Aberdeen Dana Pendapatan Stabil

Fund Fact Sheet Aberdeen – Mei 2016
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil
Kinerja data dan analisis 30 April 2016
Sekilas tentang Aberdeen
Pada September 2014, Aberdeen Asset Management Asia Limited (‘Aberdeen’) telah memperoleh
persetujuan untuk mengakuisisi PT NISP Asset Management. Berdasarkan hal tersebut, proses
investasi dan kedisiplinan pengelolaan akan disesuaikan dengan kultur Aberdeen. Aberdeen adalah
grup aset manajemen global yang terdaftar pada London Stock Exchange. Grup ini beroperasi di 26
negara, termasuk di antaranya 9 negara di Asia dan telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari
25 tahun. Adapun nasabah Aberdeen meliputi lembaga negara, bank, asuransi serta investor swasta.
Tujuan investasi
Reksa Dana Aberdeen Dana Pendapatan Stabil bertujuan untuk memberikan imbal hasil investasi
melalui pengelolaan secara aktif pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.
Klasifikasi Aset
Obligasi
Pasar Uang
Min
80
0
Maks
100
20
Alokasi aset terhadap total portfolio (%)
Obligasi
Pasar Uang1
Total
92.3
7.7
100.0
10 Portofolio terbesar (%)2
Informasi utama
Jenis produk
Reksadana Pendapatan
AUM/Total dana
Tetap
211.73 miliar
Tanggal penawaran
perdana
31 Mei 2012
Mata uang
Indonesia Rupiah
Bank kustodian
Bank Permata
Tingkat risiko
Menengah
Tolok ukur
-
Unit NAB
1,054.39 Rupiah/unit
Hasil investasi
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil
50
40
% growth
Kebijakan investasi (%)
30
Federal International Finance 9.25%
24/04/2018
Bank Permata 11.75% 24/10/2021
Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (Indonesia Eximbank) 9.25%
05/06/2017
Bank OCBC NISP 9.8% 10/02/2018
Astra Sedaya Finance 9.75%
26/11/2017
Surya Artha Nusantara Finance 9.75%
25/09/2016
Indosat 8.875% 27/06/2022
Serasi Autoraya 8.75% 05/07/2016
Medco Energi Internasional 8.75%
19/06/2017
Pegadaian 10.025% 04/09/2017
Total
9.6
9.3
9.2
7.4
7.3
7.2
6.1
5.7
5.7
4.9
72.4
Alokasi sektor2
20
10
0
Jun 12
Jun 13
Jun 14
Jun 15
Apr 16
68.0
12.3
10.5
1.4
7.7
100.0
Besaran angka tidak selalu berjumlah 100 karena
pembulatan.
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil
Aberdeen Dana Pendapatan
Stabil
Keuangan
Infrastruktur, Utilitas & Transportasi
Industri Dasar dan Kimia
Barang Konsumsi
Pasar Uang1
Total
1 bln
3 bln
6 bln
1 thn
3 thn
YTD
Incep.
1.01
3.70
6.66
10.70
23.62
5.45
40.30
Sumber: Lipper, PT Aberdeen Asset Management
1
Pasar uang = Deposito + kas
2
Terhadap total NAV
Keterangan:
Efektif per tanggal 25 Maret 2015, NISP Dana Pendapatan Stabil berubah nama menjadi Aberdeen Dana
Pendapatan Stabil
Untuk informasi lebih lanjut,
dapat menghubungi kami di:
PT Aberdeen Asset Management
Menara DEA Tower II Lantai 16
Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta Selatan 12950
Tel: +62 21 29812800
Fax: +62 21 29812836
www.aberdeen-asset.co.id
Page 1 of 2
Fund Fact Sheet Aberdeen – Mei 2016
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil
Kinerja data dan analisis 30 April 2016
Ulasan pasar
l
l
l
l
Pada bulan April Pasar saham Indonesia mengalami kemunduran, hal ini disebabkan oleh
lambatnya pertumbuhan pendapatan dan terjadinya profit taking dari rally pasar sebelumnya. Di
sisi lain, pasar obligasi pemerintah melanjutkan penguatannya.
Seperti yang diharapkan Bank Indonesia menetapkan suku bunga tetap pada level 6.75% p.a.,
setelah pelonggaran kebijakan moneter pada tiga bulan terakhir.
Sementara itu, pemerintah meluncurkan paket ekonomi kedua belas, yang difokuskan pada
peningkatan kemudahan berbisnis untuk usaha kecil dan menengah.
Bank Indonesia per tanggal 19 Agustus 2016, mengubah tolok ukur kebijakan suku bunga
acuan dari 12 bulan menjadi 7-day Reverse Repurchase Rate. Hal ini untuk memastikan bahwa
pelonggaran moneter masa depan dapat secara efektif dialihkan ke suku bunga kredit yang lebih
rendah oleh bank domestik.
Struktur biaya
Biaya pembelian
Biaya manajer investasi
Biaya pengalihan
Biaya penjualan kembali
Biaya kustodian
Maks. 1%
Maks. 2% p.a.
Maks. 10%
Maks. 0.12% p.a.
Unit pembelian/pengalihan/penjualan
Pembelian
Sebelum Pk 13.00
setiap hari bursa
Pembelian penyertaan Min. IDR
awal
5,000,000,000.Pembelian selanjutnya Min. IDR
1,000,000,000.Minimun penjualan
Min. IDR
1,000,000,000.Saldo minimum
Min. 1,000,000 unit
penyertaan
Pembayaran penjualan Maks. T+7
kembali
Risiko-risiko utama
l
l
l
l
l
l
Risiko perubahan kondisi ekonomi dan
politik
Risiko wanprestasi
Risiko likuiditas
Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih
setiap unit penyertaan
Risiko perubahan peraturan
Risiko pembubaran dan likuidasi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ungkapan & sanggahan
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM
MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber publik yang dapat dipercaya oleh PT Aberdeen Asset Management. PT Aberdeen Asset
Management tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini telah
dipersiapkan dengan seksama, PT Aberdeen Asset Management tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul,
baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan atas
dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini.
Page 2 of 2