ava balanced plus fund april 2016

AVA BALANCED PLUS FUND
APRIL 2016
PROFIL PT ASTRA AVIVA LIFE
PT ASTRA AVIVA LIFE merupakan perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa patungan antara PT Astra Internasional, Tbk, perusahaan nasional
terpercaya kebanggaan Indonesia, dan Aviva International Holiding Limited, perusahaan asuransi kelas dunia. Kami menyatukan pengalaman dan
keahlian menjadi satu dengan membawa para ahli di bidangnya. PT Astra Aviva Life menawarkan berbagai jenis produk untuk perusahaan,
kesejahteraan karyawan, dana pensiun, bancassurance dan solusi asuransi individu. Klien kami mulai dari individu, perusahaan lokal dan multinasional di
Indonesia. Per 31 Desember 2014, rasio Risk Based Capital PT Astra Aviva Life mencapai 1993% dengan total aset sebesar Rp 1,3 triliun selain aset
dana pensiun sebesar Rp 1,8 triliun.
TUJUAN INVESTASI
Memperoleh imbal balik dalam jangka panjang melalui kombinasi antara pendapatan dan pertumbuhan nilai kapital
KOMPOSISI PORTOFOLIO
5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO
Instrumen Pasar Uang
Reksadana Pendapatan
Tetap
1. FR0053
5.73%
2.
3.
4.
5.
50.73%
Reksadana Saham
43.54%
HARGA (NAB/UNIT)
1,053.59
FR0056
FR0071
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BCA Tbk
KINERJA HISTORIS
Kinerja Sejak Peluncuran
Imbal Hasil
1,150
8.00%
6.00%
1,100
4.00%
1,050
2.00%
1,000
0.00%
-2.00%
950
-4.00%
900
850
Dec-14
-6.00%
-8.00%
Feb-15
Apr-15
Jun-15
Aug-15
Oct-15
AVA Balanced Plus Fund
Dec-15
Feb-16
Apr-16
Dec-14
Benchmark
Feb-15
Apr-15
Jun-15
Aug-15
AVA Balanced Plus Fund
Oct-15
Dec-15
Feb-16
Apr-16
Benchmark
ULASAN PASAR
Pasar obligasi Indonesia membukukan kinerja positif di bulan Apr 16 dengan yield obligasi pemerintah 10-tahun menurun dari 7,68% menjadi 7,63%
didukung oleh masuknya dana asing ke pasar obligasi. Net inflow asing untuk pasar obligasi bulan Apr 16 sebesar Rp 20.29 triliun, meningkat
dibandingkan net inflow bulan Mar 16 sebesar Rp 18,3 triliun. Kepemilikan asing di obligasi pemerintah sebesar Rp 626.17 triliun, atau sekitar 38,85%
dari Rp1,611.69 obligasi pemerintah yang dapat diperdagangkan. Net Inflow asing y-t-d Apr 16 tercatat sebesar Rp67.55 triliun. IHSG ditutup pada
4,838.58, atau turun 0,14% dibandingkan dengan bulan sebelumnya seiring dengan turunnya harga minyak, kekhawatiran bahwa Bank Sentral AS
mengisyaratkan pengetatan moneter lebih lanjut dalam pertemuan kebijakan mendatang, serta kekhawatiran tentang ekonomi Tiongkok. Inflasi
menurun di bulan Apr 16 sebesar -0,45% m-o-m sebagai akibat dari turunnya harga pada beberapa sektor. Turunnya harga cabai, beras, ikan, tarif
listrik, telur, kentang, tanah, dan biaya transportasi udara merupakan penyebab utama menurunnya inflasi. Secara y-o-y, inflasi turun 3,60% dibanding
bulan Mar 16 pada 4,45% y-o-y. Angka inflasi ini adalah angka inflasi terendah sejak tahun 2000. Setelah pemotongan suku bunga berturut-turut dari
Jan 16 sampai dengan Mar 16, BI akhirnya mempertahankan suku bunga acuan pada 21 April 16 dengan suku bunga referensi, Fasbi / deposits dan repo
rate masing-masing sebesar 6,75%, 4,75% dan 7,25%. Sementara itu, BI akan menggunakan suku bunga reverse repo 7 hari untuk menggantikan suku
bunga referensi BI sebagai suku bunga acuan efektif per 19 Agustus 2016. Namun sampai dengan hal tersebut diberlakukan, BI akan tetap
mempertahankan suku bunga referensi BI sebagai suku bunga acuan. Dalam praktek saat ini, tingkat suku bunga pasar uang 12-bulan hampir sama
dengan BI rate, sementara tingkat repo 7 hari hampir sama dengan JIBOR 1 minggu,yang saat ini adalah sebesar 5,5%. BI mengatakan bahwa hal ini
akan membantu untuk mendukung sinyal kebijakan, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dan mendukung pendalaman pasar keuangan.
Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,92% y-o-y di 1Q16, di bawah ekspektasi konsensus 5,07% y-o-y. Secara q-o-q, 1Q16 GDP turun 0,34%
karena pengeluaran pemerintah yang rendah dan pertumbuhan investasi. Kinerja 1Q16 dibantu oleh konsumsi, yang sedikit meningkat menjadi 4,94% yo-y sementara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan investasi menurun masing-masing menjadi 2,93%-y-o y dan 5,57% y-o-y. Pertumbuhan
ekspor dan impor y-o-y meningkat dari kuartal sebelumnya (ekspor -3,88% dari 4Q15 -6,44% dan impor -4,24% dari 4Q15: -8,05%).
KINERJA KUMULATIF
1 Bulan
0.74%
0.61%
AVA Balanced Plus Fund
Benchmark *
3 Bulan
5.17%
5.19%
1 Tahun
0.65%
0.35%
YTD
6.86%
6.40%
Sejak Peluncuran
5.36%
0.63%
* 60% IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) + 32% HSBC Local Bond Index + 8% JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate)
INFORMASI LAINNYA
Tanggal Peluncuran
Mata Uang
Dikelola Oleh
Bank Kustodian
Jumlah Dana Kelolaan
Metode Valuasi
Bloomberg Ticker
:
:
:
:
:
:
:
01 Desember 2014
Rupiah
PT Astra Aviva Life
DBS
IDR 27,44 Milliar
Harian
AALABAP
Biaya Pembelian
Biaya Pengalihan
Biaya Penjualan Sebagian
Biaya Penjualan Seluruh
Biaya Jasa Pengelolaan Tahunan
: maks. 5% dari premi
: Rp. 100.000 setelah pengalihan
ke-4 dalam 1 tahun
: Rp. 100.000
: Nol %
: maks. 2,50%
Disclaimer
AVA Balanced Plus Fund adalah dana unit link yang ditawarkan oleh PT Astra Aviva Life. Laporan ini disusun oleh PT Astra Aviva Life hanya untuk memberikan informasi. Laporan ini bukan merupakan
penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Semua hal yang berkaitan telah dimasukkan untuk memastikan laporan ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat
dan lengkap. PT Astra Aviva Life tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat laporan ini. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Harga unit dapat naik atau
turun dan kinerja tersebut tidak dijamin. Investor potensial harus berkonsultasi dengan konsultan keuangan terlebih dahulu sebelum melakukan investasi.