pt unilever indonesia tbk

PT UNILEVER INDONESIA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2004 DAN 2003
Daftar Isi
Neraca Konsolidasian
2-3
Laporan Laba Rugi Konsolidasian
4
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
5
Laporan Arus Kas Konsolidasian
6
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
7 – 36
PT UNILEVER INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2004 DAN 2003
Jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal per lembar saham
Catatan
2004
2003
AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha
(Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp
5.430 pada periode 2004 dan Rp 2.832 pada periode 2003)
- Pihak ketiga
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Piutang lain-lain
Persediaan
Pajak dibayar di muka
Biaya dibayar di muka
3
649.995
1.598.896
2g, 4
2d
5
2h, 6
2n, 13c
2l, 8
749.467
51.229
26.561
613.915
2.765
63.902
536.828
40.643
32.962
452.882
2.459
40.546
2.157.834
2.705.216
12.338
37.535
1.033.323
23.930
70.153
811.394
2j, 10
178.865
191.623
2l, 11
2o, 16
38.734
48.775
34.941
-
Jumlah Aktiva Tidak Lancar
1.349.570
1.132.041
JUMLAH AKTIVA
3.507.404
3.837.257
Jumlah Aktiva Lancar
AKTIVA TIDAK LANCAR
Piutang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Aktiva pajak tangguhan, bersih
Aktiva tetap
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 293.203
pada periode 2004 dan Rp 303.075 pada periode 2003)
Aktiva tidak berwujud
(Setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 48.720
pada periode 2004 dan Rp 35.962 pada periode 2003)
Aktiva lain-lain
Biaya pensiun dibayar di muka
2d, 7c
2n, 13b
2i, 9a
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
2
PT UNILEVER INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2004 DAN 2003
Jutaan Rupiah kecuali nilai nominal per lembar saham
Catatan
2004
2003
KEWAJIBAN LANCAR
Hutang usaha
- Pihak ketiga
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Hutang pajak
Biaya masih harus dibayar
Hutang lain-lain
12
707.065
18.371
138.624
382.433
4.921
787.533
21.636
168.484
382.636
8.949
1.251.414
1.369.238
42.446
31.359
-
42.216
31.841
62.233
73.805
136.290
17a
20.974
10.115
18
76.300
76.300
19
2i
21
15.227
154
15.260
2.054.270
15.227
154
15.260
2.214.673
2.161.211
2.321.614
3.507.404
3.837.257
2d
2n, 13d
2f, 14, 15
Jumlah Kewajiban Lancar
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR
Hutang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Penyisihan untuk kompensasi karyawan
Kewajiban pensiun
2d, 7d
2q
2o, 16
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar
HAK MINORITAS
EKUITAS
Modal saham
(Modal dasar, seluruhnya ditempatkan dan disetor penuh :
7.630.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 10 per
lembar saham untuk periode 2004 dan 2003)
Agio saham
Selisih penilaian kembali aktiva tetap
Saldo laba yang dicadangkan
Saldo laba yang belum dicadangkan
Jumlah Ekuitas
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
3
PT UNILEVER INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 SEPTEMBER 2004 DAN 2003
Jutaan Rupiah kecuali laba bersih per saham
Catatan
2004
2003
PENJUALAN BERSIH
2m, 22
6.599.908
6.128.746
BEBAN POKOK PENJUALAN
2m, 23
(3.151.903)
(2.965.581)
LABA KOTOR
3.448.005
3.163.165
BEBAN USAHA
(1.938.412)
(1.816.819)
(1.576.527)
(361.885)
(1.425.156)
(391.663)
1.509.593
1.346.346
61.102
45.833
1.259
30.334
29.509
1.403
(6.228)
50.658
1.570.695
1.392.179
(476.596)
(413.200)
1.094.099
978.979
(1.374)
9.587
(1.374)
9.587
1.092.725
988.566
143
130
Beban pemasaran dan penjualan
Beban umum dan administrasi
2m, 24a
2m, 24b
LABA USAHA
PENGHASILAN LAIN-LAIN, BERSIH
Laba penjualan aktiva tetap
Laba/(rugi) selisih kurs, bersih
Pendapatan bunga
2i, 9c
2e
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
Beban pajak penghasilan
2n, 13a
LABA SEBELUM HAK MINORITAS
HAK MINORITAS ATAS BAGIAN RUGI BERSIH ANAK PERUSAHAAN
Rugi bersih anak perusahaan
17b
LABA BERSIH
LABA BERSIH PER SAHAM
2r, 26
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
4
PT UNILEVER INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 SEPTEMBER 2004 DAN 2003
Jutaan Rupiah
Catatan
Modal
saham
Agio
Saham
Selisih
penilaian
kembali
aktiva tetap
Saldo laba yang
dicadangkan
Saldo laba yang
belum
dicadangkan
Jumlah
Saldo per 31
Desember 2002
76.300
15.227
154
15.260
1.912.807
2.019.748
Laba bersih
periode berjalan
-
-
-
-
988.566
988.566
-
-
-
-
(686.700)
(686.700)
Saldo per 30
September 2003
76.300
15.227
154
15.260
2.214.673
2.321.614
Saldo per 31
Desember 2003
76.300
15.227
154
15.260
1.988.718
2.095.659
Laba bersih
periode berjalan
-
-
-
-
1.092.725
1.092.725
Merger PT Knorr
-
-
-
-
(33.873)
(33.873)
Dividen
20
Dividen PT AIP
20
-
-
-
-
(1.400)
(1.400)
Dividen
20
-
-
-
-
(991.900)
(991.900)
76.300
15.227
154
15.260
2.054.270
2.161.211
Saldo per 30
September 2004
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
5
PT UNILEVER INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 SEPTEMBER 2004 DAN 2003
Jutaan Rupiah
Catatan
2004
2003
Arus kas dari aktivitas operasi
Penerimaan dari pelanggan
Penerimaan dari pendapatan bunga
Pembayaran/pelunasan pinjaman karyawan
Pembayaran kepada pemasok
Pembayaran kepada direktur dan karyawan
Pembayaran iuran pensiun
Pembayaran untuk jasa servis (service fee)
Pembayaran pajak penghasilan badan
6.761.404
29.509
(8.898)
(5.108.942)
(396.934)
(18.330)
(196.340)
(365.707)
6.242.771
50.658
44.753
(4.429.659)
(334.270)
(25.939)
(185.567)
(352.966)
695.762
1.009.781
(200.171)
6.643
(133.891)
4.071
(193.528)
(129.820)
(993.300)
(686.700)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan
(993.300)
(686.700)
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas
(491.066)
193.261
4.482
17.410
1.136.579
1.388.225
649.995
1.598.896
16
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi
Arus kas dari aktivitas investasi
Pembelian aktiva tetap
Hasil penjualan aktiva tetap
9
9
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi
Arus kas dari aktivitas pendanaan
Pembayaran dividen
20
Dampak perubahan kurs terhadap kas dan setara kas
Kas dan setara kas – awal periode
Kas dan setara kas – akhir periode
2b, 3
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
6
PT UNILEVER INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2004 DAN 2003
Jutaan Rupiah
2004
2003
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
7