SLFI FFS -Daily Brilliance 2016-01abjad.xlsx
advertisement
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia CONSERVATIVE Januari - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi Conservative adalah untuk pendapatan melalui pertumbuhan pendapatan. TARGET ALOKASI DANA INVESTASI memaksimalkan Saham : 0 - 20% Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : KOMPOSISI ASET 15,14% 20,29% Feb-15 5,43% Oct-15 -4,22% Saham Obligasi dan Pasar Uang Kinerja Dana Investasi (berdasarkan abjad) BNP Paribas Ekuitas - Reksadana Schroder Dana Mantap Plus II - Reksadana Schroder Dana Terpadu 2 - Reksadana Persentase Perubahan Bulanan 3,000 15% 2,500 10% 2,000 5% 1,500 0% 1,000 -5% Tolok Ukur Jul 02 Jan 03 Jul 03 Jan 04 Jul 04 Jan 05 Jul 05 Jan 06 Jul 06 Jan 07 Jul 07 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jul 15 Jan 16 - Kinerja Dana Investasi Conservative Tolok Ukur (HSBC Bond Index 80% + JIBOR 1 M 10% + IHSG 10%)* -10% -15% Jul 02 Jan 03 Jul 03 Jan 04 Jul 04 Jan 05 Jul 05 Jan 06 Jul 06 Jan 07 Jul 07 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jul 15 Jan 16 500 Conservative PENEMPATAN TERATAS 7,64% 92,36% 1 Bulan 2,66% 2,46% 3 Bulan 4,31% 4,22% 6 Bulan 3,24% 3,93% YTD 2,66% 2,46% 1 Tahun -3,06% -1,19% Sejak Awal 178,63% 150,11% * Tolak ukur diubah untuk lebih merefleksikan instrumen yang digunakan. Tolak Ukur sebelumnya adalah Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 10-Jul-02 IDR Harian Rp 23,8 miliar INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2,50% 2.786,31 * Lihat Polis Setelah mengalami peningkatan sebesar +3,29% pada Desember 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis +0,48% pada Januari 2016. Kinerja tersebut didukung oleh nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, ditutup pada level 13.778/USD. Tingkat imbal hasil harga saham Indonesia dalam perhitungan dolar Amerika Serikat mencatat nilai positif sebesar +1,73%, atau lebih baik dibanding indeks saham regional (tolok ukur MSCI Asia Pacific Ex Japan turun sebesar- 7,8%) maupun global (tolok ukur MSCI Global turun -6.8%). Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif pada Januari 2016, dimana Indeks harga obligasi HSBC Indonesian Government Bond meningkat sebesar 2,88%. Investor asing mendominasi perdagangan pada instrumen saham dengan net sell sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk perdagangan obligasi, investor asing menambahkan porsi kepemilikan mereka sebesar Rp 19,79 triliun. Kami optimistis bahwa perbaikan situasi ekonomi Indonesia akan berkelanjutan pada Februari, didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Hal ini akan memberikan sinyal positif untuk penurunan suku bunga yang diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia MODERATE Januari - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham : 0 - 75% Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 100% uang lainnya dengan risiko yang moderat. KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : KOMPOSISI ASET 14,43% 8,80% Nov-15 5,57% Oct-15 -4,82% Saham Obligasi dan Pasar Uang PENEMPATAN TERATAS 48,40% 51,60% (berdasarkan abjad) Schroder Dana Terpadu 2 - Reksadana Bank Tabungan Pensiunan Negara - Deposito Bank Permata Syariah- Deposito Persentase Perubahan Bulanan Kinerja Dana Investasi 8,000 18% 7,000 13% 6,000 8% 5,000 3% 4,000 -2% 3,000 -7% 2,000 Moderate 1,000 Tolok Ukur -12% - Kinerja Dana Investasi Moderate Tolok Ukur (IHSG 50% + Rata-rata Deposito 50%) Jul 02 Jan 03 Jul 03 Jan 04 Jul 04 Jan 05 Jul 05 Jan 06 Jul 06 Jan 07 Jul 07 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jul 15 Jan 16 Jul 02 Jan 03 Jul 03 Jan 04 Jul 04 Jan 05 Jul 05 Jan 06 Jul 06 Jan 07 Jul 07 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jul 15 Jan 16 -17% 1 Bulan 2,12% 0,50% 3 Bulan 4,60% 2,58% 6 Bulan 1,02% -0,30% YTD 2,12% 0,50% 1 Tahun -6,76% -3,51% Sejak Awal 566,24% 412,31% * IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 10-Jul-02 IDR Harian Rp 55,0 miliar INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2,50% 6.662,40 * Lihat Polis Setelah mengalami peningkatan sebesar +3,29% pada Desember 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis +0,48% pada Januari 2016. Kinerja tersebut didukung oleh nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, ditutup pada level 13.778/USD. Tingkat imbal hasil harga saham Indonesia dalam perhitungan dolar Amerika Serikat mencatat nilai positif sebesar +1,73%, atau lebih baik dibanding indeks saham regional (tolok ukur MSCI Asia Pacific Ex Japan turun sebesar- 7,8%) maupun global (tolok ukur MSCI Global turun -6.8%). Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif pada Januari 2016, dimana Indeks harga obligasi HSBC Indonesian Government Bond meningkat sebesar 2,88%. Investor asing mendominasi perdagangan pada instrumen saham dengan net sell sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk perdagangan obligasi, investor asing menambahkan porsi kepemilikan mereka sebesar Rp 19,79 triliun. Kami optimistis bahwa perbaikan situasi ekonomi Indonesia akan berkelanjutan pada Februari, didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Hal ini akan memberikan sinyal positif untuk penurunan suku bunga yang diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia AGGRESSIVE Januari - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ). TARGET ALOKASI DANA INVESTASI TUJUAN INVESTASI Saham : 80 - 100% Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 20% mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia. KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET Dana Investasi : 10,60% Tolok Ukur : 4,44% Bulan terbaik : Nov-15 PENEMPATAN TERATAS Saham 89,33% (berdasarkan abjad) Obligasi dan Pasar Uang 10,67% Bank Central Asia -Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham HM Sampoerna -Saham 8,93% Bulan terburuk : May-15 Telekomunikasi Ind. - Saham -9,08% Unilever Indonesia - Saham Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan 14,000 29% 12,000 19% 10,000 9% 8,000 -1% 6,000 -11% 4,000 -21% 2,000 Aggressive Tolok Ukur - Kinerja Dana Investasi Aggressive Tolok Ukur (IHSG) Jul 02 Jan 03 Jul 03 Jan 04 Jul 04 Jan 05 Jul 05 Jan 06 Jul 06 Jan 07 Jul 07 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jul 15 Jan 16 Jul 02 Jan 03 Jul 03 Jan 04 Jul 04 Jan 05 Jul 05 Jan 06 Jul 06 Jan 07 Jul 07 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jul 15 Jan 16 -31% 1 Bulan 1,17% 0,48% 3 Bulan 4,86% 3,59% 6 Bulan -0,10% -3,90% YTD 1,17% 0,48% 1 Tahun -10,73% -12,75% Sejak Awal 1059,16% 866,78% * IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih INFORMASI LAIN Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : Periode Valuasi : Harian Dana Kelolaan : Rp 2,50% 11.591,61 * Lihat Polis 1,0 trilliun Setelah mengalami peningkatan sebesar +3,29% pada Desember 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis +0,48% pada Januari 2016. Kinerja tersebut didukung oleh nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, ditutup pada level 13.778/USD. Tingkat imbal hasil harga saham Indonesia dalam perhitungan dolar Amerika Serikat mencatat nilai positif sebesar +1,73%, atau lebih baik dibanding indeks saham regional (tolok ukur MSCI Asia Pacific Ex Japan turun sebesar- 7,8%) maupun global (tolok ukur MSCI Global turun -6.8%). Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif pada Januari 2016, dimana Indeks harga obligasi HSBC Indonesian Government Bond meningkat sebesar 2,88%. Investor asing mendominasi perdagangan pada instrumen saham dengan net sell sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk perdagangan obligasi, investor asing menambahkan porsi kepemilikan mereka sebesar Rp 19,79 triliun. Kami optimistis bahwa perbaikan situasi ekonomi Indonesia akan berkelanjutan pada Februari, didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Hal ini akan memberikan sinyal positif untuk penurunan suku bunga yang diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia XTRA PRIMA Januari - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada instrumen pasar uang dan surat utang. TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : KOMPOSISI ASET 13,66% 22,66% Nop-15 6,28% Okt-15 -4,75% Pasar Uang Obligasi PENEMPATAN TERATAS DI REKSADANA 19,80% 80,20% Kinerja Dana Investasi (berdasarkan abjad) Bank Maybank Indonesia - Deposito Bank OCBC NISP - Deposito Bank Panin Indonesia - Deposito Obligasi Pemerintah - Obligasi Persentase Perubahan Bulanan 2,600 8% 2,400 6% 2,200 4% 2,000 1,800 2% 0% 1,600 -2% 1,400 -4% 1,200 -6% Xtra Prima Tolok Ukur -8% Mei 08 Sep 08 Jan 09 Mei 09 Sep 09 Jan 10 Mei 10 Sep 10 Jan 11 Mei 11 Sep 11 Jan 12 Mei 12 Sep 12 Jan 13 Mei 13 Sep 13 Jan 14 Mei 14 Sep 14 Jan 15 Mei 15 Sep 15 Jan 16 800 Kinerja Dana Investasi Xtra Prima Tolok Ukur (HSBC Bond Index) Mei 08 Sep 08 Jan 09 Mei 09 Sep 09 Jan 10 Mei 10 Sep 10 Jan 11 Mei 11 Sep 11 Jan 12 Mei 12 Sep 12 Jan 13 Mei 13 Sep 13 Jan 14 Mei 14 Sep 14 Jan 15 Mei 15 Sep 15 Jan 16 1,000 1 Bulan 3,07% 2,93% 3 Bulan 4,13% 4,53% 6 Bulan 3,38% 4,81% YTD 3,07% 2,93% 1 Tahun -3,35% -0,87% Sejak Awal 93,12% 144,63% * NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 11-Apr-08 IDR Harian Rp 5,8 INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2,50% 1.931,22 * Lihat Polis miliar Setelah mengalami peningkatan sebesar +3,29% pada Desember 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis +0,48% pada Januari 2016. Kinerja tersebut didukung oleh nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, ditutup pada level 13.778/USD. Tingkat imbal hasil harga saham Indonesia dalam perhitungan dolar Amerika Serikat mencatat nilai positif sebesar +1,73%, atau lebih baik dibanding indeks saham regional (tolok ukur MSCI Asia Pacific Ex Japan turun sebesar- 7,8%) maupun global (tolok ukur MSCI Global turun -6.8%). Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif pada Januari 2016, dimana Indeks harga obligasi HSBC Indonesian Government Bond meningkat sebesar 2,88%. Investor asing mendominasi perdagangan pada instrumen saham dengan net sell sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk perdagangan obligasi, investor asing menambahkan porsi kepemilikan mereka sebesar Rp 19,79 triliun. Kami optimistis bahwa perbaikan situasi ekonomi Indonesia akan berkelanjutan pada Februari, didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Hal ini akan memberikan sinyal positif untuk penurunan suku bunga yang diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia XTRA AGGRESSIVE Januari - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang mengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham di Indonesia TARGET ALOKASI DANA INVESTASI dengan Saham : 80 - 100% Pasar Uang : 0 - 20% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET PENEMPATAN TERATAS Dana Investasi : 8,00% Saham 91,96% (berdasarkan abjad) Tolok Ukur : 4,44% Pasar Uang 8,04% Bank Central Asia -Saham Bulan terbaik : Nov-15 9,05% Bank Rakyat Indonesia -Saham HM Sampoerna - Saham Bulan terburuk : May-15 -8,02% Telekomunikasi Indonesia - Saham Unilever Indonesia -Saham pasar uang Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan 30% 2,000 1,800 20% 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 10% 0% -10% -20% Xtra Aggressive Tolok Ukur -30% Kinerja Dana Investasi Xtra Aggressive Tolok Ukur (IHSG) Jan 08 Mei 08 Sep 08 Jan 09 Mei 09 Sep 09 Jan 10 Mei 10 Sep 10 Jan 11 Mei 11 Sep 11 Jan 12 Mei 12 Sep 12 Jan 13 Mei 13 Sep 13 Jan 14 Mei 14 Sep 14 Jan 15 Mei 15 Sep 15 Jan 16 Jan 16 Mei 15 Sep 14 Jan 14 Mei 13 Jan 12 Sep 12 Mei 11 Sep 10 Jan 10 Mei 09 Jan 08 Sep 08 -40% 1 Bulan 0,96% 0,48% 3 Bulan 5,06% 3,59% 6 Bulan -0,26% -3,90% YTD 0,96% 0,48% 1 Tahun -11,53% -12,75% Sejak Awal 64,19% 70,02% * IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 18-Dec-07 IDR Harian Rp 255,1 miliar INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2,50% 1.641,91 * Lihat Polis Setelah mengalami peningkatan sebesar +3,29% pada Desember 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis +0,48% pada Januari 2016. Kinerja tersebut didukung oleh nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, ditutup pada level 13.778/USD. Tingkat imbal hasil harga saham Indonesia dalam perhitungan dolar Amerika Serikat mencatat nilai positif sebesar +1,73%, atau lebih baik dibanding indeks saham regional (tolok ukur MSCI Asia Pacific Ex Japan turun sebesar- 7,8%) maupun global (tolok ukur MSCI Global turun -6.8%). Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif pada Januari 2016, dimana Indeks harga obligasi HSBC Indonesian Government Bond meningkat sebesar 2,88%. Investor asing mendominasi perdagangan pada instrumen saham dengan net sell sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk perdagangan obligasi, investor asing menambahkan porsi kepemilikan mereka sebesar Rp 19,79 triliun. Kami optimistis bahwa perbaikan situasi ekonomi Indonesia akan berkelanjutan pada Februari, didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Hal ini akan memberikan sinyal positif untuk penurunan suku bunga yang diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia USD MANAGED FUND Januari - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited). TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Reksa Dana USD : Pendapatan Tetap USD : Pasar Uang USD : Bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimum yang terdiri dari pendapatan sekarang dan pertumbuhan modal melalui investasi US dollar terutama dalam instrumen pendapatan tetap. 0 - 40% 0 - 95% 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : KOMPOSISI ASET 6,98% 1,69% Mar-14 3,31% Sep-15 -1,89% PENEMPATAN TERATAS 81,32% 18,68% Pendapatan Tetap USD Pasar Uang USD Kinerja Dana Investasi Tolok Ukur Okt 04 Mar 05 Agust 05 Jan 06 Jun 06 Nop 06 Apr 07 Sep 07 Feb 08 Jul 08 Des 08 Mei 09 Okt 09 Mar 10 Agust 10 Jan 11 Jun 11 Nop 11 Apr 12 Sep 12 Feb 13 Jul 13 Des 13 Mei 14 Okt 14 Mar 15 Agust 15 Jan 16 USD Persentase Perubahan Bulanan Kinerja Dana Investasi USD Managed Fund Tolok Ukur (Rata-rata Bunga Deposito USD 1 Bln) 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Okt 04 Mar 05 Agust 05 Jan 06 Jun 06 Nop 06 Apr 07 Sep 07 Feb 08 Jul 08 Des 08 Mei 09 Okt 09 Mar 10 Agust 10 Jan 11 Jun 11 Nop 11 Apr 12 Sep 12 Feb 13 Jul 13 Des 13 Mei 14 Okt 14 Mar 15 Agust 15 Jan 16 2.80 2.60 2.40 2.20 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 (berdasarkan abjad) Bank Permata Syariah - Deposito Republic of Indonesia 2016 Republic of Indonesia 2035 1 Bulan 0,55% 0,05% 3 Bulan -1,50% 0,17% 6 Bulan -2,06% 0,35% YTD 0,55% 0,05% 1 Tahun -5,01% 0,78% Sejak Awal 66,95% 17,19% * NAB : Nilai Aktiva Bersih INFORMASI LAIN Tanggal Peluncuran : 25-Oct-04 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : Mata Uang : USD Harga (NAB per Unit) : Periode Valuasi : Harian Dana Kelolaan : USD 1,87 2,50% 2,5042 * Lihat Polis juta Setelah mengalami peningkatan sebesar +3,29% pada Desember 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis +0,48% pada Januari 2016. Kinerja tersebut didukung oleh nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, ditutup pada level 13.778/USD. Tingkat imbal hasil harga saham Indonesia dalam perhitungan dolar Amerika Serikat mencatat nilai positif sebesar +1,73%, atau lebih baik dibanding indeks saham regional (tolok ukur MSCI Asia Pacific Ex Japan turun sebesar- 7,8%) maupun global (tolok ukur MSCI Global turun -6.8%). Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif pada Januari 2016, dimana Indeks harga obligasi HSBC Indonesian Government Bond meningkat sebesar 2,88%. Investor asing mendominasi perdagangan pada instrumen saham dengan net sell sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk perdagangan obligasi, investor asing menambahkan porsi kepemilikan mereka sebesar Rp 19,79 triliun. Kami optimistis bahwa perbaikan situasi ekonomi Indonesia akan berkelanjutan pada Februari, didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Hal ini akan memberikan sinyal positif untuk penurunan suku bunga yang diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia XTRA DYNAMIC Januari - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat ke agresif. TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham dan Obligasi : Pasar Uang : 0 - 75% 2 - 90% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR PENEMPATAN TERATAS DI REKSADANA 29,04% 70,96% (berdasarkan abjad) Bank BNP Paribas - Deposito Bank OCBC NISP - Deposito Bank Tabungan Negara- Deposito Bank Tabungan Pensiunan Nasional - Deposito Obligasi Pemerintah - Obligasi Persentase Perubahan Bulanan Kinerja Dana Investasi Kinerja Dana Investasi Xtra Dynamic Tolok Ukur (IHSG 5% + Rata-rata Deposito 1 bln 95%) 3 Bulan 1,30% 1,54% YTD 0,44% 0,47% Jul 15 Jan 16 Jul 14 1 Tahun -1,17% 4,96% Jan 15 Jul 13 Jan 14 Jul 12 Jan 13 Jul 11 6 Bulan 0,60% 2,57% Jan 12 Jul 08 1 Bulan 0,44% 0,47% Jan 09 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Jan 08 Jul 15 Jan 16 Jul 14 Jul 13 Jan 14 Jul 12 Tolok Ukur Jan 13 Jul 11 Jan 12 Jul 10 Jan 11 Jul 09 Jan 10 Jul 08 Jan 09 Jan 08 Xtra Dynamic Jan 15 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 Jul 10 : Saham dan Obligasi Pasar Uang Jan 11 Bulan terburuk KOMPOSISI ASET 7,85% 11,77% Aug-14 2,41% May-15 -2,32% Jul 09 : : : Jan 10 Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik Sejak Awal 63,06% 57,23% * IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 18-Dec-07 IDR Harian Rp 7,0 miliar INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2,50% 1.630,64 * Lihat Polis Setelah mengalami peningkatan sebesar +3,29% pada Desember 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis +0,48% pada Januari 2016. Kinerja tersebut didukung oleh nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, ditutup pada level 13.778/USD. Tingkat imbal hasil harga saham Indonesia dalam perhitungan dolar Amerika Serikat mencatat nilai positif sebesar +1,73%, atau lebih baik dibanding indeks saham regional (tolok ukur MSCI Asia Pacific Ex Japan turun sebesar- 7,8%) maupun global (tolok ukur MSCI Global turun -6.8%). Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif pada Januari 2016, dimana Indeks harga obligasi HSBC Indonesian Government Bond meningkat sebesar 2,88%. Investor asing mendominasi perdagangan pada instrumen saham dengan net sell sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk perdagangan obligasi, investor asing menambahkan porsi kepemilikan mereka sebesar Rp 19,79 triliun. Kami optimistis bahwa perbaikan situasi ekonomi Indonesia akan berkelanjutan pada Februari, didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Hal ini akan memberikan sinyal positif untuk penurunan suku bunga yang diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia XTRA PROGRESSIVE Januari - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun ( unaudited ). TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang. TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : KOMPOSISI ASET 12,14% 12,04% Apr-14 0,65% Okt-15 0,35% Pasar Uang Obligasi PENEMPATAN TERATAS DI REKSADANA 91,59% 8,41% Kinerja Dana Investasi (berdasarkan abjad) Bank BNP Paribas - Deposito Bank CIMB Niaga - Deposito Bank Panin Indonesia- Deposito Bank Tabungan Negara - Deposito Bank Tabungan Pens. Negara - Deposito Persentase Perubahan Bulanan 1,750 4% 1,650 3% 1,550 2% 1,450 1% 1,350 0% 1,250 -1% 1,150 -2% Xtra Progressive Tolok Ukur Mei 08 Sep 08 Jan 09 Mei 09 Sep 09 Jan 10 Mei 10 Sep 10 Jan 11 Mei 11 Sep 11 Jan 12 Mei 12 Sep 12 Jan 13 Mei 13 Sep 13 Jan 14 Mei 14 Sep 14 Jan 15 Mei 15 Sep 15 Jan 16 950 Kinerja Dana Investasi Xtra Progressive Tolok Ukur (Rata-rata deposito 1 bulan net) ** * NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan -3% -4% Mei 08 Sep 08 Jan 09 Mei 09 Sep 09 Jan 10 Mei 10 Sep 10 Jan 11 Mei 11 Sep 11 Jan 12 Mei 12 Sep 12 Jan 13 Mei 13 Sep 13 Jan 14 Mei 14 Sep 14 Jan 15 Mei 15 Sep 15 Jan 16 1,050 1 Bulan 0,46% 0,47% 3 Bulan 1,29% 1,42% 6 Bulan 2,63% 2,87% YTD 0,46% 0,47% 1 Tahun 5,33% 5,90% Sejak Awal 45,60% 64,60% ;** Perubahan tolok ukur efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 untuk lebih merefleksikan strategi portfolio : : : : 11-Apr-08 IDR Harian Rp 7,7 miliar INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2,50% 1.456,04 * Lihat Polis Setelah mengalami peningkatan sebesar +3,29% pada Desember 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis +0,48% pada Januari 2016. Kinerja tersebut didukung oleh nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, ditutup pada level 13.778/USD. Tingkat imbal hasil harga saham Indonesia dalam perhitungan dolar Amerika Serikat mencatat nilai positif sebesar +1,73%, atau lebih baik dibanding indeks saham regional (tolok ukur MSCI Asia Pacific Ex Japan turun sebesar- 7,8%) maupun global (tolok ukur MSCI Global turun -6.8%). Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif pada Januari 2016, dimana Indeks harga obligasi HSBC Indonesian Government Bond meningkat sebesar 2,88%. Investor asing mendominasi perdagangan pada instrumen saham dengan net sell sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk perdagangan obligasi, investor asing menambahkan porsi kepemilikan mereka sebesar Rp 19,79 triliun. Kami optimistis bahwa perbaikan situasi ekonomi Indonesia akan berkelanjutan pada Februari, didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Hal ini akan memberikan sinyal positif untuk penurunan suku bunga yang diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia HASANAH EQUITY Januari - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah. TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Syariah : 80 - 100% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Kinerja Dana Investasi 15% 1,900 10% 1,700 5% 1,500 0% 1,300 -5% 1,100 -10% Tolok Ukur 1 Bulan -0,81% -0,12% 3 Bulan 2,08% 2,79% 6 Bulan -6,00% -6,22% YTD -0,81% -0,12% 1 Tahun -19,59% -15,71% Jan 16 Mei 15 Sep 15 Jan 15 Mei 14 Sep 14 Jan 14 Mei 13 Sep 13 Jan 13 Mei 12 Sep 12 Jan 12 Mei 10 Jan 10 Sep 15 Jan 16 Jan 15 Mei 15 Sep 14 Jan 14 Mei 14 Sep 13 Sep 12 Jan 13 Mei 13 Sep 11 Jan 12 Mei 12 Jan 11 Mei 11 Sep 10 Kinerja Dana Investasi Hasanah Equity Tolok Ukur (Indonesia Sharia Stock Index) -15% Sep 09 Hasanah Equity 900 Jan 10 Mei 10 (berdasarkan abjad) BNP Paribas Pesona Syariah - Reksadana CIMB-Principal Equity Growth Sy - Reksadana Panin Dana Syariah Saham - Reksadana Persentase Perubahan Bulanan 2,100 Sep 09 83,06% 16,94% Mei 11 : PENEMPATAN TERATAS Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah Sep 11 Bulan terburuk KOMPOSISI ASET -3,08% -1,20% Nop-15 7,37% Sep-15 -8,70% Jan 11 : : : Sep 10 Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik Sejak Awal 55,19% 48,34% * NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 15-Sep-09 IDR Harian Rp 12,1 miliar INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2,50% 1.551,92 * Lihat Polis Setelah mengalami peningkatan sebesar +3,29% pada Desember 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis +0,48% pada Januari 2016. Kinerja tersebut didukung oleh nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, ditutup pada level 13.778/USD. Tingkat imbal hasil harga saham Indonesia dalam perhitungan dolar Amerika Serikat mencatat nilai positif sebesar +1,73%, atau lebih baik dibanding indeks saham regional (tolok ukur MSCI Asia Pacific Ex Japan turun sebesar- 7,8%) maupun global (tolok ukur MSCI Global turun -6.8%). Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif pada Januari 2016, dimana Indeks harga obligasi HSBC Indonesian Government Bond meningkat sebesar 2,88%. Investor asing mendominasi perdagangan pada instrumen saham dengan net sell sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk perdagangan obligasi, investor asing menambahkan porsi kepemilikan mereka sebesar Rp 19,79 triliun. Kami optimistis bahwa perbaikan situasi ekonomi Indonesia akan berkelanjutan pada Februari, didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Hal ini akan memberikan sinyal positif untuk penurunan suku bunga yang diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA AGGRESSIVE MULTI PLUS Januari - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia. TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Obligasi dan Pasar Uang 80 - 100% 0 - 20% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : KOMPOSISI ASET 2,49% 4,44% Nop-15 8,87% Jul-15 -7,69% PENEMPATAN TERATAS Saham Obligasi dan Pasar Uang 90,30% 9,70% (berdasarkan abjad) Ashmore Dana Prog. Nusantara - Reksadana BNP Paribas Ekuitas - Reksadana Panin Dana Maksima - Reksadana Persentase Perubahan Bulanan Kinerja Dana Investasi 2,700 20% 2,500 15% 2,300 10% 2,100 5% 1,900 1,700 0% 1,500 -5% 1,300 -10% Tolok Ukur 1 Bulan 0,00% 0,48% 3 Bulan 3,07% 3,59% 6 Bulan -3,10% -3,90% YTD 0,00% 0,48% Jan 16 Jul 15 Jul 14 1 Tahun -15,25% -12,75% Jan 15 Jan 14 Jul 13 Jul 12 Jan 13 Jan 12 Jul 11 Jan 16 Jul 15 Jan 15 Jul 14 Jan 14 Jul 13 Jan 13 Jul 12 Jan 12 Jul 11 Jan 11 Jul 10 Jan 10 Kinerja Dana Investasi Aggressive Multi Plus Tolok Ukur (IHSG) Jul 10 -15% Jan 11 Multi Plus 900 Jan 10 1,100 Sejak Awal 114,95% 91,04% *IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 16-Nov-09 IDR Harian Rp 669,1 miliar INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2,50% 2.149,47 * Lihat Polis Setelah mengalami peningkatan sebesar +3,29% pada Desember 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis +0,48% pada Januari 2016. Kinerja tersebut didukung oleh nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, ditutup pada level 13.778/USD. Tingkat imbal hasil harga saham Indonesia dalam perhitungan dolar Amerika Serikat mencatat nilai positif sebesar +1,73%, atau lebih baik dibanding indeks saham regional (tolok ukur MSCI Asia Pacific Ex Japan turun sebesar- 7,8%) maupun global (tolok ukur MSCI Global turun -6.8%). Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif pada Januari 2016, dimana Indeks harga obligasi HSBC Indonesian Government Bond meningkat sebesar 2,88%. Investor asing mendominasi perdagangan pada instrumen saham dengan net sell sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk perdagangan obligasi, investor asing menambahkan porsi kepemilikan mereka sebesar Rp 19,79 triliun. Kami optimistis bahwa perbaikan situasi ekonomi Indonesia akan berkelanjutan pada Februari, didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Hal ini akan memberikan sinyal positif untuk penurunan suku bunga yang diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah SALAM EQUITY Januari - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2015, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 142% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 30% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah. TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Syariah : 80 - 100% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : KOMPOSISI ASET -4,32% -1,20% Agust-14 6,29% Sep-15 -8,49% PENEMPATAN TERATAS Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah Kinerja Dana Investasi 88,47% 11,53% (berdasarkan abjad) Astra Internasional - Saham Indofood CBP Sukses Makmur - Saham Jasa Marga - Saham Telekomunikasi Indonesia - Saham Unilever Indonesia - Saham Persentase Perubahan Bulanan 13% 1,600 1,500 8% 1,400 1,300 3% 1,200 -2% 1,100 1,000 -7% Salam Equity Kinerja Dana Investasi Salam Equity Tolok Ukur (Indonesia Sharia Stock Index) 1 Bulan 0,80% -0,12% 3 Bulan 2,53% 2,79% 6 Bulan -7,03% -6,22% YTD 0,80% -0,12% 1 Tahun -20,21% -15,71% Jan 16 Jan 15 Apr 15 Jul 15 Okt 15 Jan 14 Apr 14 Jul 14 Okt 14 -12% Jan 13 Apr 13 Jul 13 Okt 13 Jan 11 Apr 11 Jul 11 Okt 11 Jan 12 Apr 12 Jul 12 Okt 12 Jan 13 Apr 13 Jul 13 Okt 13 Jan 14 Apr 14 Jul 14 Okt 14 Jan 15 Apr 15 Jul 15 Okt 15 Jan 16 800 Okt 11 Jan 12 Apr 12 Jul 12 Okt 12 Tolok Ukur Jan 11 Apr 11 Jul 11 900 Sejak Awal 19,69% 13,21% * NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 2-Dec-10 IDR Harian Rp 117,1 miliar INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2,50% 1.196,93 * Lihat Polis Setelah mengalami peningkatan sebesar +3,29% pada Desember 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis +0,48% pada Januari 2016. Kinerja tersebut didukung oleh nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, ditutup pada level 13.778/USD. Tingkat imbal hasil harga saham Indonesia dalam perhitungan dolar Amerika Serikat mencatat nilai positif sebesar +1,73%, atau lebih baik dibanding indeks saham regional (tolok ukur MSCI Asia Pacific Ex Japan turun sebesar- 7,8%) maupun global (tolok ukur MSCI Global turun -6.8%). Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif pada Januari 2016, dimana Indeks harga obligasi HSBC Indonesian Government Bond meningkat sebesar 2,88%. Investor asing mendominasi perdagangan pada instrumen saham dengan net sell sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk perdagangan obligasi, investor asing menambahkan porsi kepemilikan mereka sebesar Rp 19,79 triliun. Kami optimistis bahwa perbaikan situasi ekonomi Indonesia akan berkelanjutan pada Februari, didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Hal ini akan memberikan sinyal positif untuk penurunan suku bunga yang diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah SALAM BALANCED Januari - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2015, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 142% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 30% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun (unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang syariah. TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Syariah : 0 - 75% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR 52,01% 47,99% Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan 1 Bulan 1,20% 0,12% 3 Bulan 3,73% 1,95% 6 Bulan 0,15% -1,94% YTD 1,20% 0,12% 1 Tahun -2,28% -5,99% Jan 16 Jul 15 Okt 15 Apr 15 Jan 15 Jul 14 Okt 14 Apr 14 Jan 14 Jul 13 Okt 13 Apr 13 Jan 16 Mei 15 Kinerja Dana Investasi Salam Balanced Tolok Ukur (ISSI 50% + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln 50%) Sep 15 Jan 15 Mei 14 Tolok Ukur Sep 14 Jan 14 Mei 13 Jan 13 Mei 12 Sep 12 Jan 12 Mei 11 Sep 11 Jan 11 Sep 13 Salam Balance Jan 13 1,030 Jul 11 1,130 Okt 11 1,230 Apr 11 1,330 Jan 11 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% 1,430 930 (berdasarkan abjad) Astra Internasional - Saham BTPN Syariah - Deposito Indosat II 2016 - Obligasi Telekomunikasi Indonesia - Saham Unilever Indonesia- Saham Jul 12 : PENEMPATAN TERATAS DI REKSADANA Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah Okt 12 Bulan terburuk KOMPOSISI ASET 14,63% 4,01% Agust-14 3,65% Sep-15 -3,58% Apr 12 : : : Jan 12 Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik Sejak Awal 36,89% 19,48% * NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 2-Dec-10 IDR Harian Rp 3,06 miliar INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2,50% 1.368,93 * Lihat Polis Setelah mengalami peningkatan sebesar +3,29% pada Desember 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis +0,48% pada Januari 2016. Kinerja tersebut didukung oleh nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, ditutup pada level 13.778/USD. Tingkat imbal hasil harga saham Indonesia dalam perhitungan dolar Amerika Serikat mencatat nilai positif sebesar +1,73%, atau lebih baik dibanding indeks saham regional (tolok ukur MSCI Asia Pacific Ex Japan turun sebesar- 7,8%) maupun global (tolok ukur MSCI Global turun -6.8%). Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif pada Januari 2016, dimana Indeks harga obligasi HSBC Indonesian Government Bond meningkat sebesar 2,88%. Investor asing mendominasi perdagangan pada instrumen saham dengan net sell sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk perdagangan obligasi, investor asing menambahkan porsi kepemilikan mereka sebesar Rp 19,79 triliun. Kami optimistis bahwa perbaikan situasi ekonomi Indonesia akan berkelanjutan pada Februari, didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Hal ini akan memberikan sinyal positif untuk penurunan suku bunga yang diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah SALAM AMANAH Januari - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 September 2015, rasio Risk Based Capital syariah Sun Life mencapai 142% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 30% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun ( unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang syariah. TARGET ALOKASI DANA INVESTASI Saham Syariah : 0 - 75% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA ≤ 1 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : KOMPOSISI ASET -3,48% -1,94% Nop-15 4,62% Sep-15 -5,92% PENEMPATAN TERATAS Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah 55,26% 44,74% Kinerja Dana Investasi (berdasarkan abjad) BNP Pesona Syariah - Reksadana Danareksa Indeks Syariah - Reksadana Panin Dana Syariah Saham - Reksadana Persentase Perubahan Bulanan 13% 1,020 1,000 980 960 940 920 900 880 860 840 820 Salam Amanah Tolok Ukur 8% 3% -2% -7% Kinerja Dana Investasi Salam Amanah Tolok Ukur (ISSI 50% + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln 50%) 1 Bulan -0,20% 0,12% 3 Bulan 2,24% 1,95% 6 Bulan -3,48% -1,94% YTD -0,20% 0,12% 1 Tahun - Jan 16 Des 15 Nop 15 Okt 15 Sep 15 Agust 15 Jul 15 Jun 15 Jan 16 Des 15 Nop 15 Okt 15 Sep 15 Agust 15 Jul 15 Jun 15 Mei 15 -12% Sejak Awal - * NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 20-May-15 IDR Harian Rp 435,2 juta INFORMASI LAIN Biaya Manajemen Tahunan (Max) * Harga (NAB per Unit) : : 2,50% 898,30 * Lihat Polis Setelah mengalami peningkatan sebesar +3,29% pada Desember 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis +0,48% pada Januari 2016. Kinerja tersebut didukung oleh nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, ditutup pada level 13.778/USD. Tingkat imbal hasil harga saham Indonesia dalam perhitungan dolar Amerika Serikat mencatat nilai positif sebesar +1,73%, atau lebih baik dibanding indeks saham regional (tolok ukur MSCI Asia Pacific Ex Japan turun sebesar- 7,8%) maupun global (tolok ukur MSCI Global turun -6.8%). Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif pada Januari 2016, dimana Indeks harga obligasi HSBC Indonesian Government Bond meningkat sebesar 2,88%. Investor asing mendominasi perdagangan pada instrumen saham dengan net sell sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk perdagangan obligasi, investor asing menambahkan porsi kepemilikan mereka sebesar Rp 19,79 triliun. Kami optimistis bahwa perbaikan situasi ekonomi Indonesia akan berkelanjutan pada Februari, didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Hal ini akan memberikan sinyal positif untuk penurunan suku bunga yang diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Maxi Fund 1 Januari - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun ( unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 1. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 1 semenjak peluncurannya TARGET ALOKASI DANA INVESTASI RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang 0 - 100% 0 - 100% 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET Dana Investasi Bulan terbaik : : Nop-15 Bulan terburuk : Okt-15 8,04% 5,79% PENEMPATAN TERATAS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana 66,92% 33,08% (berdasarkan abjad) Ashmore Dana Prog. Nusantara - Reksadana FR0031 - Obligasi FR0053 - Obligasi -4,82% Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 1 Maxi Fund 1 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual) 1 Bulan 1,65% 11,87% 3 Bulan 3,00% 13,35% 6 Bulan 0,68% 10,80% YTD 1,65% 11,87% Jan 16 Jul 15 Okt 15 Apr 15 Okt 14 1 Tahun -7,32% 1,99% Jan 15 Apr 14 Jul 14 Jan 14 Jul 13 Okt 13 Jan 13 Apr 13 Jul 12 Okt 12 Jan 12 Apr 12 Jul 11 Okt 11 Jan 11 Apr 11 Jul 11 Okt 11 Jan 12 Apr 12 Jul 12 Okt 12 Jan 13 Apr 13 Jul 13 Okt 13 Jan 14 Apr 14 Jul 14 Okt 14 Jan 15 Apr 15 Jul 15 Okt 15 Jan 16 HWM Apr 11 Maxi Fund 1 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Jan 11 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 950 900 850 Sejak Awal 12,33% 23,62% * NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan : : : : 15-Dec-10 15-Dec-20 IDR Rp 48,2 miliar INFORMASI LAIN Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 15 May 2013 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : : : : Harian 1.123,33 1.236,20 2,50% * lihat Polis Setelah mengalami peningkatan sebesar +3,29% pada Desember 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis +0,48% pada Januari 2016. Kinerja tersebut didukung oleh nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, ditutup pada level 13.778/USD. Tingkat imbal hasil harga saham Indonesia dalam perhitungan dolar Amerika Serikat mencatat nilai positif sebesar +1,73%, atau lebih baik dibanding indeks saham regional (tolok ukur MSCI Asia Pacific Ex Japan turun sebesar- 7,8%) maupun global (tolok ukur MSCI Global turun -6.8%). Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif pada Januari 2016, dimana Indeks harga obligasi HSBC Indonesian Government Bond meningkat sebesar 2,88%. Investor asing mendominasi perdagangan pada instrumen saham dengan net sell sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk perdagangan obligasi, investor asing menambahkan porsi kepemilikan mereka sebesar Rp 19,79 triliun. Kami optimistis bahwa perbaikan situasi ekonomi Indonesia akan berkelanjutan pada Februari, didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Hal ini akan memberikan sinyal positif untuk penurunan suku bunga yang diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Maxi Fund 3 Januari - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun ( unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 3. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 3 semenjak peluncurannya TARGET ALOKASI DANA INVESTASI RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang 0 - 100% 0 - 100% 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET Dana Investasi Bulan terbaik : : Nop-15 Bulan terburuk : Okt-15 8,89% 6,03% PENEMPATAN TERATAS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana 57,56% 42,44% (berdasarkan abjad) Ashmore Dana Prog. Nusantara - Reksadana FR0053 - Obligasi Panin Dana Maksima - Reksadana -5,28% Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 2,00% 12,57% 3 Bulan 3,68% 14,42% 6 Bulan 1,16% 11,65% 1 Tahun -7,77% 1,78% Jan 16 Sep 15 Mei 15 Jan 15 Mei 14 YTD 2,00% 12,57% Sep 14 Sep 11 Nop 11 Jan 12 Mar 12 Mei 12 Jul 12 Sep 12 Nop 12 Jan 13 Mar 13 Mei 13 Jul 13 Sep 13 Nop 13 Jan 14 Mar 14 Mei 14 Jul 14 Sep 14 Nop 14 Jan 15 Mar 15 Mei 15 Jul 15 Sep 15 Nop 15 Jan 16 Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 3 Maxi Fund 3 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual) Jan 14 HWM 850 Sep 13 MAXI FUND 3 900 Mei 13 950 Jan 13 1,000 Sep 12 1,050 Mei 12 1,100 Jan 12 1,150 Persentase Perubahan Bulanan 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Sep 11 1,200 Sejak Awal 5,57% 16,51% * NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan : : : : 24-Aug-11 24-Aug-21 IDR Rp 47,7 miliar INFORMASI LAIN Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 24 May 2013 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : : : : Harian 1.055,70 1.165,09 2,50% * lihat Polis Setelah mengalami peningkatan sebesar +3,29% pada Desember 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis +0,48% pada Januari 2016. Kinerja tersebut didukung oleh nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, ditutup pada level 13.778/USD. Tingkat imbal hasil harga saham Indonesia dalam perhitungan dolar Amerika Serikat mencatat nilai positif sebesar +1,73%, atau lebih baik dibanding indeks saham regional (tolok ukur MSCI Asia Pacific Ex Japan turun sebesar- 7,8%) maupun global (tolok ukur MSCI Global turun -6.8%). Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif pada Januari 2016, dimana Indeks harga obligasi HSBC Indonesian Government Bond meningkat sebesar 2,88%. Investor asing mendominasi perdagangan pada instrumen saham dengan net sell sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk perdagangan obligasi, investor asing menambahkan porsi kepemilikan mereka sebesar Rp 19,79 triliun. Kami optimistis bahwa perbaikan situasi ekonomi Indonesia akan berkelanjutan pada Februari, didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Hal ini akan memberikan sinyal positif untuk penurunan suku bunga yang diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Maxi Fund 4 Januari - 16 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia ("Sun Life"), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life beroperasi sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 31 Desember 2015, rasio Risk Based Capital konvensional Sun Life mencapai 741% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset perusahaan sebesar Rp 6,07 triliun ( unaudited ). TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai High Watermark pada saat jatuh tempo. High Watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 4. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 4 semenjak peluncurannya TARGET ALOKASI DANA INVESTASI RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang 0 - 100% 0 - 100% 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR KOMPOSISI ASET Dana Investasi Bulan terbaik : : Nop-15 Bulan terburuk : Okt-15 8,84% 5,92% PENEMPATAN TERATAS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksadana 64,30% 35,70% (berdasarkan abjad) Ashmore Dana Prog. Nusantara - Reksadana BNP Paribas Ekuitas - Reksadana FR0053 - Obligasi -5,44% Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 2,18% 13,80% 3 Bulan 3,78% 15,58% 6 Bulan 1,16% 12,66% YTD 2,18% 13,80% 1 Tahun -7,69% 2,80% Jan 16 Agust 15 Mar 15 Nop 11 Jan 12 Mar 12 Mei 12 Jul 12 Sep 12 Nop 12 Jan 13 Mar 13 Mei 13 Jul 13 Sep 13 Nop 13 Jan 14 Mar 14 Mei 14 Jul 14 Sep 14 Nop 14 Jan 15 Mar 15 Mei 15 Jul 15 Sep 15 Nop 15 Jan 16 Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 4 Maxi Fund 4 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual) Okt 14 HWM 900 Mei 14 Maxi Fund 4 950 Des 13 1,000 Jul 13 1,050 Feb 13 1,100 Sep 12 1,150 Apr 12 1,200 Persentase Perubahan Bulanan 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Nop 11 1,250 Sejak Awal 9,36% 21,80% * NAB : Nilai Aktiva Bersih Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan : : : : 15-Nov-11 15-Nov-21 IDR Rp 17,7 miliar INFORMASI LAIN Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 15 May 2013 Biaya Manajemen Tahunan (Max) * : : : : Harian 1.093,64 1.217,96 2,50% * lihat Polis Setelah mengalami peningkatan sebesar +3,29% pada Desember 2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis +0,48% pada Januari 2016. Kinerja tersebut didukung oleh nilai tukar rupiah yang cenderung stabil, ditutup pada level 13.778/USD. Tingkat imbal hasil harga saham Indonesia dalam perhitungan dolar Amerika Serikat mencatat nilai positif sebesar +1,73%, atau lebih baik dibanding indeks saham regional (tolok ukur MSCI Asia Pacific Ex Japan turun sebesar- 7,8%) maupun global (tolok ukur MSCI Global turun -6.8%). Pasar obligasi Indonesia memberikan imbal hasil positif pada Januari 2016, dimana Indeks harga obligasi HSBC Indonesian Government Bond meningkat sebesar 2,88%. Investor asing mendominasi perdagangan pada instrumen saham dengan net sell sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk perdagangan obligasi, investor asing menambahkan porsi kepemilikan mereka sebesar Rp 19,79 triliun. Kami optimistis bahwa perbaikan situasi ekonomi Indonesia akan berkelanjutan pada Februari, didukung oleh tingkat inflasi yang rendah dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Hal ini akan memberikan sinyal positif untuk penurunan suku bunga yang diharapkan akan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan ini dibuat oleh Sun Life yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, Menara Sun Life Lt. 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
