,451,900)
II. ARUS KAS DARI/(UNTUK) AKTIVITAS OPERASIONAL
Pembayaran fee kepada pendiri
Penerimaan / ( pembayaran ) pajak
Pembayaran beban lain-lain
Arus Kas dari aktivitas operasional
III. ARUS KAS DARI/(UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan Iuran
Penerimaan pengalihan dana dari DPPK lain
Pembayaran manfaat pensiun
Pengalihan Dana
Penarikan Iuran
Arus kas bersih dari /(untuk) Aktivitas Pendanaan
Aktiva bersih awal tahun
-
25,537,378
KETERANGAN
2014
22,311,047
-
KETERANGAN
Jumlah Pengurangan
167,727
IV. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
( dalam ribuan Rupiah )
Kenaikan /(penurunan) Aktiva Bersih
Jumlah kewajiban di luar kewajiban
manfaat pensiun
Beban di luar investasi
Pendapatan diluar investasi
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
( dalam ribuan Rupiah )
I. PENAMBAHAN
Deposito Berjangka
Obligasi
Surat Berharga Negara
Unit Penyertaan Reksadana
TOTAL AKTIVA TERSEDIA
III. PENDAPATAN/( BEBAN ) LAIN-LAIN
Hutang Pajak
Kewajiban di luar kewajiban manfaat
pensiun lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN
Fee kepada pendiri
Kenaikan/(penurunan) kas dan setara kas
Kas dan setara kas awal tahun
IV. KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN
(524,665)
786,725
811,175
24,450
286,510
811,175
Catatan :
Freddy Thamrin
Antonius Probosanjoyo
Andy Sutarijo Tjitra
Adrian Ho
a. Laporan keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan DPLK-CAR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013
dan 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil ( Kreston International )
dengan pendapat " Wajar Tanpa Pengecualian "
b. Angka pada Laporan Keuangan di atas berdasarkan SAK ( Audit Report )
Jakarta, 30 April 2015
S.E & O
PENGURUS
DPLK CENTRAL ASIA RAYA