Laporan Kinerja Bulanan
advertisement
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia AGGRESSIVE August-12 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / Saham : 80 - 100% Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 20% mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia. / KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO / KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS (dalam urutan abjad) Dana Investasi : 14,77% Saham 90,58% Astra International - Saham Tolok Ukur : 31,75% Obligasi dan Pasar Uang 9,42% Bank Mandiri Persero - Saham Bulan terbaik : Bulan terburuk : Sep-10 BCA - Saham 11,50% Bank Rakyat Indonesia - Saham May-12 Bank Negara Indonesia - Saham -9,56% Gudang Garam - Saham Indocement - Saham Telkom - Saham Unilever Indonesia - Saham United Tractor - Saham Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan 12.000 30% 10.000 20% 8.000 10% 6.000 0% 4.000 -10% 2.000 Aggressive -20% Tolok Ukur - Kinerja Dana Investasi Aggressive Tolok Ukur (IHSG) Aug-02 Jan-03 Jun-03 Nov-03 Apr-04 Sep-04 Feb-05 Jul-05 Dec-05 May-06 Oct-06 Mar-07 Aug-07 Jan-08 Jun-08 Nov-08 Apr-09 Sep-09 Feb-10 Jul-10 Dec-10 May-11 Oct-11 Mar-12 Aug-12 Aug-02 Feb-03 Aug-03 Feb-04 Aug-04 Feb-05 Aug-05 Feb-06 Aug-06 Feb-07 Aug-07 Feb-08 Aug-08 Feb-09 Aug-09 Feb-10 Aug-10 Feb-11 Aug-11 Feb-12 Aug-12 -30% 1 Bulan -3,82% -1,98% 3 Bulan 3,86% 5,94% 6 Bulan -4,30% 1,88% YTD -1,23% 6,24% 1 Tahun -1,53% 5,69% Sejak Awal 897,40% 750,55% * IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih / INFORMASI LAIN / Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02 Biaya Manajemen Tahunan * : Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : Periode Valuasi : Harian Dana Kelolaan : Rp 1,75% 9.974,02 * Lihat Polis 1,1 trilliun IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia MODERATE August-12 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / Saham : 0 - 75% Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 100% pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat. / KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : KOMPOSISI ASET 10,97% 21,78% Sep-10 6,62% Jan-11 -6,19% Saham Obligasi dan Pasar Uang / PENEMPATAN TERATAS (dalam urutan abjad) 47,28% 52,72% Kinerja Dana Investasi Adira IIA 2012 - Obligasi Astra Internasional - Saham Bank Mandiri - Saham Bank Negara Indonesia - Saham BCA Finance IVB - Obligasi DBS - Deposito Gudang Garam - Saham HSBC - Deposito SCB - Deposito Surya Citra Media - Saham Persentase Perubahan Bulanan 7.000 15% 6.000 10% 5.000 5% 4.000 0% 3.000 -5% Moderate Tolok Ukur -10% - -15% Aug-02 Feb-03 Aug-03 Feb-04 Aug-04 Feb-05 Aug-05 Feb-06 Aug-06 Feb-07 Aug-07 Feb-08 Aug-08 Feb-09 Aug-09 Feb-10 Aug-10 Feb-11 Aug-11 Feb-12 Aug-12 1.000 Kinerja Dana Investasi Moderate Tolok Ukur (IHSG 50% + Rata-rata Deposito 50%) Aug-02 Feb-03 Aug-03 Feb-04 Aug-04 Feb-05 Aug-05 Feb-06 Aug-06 Feb-07 Aug-07 Feb-08 Aug-08 Feb-09 Aug-09 Feb-10 Aug-10 Feb-11 Aug-11 Feb-12 Aug-12 2.000 1 Bulan -3,79% -0,81% 3 Bulan 0,15% 3,57% 6 Bulan -3,21% 2,18% YTD -1,31% 4,80% 1 Tahun -0,73% 5,87% Sejak Awal 467,94% 334,46% * IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 10-Jul-02 IDR Harian Rp 66,4 miliar INFORMASI LAIN / Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit) : : 1,75% 5.679,43 * Lihat Polis IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia CONSERVATIVE August-12 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi Conservative adalah untuk pendapatan melalui pertumbuhan pendapatan. / TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / memaksimalkan KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : Saham : 0 - 20% Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100% / KOMPOSISI ASET 20,61% 11,89% Sep-10 4,69% Jan-11 -5,24% Saham Obligasi dan Pasar Uang PENEMPATAN TERATAS 11,61% 88,39% Kinerja Dana Investasi FR0031 FR0035 FR0040 FR0042 FR0043 Persentase Perubahan Bulanan 3.000 15% 2.500 10% 2.000 5% 1.500 0% 1.000 -5% 500 Tolok Ukur -10% Aug-02 Feb-03 Aug-03 Feb-04 Aug-04 Feb-05 Aug-05 Feb-06 Aug-06 Feb-07 Aug-07 Feb-08 Aug-08 Feb-09 Aug-09 Feb-10 Aug-10 Feb-11 Aug-11 Feb-12 Aug-12 - Kinerja Dana Investasi Conservative Tolok Ukur (SPN 6 Bulan 80% + Rata-rata Deposito 10% + IHSG 10%) -15% Aug-02 Feb-03 Aug-03 Feb-04 Aug-04 Feb-05 Aug-05 Feb-06 Aug-06 Feb-07 Aug-07 Feb-08 Aug-08 Feb-09 Aug-09 Feb-10 Aug-10 Feb-11 Aug-11 Feb-12 Aug-12 Conservative 1 Bulan -2,44% 0,07% 3 Bulan 2,42% 1,40% 6 Bulan -0,94% 1,76% YTD 2,10% 2,81% 1 Tahun 7,34% 4,52% Sejak Awal 159,48% 130,46% * SPN: Instrumen Pasar Uang Pemerintah RI, IHSG: Indeks Harga Saham Gabungan / Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 10-Jul-02 IDR Harian Rp 23,2 miliar INFORMASI LAIN / Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit) : : 1,55% 2.594,77 * Lihat Polis IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia XTRA AGGRESSIVE August-12 / TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang mengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham di Indonesia / TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / dengan Saham : 80 - 100% Pasar Uang : 0 - 20% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR / KOMPOSISI ASET Dana Investasi Tolok Ukur : : 18,15% 31,75% Bulan terbaik : Bulan terburuk : Sep-10 11,81% Jan-11 -9,59% Saham Pasar Uang PENEMPATAN TERATAS 95,97% 4,03% Astra International - Saham Bank Mandiri Persero - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham Telkom - Saham United Tractor - Saham pasar uang Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan 1.600 30% 1.400 20% 1.200 10% 1.000 0% 800 -10% 600 -20% 400 Xtra Aggressive Tolok Ukur -30% 200 1 Bulan -3,88% -1,98% 3 Bulan 2,46% 5,94% 6 Bulan -2,59% 1,88% YTD 2,78% 6,24% 1 Tahun 2,14% 5,69% Aug-12 Mar-12 Oct-11 May-11 Dec-10 Jul-10 Feb-10 Sep-09 Apr-09 Nov-08 Jun-08 Apr-12 Aug-12 Dec-11 Aug-11 Apr-11 Dec-10 Aug-10 Apr-10 Dec-09 Apr-09 Aug-09 Dec-08 Apr-08 Aug-08 Dec-07 Kinerja Dana Investasi Xtra Aggressive Tolok Ukur (IHSG) Jan-08 -40% - Sejak Awal 44,31% 49,58% * IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 18-Dec-07 IDR Harian Rp 258,9 miliar INFORMASI LAIN / Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit) : : 1,75% 1.443,11 * Lihat Polis IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia XTRA DYNAMIC August-12 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat ke agresif. KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR PENEMPATAN TERATAS 21,63% 78,37% Bank Danamon Indonesia - Deposito Bank Permata - Deposito Bank Niaga - Deposito Bank NISP - Deposito BTN - Deposito Persentase Perubahan Bulanan Kinerja Dana Investasi Kinerja Dana Investasi Xtra Dynamic Tolok Ukur (IHSG 95% + Rata-rata Deposito 1 bln 5%) 1 Bulan -0,57% 0,24% 3 Bulan 0,91% 1,32% 6 Bulan -0,25% 2,19% YTD 0,49% 3,19% 1 Tahun -0,19% 4,95% Aug-12 Feb-12 Aug-11 Aug-08 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Feb-08 Aug-12 Jan-12 Nov-10 Tolok Ukur Apr-10 Sep-09 Feb-09 Jul-08 Dec-07 Xtra Dynamic Jun-11 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 Aug-10 : Saham dan Obligasi Pasar Uang Feb-10 Bulan terburuk KOMPOSISI ASET 5,42% 11,30% Sep-10 3,57% May-10 -2,40% Aug-09 : : : 0 - 75% 2 - 90% / Feb-09 Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik Saham dan Obligasi : Pasar Uang : Feb-11 / TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / Sejak Awal 47,28% 31,67% * IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 18-Dec-07 IDR Harian Rp 8,2 miliar INFORMASI LAIN / Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit) : : 2,25% 1.472,78 * Lihat Polis IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia XTRA PRIMA August-12 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada instrumen pasar uang dan surat utang. KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR : : : Bulan terburuk : Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO / Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / / KOMPOSISI ASET 25,27% 32,20% Mar-11 4,99% Jan-11 -5,20% Pasar Uang Obligasi PENEMPATAN TERATAS 7,62% 92,38% Kinerja Dana Investasi Obligasi Pemerintah Persentase Perubahan Bulanan 2.400 8% 2.200 6% 2.000 4% 1.800 2% 1.600 0% 1.400 -2% 1.200 -4% Tolok Ukur Kinerja Dana Investasi Xtra Prima Tolok Ukur (HSBC Bond Index) 1 Bulan -3,18% -2,58% 3 Bulan 3,38% 3,58% 6 Bulan -1,80% -0,41% YTD 1,25% 4,22% 1 Tahun 9,73% 12,52% Aug-12 Mar-12 Oct-11 May-11 Dec-10 Jul-10 Feb-10 Sep-09 Apr-09 Aug-12 Mar-12 Oct-11 May-11 Dec-10 Jul-10 Feb-10 Sep-09 Apr-09 Nov-08 Jun-08 -6% Nov-08 Xtra Prima 800 Jun-08 1.000 Sejak Awal 87,71% 116,44% * NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 11-Apr-08 IDR Harian Rp 17,7 INFORMASI LAIN / Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit) : : 1,75% 1.877,13 * Lihat Polis miliar IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia XTRA PROGRESSIVE August-12 / TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang. / TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : / KOMPOSISI ASET 4,81% 14,80% Jan-12 2,81% Mei-12 -3,31% Pasar Uang Obligasi PENEMPATAN TERATAS 74,67% 25,33% Kinerja Dana Investasi Obligasi Pemerintah Bank Permata - Deposito BTN - Deposito Rabobank - Deposito Bank ANZ Indonesia - Deposito Persentase Perubahan Bulanan 4% 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 3% 2% 1% 0% -1% -2% Kinerja Dana Investasi Xtra Progressive Tolok Ukur (60% HSBC Bond Index + 40% rata-rata deposito 1 bulan net) ** * NAB : Nilai Aktiva Bersih 1 Bulan -0,28% -1,47% 3 Bulan 2,33% 2,43% 6 Bulan -3,02% 0,34% 1 Tahun -0,06% 3,46% Aug-12 Feb-12 May-12 Nov-11 Aug-11 Feb-11 YTD -1,57% 1,56% May-11 Nov-10 Aug-10 Feb-10 May-10 Nov-09 Aug-09 Feb-09 May-09 Nov-08 Aug-08 May-08 -3% Sejak Awal 23,16% 35,89% ;** Perubahan tolok ukur efektif sejak tanggal 1 Februari 2012 untuk lebih merefleksikan strategi portfolio / Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan Aug-12 Feb-12 May-12 Nov-11 Aug-11 Feb-11 May-11 Nov-10 Aug-10 Feb-10 Tolok Ukur May-10 Nov-09 Aug-09 Feb-09 May-09 Nov-08 Aug-08 May-08 Xtra Progressive : : : : 11-Apr-08 IDR Harian Rp 4,8 miliar INFORMASI LAIN / Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit) : : 1,50% 1.231,56 * Lihat Polis IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia USD MANAGED FUND August-12 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). \ TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / Reksa Dana USD : Pendapatan Tetap USD : Pasar Uang USD : Bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimum yang terdiri dari pendapatan sekarang dan pertumbuhan modal melalui investasi US dollar terutama dalam instrumen pendapatan tetap. / KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO PENEMPATAN TERATAS Reksa Dana USD Pendapatan Tetap USD Pasar Uang USD 0,00% 89,67% 10,33% Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Tolok Ukur Dec-04 Apr-05 Aug-05 Dec-05 Apr-06 Aug-06 Dec-06 Apr-07 Aug-07 Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 USD Managed Republic of Indonesia 2035 Republic of Indonesia 2016 Republic of Indonesia 2017 Kinerja Dana Investasi USD Managed Fund Tolok Ukur (Rata-rata Bunga Deposito USD 1 Bln) Dec-04 Apr-05 Aug-05 Dec-05 Apr-06 Aug-06 Dec-06 Apr-07 Aug-07 Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 / KOMPOSISI ASET 7,82% 1,52% Jul-10 4,13% Sep-11 -2,89% 0 - 40% 0 - 95% 0 - 100% 1 Bulan -0,21% 0,00% 3 Bulan 5,77% 0,10% 6 Bulan 2,55% 0,28% YTD 5,23% 0,41% 1 Tahun 6,55% 0,69% Sejak Awal 65,17% 13,96% * NAB : Nilai Aktiva Bersih / INFORMASI LAIN / Tanggal Peluncuran : 25-Oct-04 Biaya Manajemen Tahunan * : Mata Uang : USD Harga (NAB per Unit) : Periode Valuasi : Harian Dana Kelolaan : $ 1,50% 2,4775 * Lihat Polis 2,0 juta IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia OPTIMA PRINCIPAL VALUE August-12 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan proteksi dan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada efek surat utang negara dan opsi atas indeks saham. KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR : : Bulan terburuk : Obligasi : 60 - 100% Efek dan Pasar Uang : 0 - 40% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO / Dana Investasi Bulan terbaik TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / / KOMPOSISI ASET 12,32% 3,58% Mar-11 -2,42% Jan-11 Obligasi Efek dan Pasar Uang PENEMPATAN TERATAS 90,53% 9,47% Obligasi Pemerintah Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan 15% 2.500 10% 2.000 5% 1.500 0% 1.000 -5% OPV 500 HSI HSCEI Bond Index -10% 1 Bulan 0,25% -1,59% -4,07% -2,58% 3 Bulan 0,92% 4,58% -4,19% 3,58% 6 Bulan 2,02% -10,14% -21,53% -0,41% Aug-12 Feb-12 1 Tahun 4,62% -0,51% -9,90% 12,52% May-12 Nov-11 Aug-11 Feb-11 YTD 2,71% 5,69% -6,60% 4,22% May-11 Nov-10 Aug-10 Feb-10 May-10 Nov-09 Aug-09 Feb-09 May-09 Nov-08 Aug-08 Aug-12 Feb-12 May-12 Nov-11 Aug-11 Feb-11 May-11 Nov-10 Aug-10 Feb-10 May-10 Nov-09 Aug-09 Feb-09 May-09 Nov-08 Aug-08 May-08 Kinerja Dana Investasi Optima Principal Value Hang Seng Index Hang Seng China Entr. Index HSBC Bond Index May-08 -15% - Sejak Awal 19,12% -13,86% -21,75% 99,02% * NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan Harga (NAB per Unit) : : : : : 25-Mar-08 IDR Harian Rp 21,6 miliar 1.191,22 INFORMASI LAIN / Biaya Manajemen Tahunan * Max. Biaya Penebusan * Tahun Fee (% x Fund Val.) : : 0 1 2 3 20% 20% 15% 10% 2,27% 4 5% 5 0% * Lihat Polis IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA AGGRESSIVE MULTI PLUS August-12 / / TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia. / : : : Bulan terburuk : Saham Obligasi dan Pasar Uang KOMPOSISI ASET 29,24% 31,75% Sep-10 14,17% Sep-11 -9,72% PENEMPATAN TERATAS Saham Obligasi dan Pasar Uang 92,53% 7,47% Bank Mandiri Persero - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Gajah Tunggal - Saham Astra International - Saham Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan 2.300 20% 2.100 15% 1.900 10% 1.700 5% 1.500 0% 1.300 -5% 1.100 Multi Plus 80 - 100% 0 - 20% / KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / -10% Tolok Ukur 1 Bulan -3,22% -1,98% 3 Bulan 3,05% 5,94% 6 Bulan -2,18% 1,88% YTD 1,15% 6,24% 1 Tahun -2,11% 5,69% Aug-12 Apr-12 Jun-12 Feb-12 Dec-11 Oct-11 Aug-11 Apr-11 Jun-11 Feb-11 Oct-10 Dec-10 Aug-10 Apr-10 Jun-10 Feb-10 Aug-12 May-12 Feb-12 Nov-11 Aug-11 May-11 Feb-11 Nov-10 Aug-10 May-10 Feb-10 Nov-09 Kinerja Dana Investasi Aggressive Multi Plus Tolok Ukur (IHSG) Dec-09 -15% 900 Sejak Awal 94,92% 68,07% *IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 16-Nov-09 IDR Harian Rp 247,9 miliar / Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit) INFORMASI LAIN : : 2,00% 1.949,23 * Lihat Polis IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia HASANAH EQUITY August-12 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah. / : : : Bulan terburuk : Saham Syariah : 80 - 100% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / / KOMPOSISI ASET 27,02% 20,29% Sep-10 10,49% Jan-11 -10,13% PENEMPATAN TERATAS Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah 91,53% 8,47% Kinerja Dana Investasi Telkom - Saham Unilever Indonesia - Saham Astra International - Saham Indofood SM - Saham Semen Gresik - Saham Persentase Perubahan Bulanan 1.600 15% 1.500 10% 1.400 5% 1.300 0% 1.200 -5% 1.100 -10% 1.000 Tolok Ukur Kinerja Dana Investasi Hasanah Equity Tolok Ukur (Jakarta Islamic index) 1 Bulan -2,13% -0,66% 3 Bulan 6,46% 8,55% 6 Bulan 2,10% 0,56% YTD 8,30% 6,13% 1 Tahun 9,86% 7,71% Aug-12 Apr-12 Jun-12 Feb-12 Oct-11 Dec-11 Aug-11 Apr-11 Jun-11 Feb-11 Oct-10 Dec-10 Aug-10 Apr-10 Jun-10 Feb-10 -15% Oct-09 Aug-12 Mar-12 Oct-11 May-11 Dec-10 Jul-10 Feb-10 Sep-09 900 Dec-09 Hasanah Equity Sejak Awal 47,02% 41,94% * NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 15-Sep-09 IDR Harian Rp 9,6 miliar INFORMASI LAIN / Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit) : : 2,00% 1.470,17 * Lihat Polis IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah SALAM EQUITY August-12 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah. / : : : Bulan terburuk : Saham Syariah : 80 - 100% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / / KOMPOSISI ASET <2YEARS <2YEARS Okt-11 7,42% Jan-11 -10,28% PENEMPATAN TERATAS Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah Kinerja Dana Investasi 89,15% 10,85% Telkom - Saham Unilever Indonesia - Saham Astra International - Saham Indofood SM - Saham Semen Gresik - Saham Persentase Perubahan Bulanan 13% 1.200 1.150 8% 1.100 1.050 3% 1.000 -2% 950 900 -7% Tolok Ukur Salam Equity Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 800 Kinerja Dana Investasi Salam Equity Tolok Ukur (Jakarta Islamic index) -12% Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 850 1 Bulan -1,77% -0,66% 3 Bulan 6,94% 8,55% 6 Bulan 2,11% 0,56% YTD 8,02% 6,13% 1 Tahun 9,99% 7,71% Sejak Awal 14,59% 8,32% * NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 2-Dec-10 IDR Harian Rp 24,4 miliar INFORMASI LAIN / Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit) : : 2,25% 1.145,86 * Lihat Polis IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah SALAM BALANCED August-12 / TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang syariah. / KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah 52,23% 47,77% Astra Internasional - Saham Indocement - Saham Indofood CBP - Saham Kalbe Farma - Saham Semen Gresik - Saham Kinerja Dana Investasi Kinerja Dana Investasi Salam Balanced Tolok Ukur (Jakarta Islamic index + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln) 1 Bulan -1,06% -0,01% 3 Bulan 4,65% 2,92% 1 Tahun 8,71% 5,03% Jul-12 Aug-12 Jun-12 Apr-12 May-12 Mar-12 Jan-12 YTD 7,13% 3,35% Feb-12 Dec-11 Oct-11 6 Bulan 2,85% 1,37% Nov-11 Apr-11 Mar-11 Jan-11 Tolok Ukur Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Salam Balance 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% Feb-11 1.130 1.110 1.090 1.070 1.050 1.030 1.010 990 970 950 Persentase Perubahan Bulanan Sep-11 <2YEARS <2YEARS Jul-12 3,75% Mei-12 -4,67% Jul-11 : / Aug-11 Bulan terburuk KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO Jun-11 : : : Saham Syariah : 0 - 75% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 100% May-11 KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / Sejak Awal 9,75% 7,45% * NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 2-Dec-10 IDR Harian Rp 192,6 juta INFORMASI LAIN / Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit) : : 1,75% 1.097,47 * Lihat Polis IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Maxi Fund 1 August-12 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 1. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 1 semenjak peluncurannya RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO / : : : PENEMPATAN TERATAS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana < 2 YEARS < 2 YEARS Mar-11 48,86% 51,14% Bank Mandiri Persero - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham Astra International - Saham Gudang Garam - Saham 7,43% Bulan terburuk : 0 - 100% 0 - 100% 0 - 100% / KOMPOSISI ASET KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / Jan-11 -7,59% Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan 1.100 1.050 1.000 950 900 Maxi Fund 1 Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 1 Aug-12 Jun-12 Apr-12 Feb-12 Dec-11 Oct-11 Aug-11 Jun-11 Apr-11 Feb-11 Dec-10 850 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 1.150 1 Bulan -2,96% 3 Bulan 2,70% 6 Bulan -2,98% YTD 0,06% 1 Tahun Sejak Awal -0,10% 5,80% * NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan : : : : 15-Dec-10 15-Dec-20 IDR Rp 79,2 miliar INFORMASI LAIN / Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 15 Februari 2012 Biaya Manajemen Tahunan * : : : : Harian 1.058,01 1.096,28 2,50% * lihat Polis IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Maxi Fund 3 August-12 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 3. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 3 semenjak peluncurannya / RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO : : : < 2 YEARS < 2 YEARS Okt-11 PENEMPATAN TERATAS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana 43,86% 56,14% Bank Mandiri Persero - Saham Astra International - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Gudang Garam - Saham 6,60% Bulan terburuk : 0 - 100% 0 - 100% 0 - 100% / KOMPOSISI ASET KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / Sep-11 -7,77% Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan 1 Bulan -3,32% 3 Bulan 2,81% 6 Bulan -3,16% YTD -0,22% 1 Tahun -1,48% Aug-12 Jul-12 Jun-12 May-12 Aug-12 Jun-12 Apr-12 Feb-12 Dec-11 Oct-11 Aug-11 Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 3 Apr-12 Maxi Fund 3 750 Mar-12 800 Feb-12 850 Jan-12 900 Dec-11 950 Nov-11 1.000 Oct-11 1.050 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Sep-11 1.100 Sejak Awal -1,48% * NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan : : : : 24-Aug-11 24-Aug-21 IDR Rp 69,4 miliar INFORMASI LAIN / Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 24 April 2012 Biaya Manajemen Tahunan * : : : : Harian 985,20 1.022,98 2,50% * lihat Polis IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Maxi Fund 4 August-12 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2012, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 301% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 4,9 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai High Watermark pada saat jatuh tempo. High Watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 4. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 4 semenjak peluncurannya / RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO : : : < 2 YEARS < 2 YEARS Jul-12 PENEMPATAN TERATAS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksadana 42,32% 57,68% Bank Mandiri Persero - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham Astra International - Saham Gudang Garam - Saham 3,61% Bulan terburuk : 0 - 100% 0 - 100% 0 - 100% / KOMPOSISI ASET KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / Mei-12 -6,84% Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan 1.100 6% 1.080 4% 1.060 2% 0% 1.040 -2% 1.020 -4% Maxi Fund 4 -6% Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 4 1 Bulan -3,29% 3 Bulan 2,79% 6 Bulan -3,36% YTD -0,71% 1 Tahun n/a Aug-12 Jul-12 Jun-12 May-12 Apr-12 Mar-12 Feb-12 -8% Jan-12 Aug-12 Jul-12 Jun-12 May-12 Apr-12 Mar-12 Feb-12 Jan-12 Dec-11 980 Dec-11 1.000 Sejak Awal 2,96% * NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan : : : : 15-Nov-11 15-Nov-21 IDR Rp 28,2 miliar INFORMASI LAIN / Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 15 Februari 2012 Biaya Manajemen Tahunan * : : : : Harian 1.029,59 1.069,46 2,50% * lihat Polis IHSG ditutup lesu pada level 4.060 atau turun (-1,98%) akibat pelemahan bursa regional dan keraguan investor akan cairnya paket stimulus dari The Fed dan ECB bagi pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu dekat. Naiknya Inflasi bulan Agustus serta maraknya pengangguran di kawasan Eropa menyeret kinerja pasar modal dunia di zona koreksi. Dalam pertemuan tahunan para bankir dunia di Jackson Hole, Wyoming AS 31 Agustus lalu, Ben Bernanke tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Fed akan meluncurkan Quantitative Easing 3 (QE3), namun mensinyalir beberapa langkah-langkah stimulus yang mungkin akan dirilis pada pertemuan Fed 12 September 2012 nanti. Nilai tukar mata uang IDR terhadap USD ditutup melemah pada level 9.572 karena naiknya permintaan USD menyusul defisit transaksi neraca berjalan yang semakin melebar hingga lebih dari dua kali lipat di kuartal II akibat kenaikan barang impor serta penurunan harga barang ekspor. Sebagaimana telah diperkirakan, inflasi domestik Indonesia pun naik 0,95% MoM atau 4,58% YoY (vs. 0,70% MoM atau 4,56% YoY di bulan Juli 2012, dan 4,41% ekspektasi) dipicu naiknya harga barang akibat tingginya permintaan sepanjang Ramadhan dan Idul Fitri. Disebabkan perekonomian global yang kurang kondusif, fluktuasi dan koreksi pasar masih akan mewarnai kinerja investasi jangka pendek, namun dalam jangka panjang prospek investasi di Indonesia masih positif terutama kinerja emiten yang masih tumbuh didukung peringkat Investment Grade dari Fitch dan Moody’s serta kekuatan fundamental makro yang masih solid. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
