reksa dana manulife dana tetap pemerintah
advertisement
FUND FACT SHEET REKSA DANA MANULIFE DANA TETAP PEMERINTAH Tujuan Investasi AGUSTUS 2014 Klasifikasi Risiko Manulife Dana Tetap Pemerintah mempunyai tujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada pemodal dengan melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah. Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis reksa dana. Informasi produk Grafik Reksadana Tanggal Penawaran : 5 Oct 07 Jumlah Dana Kelolaan : Rp 92,472 milliar Mata Uang : Rupiah Jenis Reksa Dana : Pendapatan Tetap 1,980 MDTP HSBC Bond Index 1,730 Valuasi : Harian Bank Kustodian : HSBC Biaya Jasa Pengelolaan MI : s/d Nilai Aktiva Bersih / Unit : Rp 1.584,25 Deferred Sales Charge : Tahun 1 : 1,25% 2,00% 1,480 1,230 Tahun 2 : 0,00% 980 730 Oct-07 Aug-08 Jun-09 Apr-10 Keterangan 5 Besar Efek dalam Portofolio 1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding /majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran). INDONESIA GOVERNMENT FR0058 2) HSBC Bond Index INDONESIA GOVERNMENT FR0068 Mar-11 Jan-12 Nov-12 Sep-13 Aug-14 INDONESIA GOVERNMENT FR0065 INDONESIA GOVERNMENT FR0069 INDONESIA GOVERNMENT FR0071 Manajer Investasi Alokasi Investasi Berdiri sejak tahun 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) adalah salah satu anak perusahaan Manulife Financial yang menawarkan beragam jasa manajemen investasi dan Reksa Dana di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri hingga kini, MAMI secara konsisten berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di industri Reksa Dana Indonesia, dengan dana kelolaan mencapai lebih dari Rp48,27 Triliun per akhir Juni 2014. MAMI memiliki 19 produk Reksa Dana yang terdiri dari produk Reksa Dana Pendapatan Tetap, Saham (termasuk Reksa Dana Saham Syariah), Campuran, dan Pasar Uang dengan dukungan tim pengelola investasi yang profesional dan berpengalaman. Obligasi : 80-100% Obligasi Pemerintah : 99,02% Pasar Uang : 0-20% Pasar Uang 0,98% Manulife Financial merupakan grup penyedia layanan keuangan terdepan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Para nasabah melihat Manulife sebagai penyedia solusi keuangan yang kuat, andal, terpercaya dan terdepan untuk keputusan-keputusan penting keuangan mereka. Jaringan internasional para karyawan, agen, dan mitra distribusi kami menawarkan produk dan jasa perlindungan keuangan dan wealth management kepada jutaan nasabah. Kami juga menyediakan jasa manajemen aset kepada nasabah institusi di seluruh dunia. Dana yang dikelola oleh Manulife Financial dan seluruh anak perusahaannya mencapai C$555 milyar (US$547 milyar) per 31 Maret 2013. Perusahaan beroperasi sebagai Manulife Financial di Kanada dan Asia dan sebagai John Hancock di Amerika Serikat. Manulife Financial Corporation dicatat dengan 'MFC' di bursa TSX, NYSE dan PSE, serta dengan '945' di SEHK. Manulife Financial dapat ditemukan di Internet di manulife.com. Komposisi Portofolio (29/08/14) : Statistik Reksa Dana Kinerja dalam Rupiah per (29/08/14) MDTP PM 2) 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan Tahun Berjalan 1 Thn -0,09% 0,71% 4,32% 5,56% 7,25% 0,01% 1,20% 6,28% 7,92% 11,24% 1) Sejak 5 Thn 1) Diluncurkan 1) 1,63% 6,68% 6,89% 4,49% 6,69% 6,86% 3 Thn 1 tahun = 365 hari Kinerja Tahunan MDTP PM 2) 2014-Tahun Berjalan 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 5,56% -14,80% 9,69% 17,26% 13,34% 19,04% 3,88% n/a 7,92% -13,28% 12,97% 21,81% 5,45% 6,38% 7,88% n/a Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan Portofolio disetahunkan 1) : 6,89% Kinerja Terbaik : 13,93% Kinerja terburuk : -12,40% Oct/08 Dec/08 Didistribusikan oleh: UNGKAPAN & SANGGAHAN: DATA YANG TERCANTUM DALAM FUND FACT SHEET INI DISEDIAKAN OLEH MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA. HSBC TIDAK MELAKUKAN VERIFIKASI ATAS ISI FUND FACT SHEET INI. FUND FACT SHEET INI DISEDIAKAN UNTUK KEPERLUAN INFORMASI SAJA DAN BUKAN MERUPAKAN UNDANGAN ATAU PENAWARAN UNTUK MEMBELI UNIT REKSA DANA. INVESTASI MELALUI REKSA DANA BUKAN MERUPAKAN SIMPANAN DI, KEWAJIBAN DARI, ATAU DIJAMIN ATAU DIASURANSIKAN OLEH HSBC. INVESTASI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. INVESTOR HARUS MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SECARA SEKSAMA SEBELUM MEMBUAT KEPUTUSAN INVESTASI DI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN. NILAI ASET BERSIH (NAB) DARI REKSA DANA MUNGKIN NAIK ATAU TURUN TERGANTUNG FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PASAR EFEK TERMASUK FLUKTUASI TINGKAT SUKU BUNGA.
