ava fixed income dollar fund mei 2017

AVA FIXED INCOME DOLLAR FUND
MEI 2017
PROFIL PT ASTRA AVIVA LIFE
PT ASTRA AVIVA LIFE merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa patungan antara PT Astra Internasional, Tbk, perusahaan
nasional terpercaya kebanggaan Indonesia, dan Aviva International Holiding Limited, perusahaan asuransi kelas dunia. Kami
menyatukan pengalaman dan keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di bidangnya. PT Astra Aviva Life menawarkan berbagai
jenis produk untuk perusahaan, kesejahteraan karyawan, dana pensiun, bancassurance dan solusi asuransi individu. Klien kami mulai dari
individu, perusahaan lokal dan multinasional di Indonesia. Per 31 Desember 2016, rasio Risk Based Capital PT Astra Aviva Life mencapai
1291% dengan total aset sebesar Rp 3,8 triliun selain aset dana pensiun sebesar Rp 2,6 triliun.
TUJUAN INVESTASI
Memberikan proteksi nilai kapital melalui investasi pada efek bersifat hutang yang memberikan pendapatan tetap serta kenaikan nilai kapital
KOMPOSISI PORTOFOLIO
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO
Instrumen Pasar Uang
Reksadana Pendapatan
Tetap
1. Schroders USD Bond Fund
4.60%
HARGA (NAB/UNIT)
1.03117
95.40%
KINERJA HISTORIS
Kinerja Sejak Peluncuran
Imbal Hasil
1.50%
1.0650
1.0550
1.00%
1.0450
0.50%
1.0350
1.0250
0.00%
1.0150
-0.50%
1.0050
0.9950
-1.00%
0.9850
Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17
-1.50%
AVA Fixed Income Dollar
Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17
Benchmark
AVA Fixed Income Dollar
Benchmark
ULASAN PASAR
Imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahun denominasi US Dollar turun dari 3,78% menjadi 3,72% seiring dengan S&P yang menaikkan
peringkat kredit Indonesia. Kepemilikan asing meningkat dari Rp 745.82 triliun pada Apr 17 menjadi Rp 756,15 triliun pada akhir Mei 17
dengan persentase kepemilikan juga meningkat menjadi 39,15% (0,05 pt) dari total obligasi pemerintah yang beredar. Inflasi bulanan
Indonesia mencapai +0,39% m-o-m atau lebih tinggi dari pada konsensus pasar +0,38% m-o-m, sehingga membawa inflasi tahunan menjadi
+4,33% y-o-y. Harga bahan pangan berkontribusi pada inflasi sebesar 0,17% seiring dengan berakhirnya masa panen dan awal periode
puasa. Penyesuaian tarif listrik 900VA tahap pertama menyumbang inflasi sebesar 0,06%. Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga
reverse repo 7-hari di 4,75%, sesuai dengan perkiraan konsensus. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan meningkat menjadi 5,1%
pada 2Q17 dan 5,2% dalam dua kuartal berikut (FY17F: 5,0% - 5,4%). Surplus perdagangan Indonesia pada Apr 17 mencapai US$ 1,24
miliar. Ekspor meningkat sebesar 12,6% y-o-y (vs Mar 17 24,3%), sedangkan impor meningkat sebesar 10,3% y-o-y (vs. Mar 17 17,5%).
Surplus perdagangan Jan – Apr 17 mencapai US $ 5,3 miliar, lebih besar dari periode yang sama tahun lalu sebesar US $ 2,3 miliar.
Perekonomian Indonesia tumbuh 5,01% y-o-y di 1Q17. Pertumbuhan terutama didorong oleh belanja pemerintah dan ekspor neto,
bersamaan dengan investasi yang solid. Sebaliknya, konsumsi sedikit menurun. Standard and Poors (S&P) meningkatkan status investasi
Indonesia menjadi BBB-/stable dari BB+/stable, sehingga status Investment Grade Indonesia telah diperoleh dari ketiga lembaga pemeringkat
kredit utama.
KINERJA KUMULATIF
1 Bulan
3 Bulan
1 Tahun
YTD
Sejak Peluncuran
AVA Fixed Income Dollar Fund
0.42%
0.86%
1.94%
1.91%
3.12%
Benchmark *
0.36%
0.75%
2.97%
2.12%
6.04%
*30% Bloomberg USD Emerging Market Indonesia Sovereign Bond Index (BEMSID)+ 35% Deposito 1 bulan (rata-rata net) bank
nasional + 35% Deposito 1 bulan (rata rata net) bank asing/campuran
INFORMASI LAINNYA
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Dikelola Oleh
Bank Kustodian
Jumlah Dana Kelolaan
Metode Valuasi
Bloomberg Ticker
:
:
:
:
:
:
:
01 Desember 2014
US Dollar
PT Astra Aviva Life
DBS
USD 2,06 Juta
Harian
AALAFD2
Biaya Pembelian
Biaya Pengalihan
Biaya Penjualan Sebagian
Biaya Penjualan Seluruh
Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan
: maks. 5% dari premi
: USD 10.00 setelah pengalihan
ke-4 dalam 1 tahun
: USD 10.00
: Nol %
: maks. 2,50%
Disclaimer
AVA Fixed Income Dollar Fund adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Astra Aviva Life. Laporan ini disusun oleh PT Astra Aviva Life hanya untuk memberikan informasi. Laporan ini bukan
merupakan penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Semua hal yang berkaitan telah dimasukkan untuk memastikan laporan ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa
informasi tersebut akurat dan lengkap. PT Astra Aviva Life tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan. Harga unit dapat naik atau turun dan kinerja tersebut tidak dijamin. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.