reksa dana manulife saham strategi unggulan
advertisement
FUND FACT SHEET REKSA DANA MANULIFE SAHAM STRATEGI UNGGULAN Tujuan Investasi DESEMBER 2015 Klasifikasi Risiko Manulife Saham Strategi Unggulan (MANSATU) bertujuan untuk memberikan pertumbuhan investasi yang unggul dalam jangka panjang dengan berivestasi pada Efek bersifat ekuitas. Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis reksa dana. Investasi pada Reksa Dana tidak terbebas dari resiko investasi, termasuk di dalamnya kemungkinan berkurangnya nilai awal investasi. Nilai unit penyertaan Reksa Dana serta hasil investasinya dapat naik atau turun sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari. Informasi produk Grafik Reksa Dana Tanggal Penawaran : 27 Jun 14 Jumlah Dana Kelolaan : Rp 65.510 milliar Mata Uang : Rupiah Jenis Reksa Dana : Saham Valuasi : Harian Bank Kustodian : Citibank Biaya Jasa Pengelolaan MI : s/d Nilai Aktiva Bersih / Unit : Rp 887.16 Deferred Sales Charge : Nill : 21.611 : 1.1211 MANSATU 50% JCI + 50% GPPTM003 1,090 1,020 3.00% 950 880 810 Standar Deviasi 4) Beta 5) 740 Jun-14 Sep-14 Nov-14 Feb-15 Apr-15 Jul-15 Sep-15 Dec-15 Keterangan 5 Besar Efek dalam Portofolio Alokasi Sektoral 3) 1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding /majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran). BANK CENTRAL ASIA TBK PT Financials 32.76% MATAHARI DEPARTMENT STORE TB 29.48% 2) 50% IHSG + 50% FTSE Indonesia Mid and Small Cap Index PELAYARAN TEMPURAN EMAS TBK 3) Berdasarkan GICS(Global Industrials Classification Standard). TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 4) Standar Deviasi : Adalah suatu pengukuran statistik yang menyoroti volatilitas historis. UNILEVER INDONESIA TBK PT Financials Consumer19.45% Discretionary 32.76% Consumer ###### Staples Consumer Discretionary Other ######Consumer Staples 18.31% 5) Beta : dihitung menggunakan analisis regresi, dan merupakan sebuah tendensi dari kinerja suatu aset investasi untuk merespon pergerakan pasar / indeks acuan. Other 19.45% Manajer Investasi Alokasi Investasi Berdiri sejak tahun 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("MAMI") adalah salah satu anak perusahaan Manulife Financial yang menawarkan jasa manajemen investasi dan berbagai reksa dana di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri, MAMI secara konsisten berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di industri reksa dana Indonesia, dengan dana kelolaan mencapai Rp43 triliun per akhir September 2015. MAMI mengelola 19 produk reksa dana yang terdiri dari produk reksa dana pendapatan tetap, saham (termasuk reksa dana saham syariah), campuran, dan pasar uang dengan dukungan tim pengelola investasi yang profesional dan berpengalaman. MAMI adalah perusahaan Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan izin dari Bapepam No. Kep07/PM/MI/1997 tertanggal 21 Agustus 1997. Saham : 80% - 100% Saham : 95.22% Obligasi : 0% - 20% Pasar Uang : 4.78% Pasar Uang : 0% - 20% Komposisi Portofolio (30/12/15) Statistik Reksa Dana Kinerja dalam Rupiah per (30/12/15) 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan MANSATU 3.91% 13.76% -3.69% 8.39% -9.68% PM 2) 2.37% Tahun Berjalan Sejak 3 Thn 1) 5 Thn 1) -17.51% -17.51% n/a n/a -7.61% -17.34% -17.34% n/a n/a -8.75% 1 Thn Diluncurkan 1) 1 tahun = 365 hari Kinerja Tahunan 2015-Tahun Berjalan Bank Kustodian Citibank, N.A. ("Citibank") telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968. Citibank adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Bapepam No. Kep-91/PM/1991 tertanggal 19 Oktober 1991. Sesuai peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan dan penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh bank kustodian. MANSATU -17.51% PM 2) -17.34% 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Kinerja Sejak Diluncurkan Portofolio disetahunkan 1) : -7.61% Kinerja Terbaik : 10.10% Oct/15 Kinerja Terburuk : -9.42% Apr/15 UNGKAPAN & SANGGAHAN RINGKASAN INFO PRODUK MERUPAKAN DOKUMEN PENAWARAN SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN DAN TIDAK MENGGANTIKAN PROSPEKTUS. REKSA DANA ADALAH PRODUK PASAR MODAL YANG DITERBITKAN BERDASARKAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG DITANDATANGANI OLEH MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN, DAN BUKAN MERUPAKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (APERD). APERD TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS TUNTUTAN DAN RISIKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO REKSA DANA YANG DILAKUKAN OLEH MANAJER INVESTASI. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) telah melakukan upayanya yang terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam dokumen ini benar. Namun tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut lengkap dan akurat dan MAMI tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen ini. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Reksa Dana Manulife adalah Reksa Dana domestik yang ditawarkan dan dikelola oleh MAMI. Penawaran Reksa Dana tidak didaftarkan sesuai dengan hukum dan peraturan lainnya selain yang berlaku di Indonesia. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.
