manulife dana pendapatan tetap negara

MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP NEGARA
Tujuan Investasi
APRIL 2013
Klasifikasi Risiko
Manulife Dana Pendapatan Tetap Negara merupakan opsi investasi pendapatan tetap yang bertujuan untuk
memberikan hasil investasi yang superior dengan risiko rendah melalui investasi dalam instrumen pendapatan
tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.
Pasar Uang
Pendapatan Tetap
Campuran
Saham
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.
Informasi produk
Grafik Dana
Tanggal Penawaran
:
25 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan
:
Rp 996.068 milliar
Mata Uang
:
Rupiah
Jenis Dana
:
Pendapatan Tetap
Valuasi
:
Harian
Bank Kustodian
:
Deutsche Bank AG
Biaya Jasa Pengelolaan MI
:
2.00%
Nilai Aktiva Bersih / Unit
:
Rp 2,128.68
Keterangan
1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk dana yang telah berumur
lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran).
2) HSBC Bond Index sejak 01-Mar-12
Manajer Investasi
Alokasi Investasi
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Manulife Indonesia menawarkan produk dan jasa yang paling lengkap dalam industri jasa finansial di
Indonesia melalui produk asuransi jiwa dan employee benefits dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, serta
melalui layanan reksa dana dan manajemen aset dari PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Dalam
pengelolaan investasi luar negeri, Manulife Indonesia bekerja dengan Manulife Asset Management (Hong
Kong) Limited yang memiliki pengalaman luas dalam mengelola aset internasional. Berkantor pusat di Jakarta,
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia beroperasi melalui jaringan kantor pemasaran di 24 kota yang tersebar di
Indonesia, didukung oleh lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional dan memiliki sekitar 1,6 juta
kontrak nasabah yang aktif.
Pasar Uang
:
0 - 20 %
Obligasi Pemerintah
:
97.80%
Obligasi
:
80 - 100 %
Pasar Uang
:
2.20%
Statistik Kinerja
Kinerja dalam Rupiah per (30/04/13)
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
Tahun
Berjalan
1 Thn
3 Thn 1)
5 Thn 1)
Sejak
Diluncurkan 1)
1.08%
0.43%
2.87%
-0.24%
6.72%
10.56%
12.87%
8.91%
2)
1.21%
HSBC Bond Index
1.41%
4.28%
0.51%
9.55%
6.08%
6.41%
6.97%
2013-Tahun
Berjalan
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-0.24%
8.98%
17.19%
12.32%
17.56%
4.04%
5.38%
20.88%
2)
0.51%
HSBC Bond Index
8.89%
5.30%
5.45%
6.38%
7.88%
6.77%
10.02%
MPTN
Manulife Financial
Manulife Financial merupakan grup penyedia layanan keuangan terdepan dari Kanada yang beroperasi di Asia,
Kanada dan Amerika Serikat. Di tahun 2012, kami merayakan 125 tahun keberadaan kami dalam menyediakan
solusi yang kuat, dapat diandalkan, terpercaya, dan terdepan bagi keputusan penting perencanaan keuangan
nasabah kami. Jaringan internasional para karyawan, agen, dan mitra distribusi kami menawarkan produk dan jasa
perlindungan keuangan dan wealth management kepada jutaan nasabah. Kami juga menyediakan jasa manajemen
aset kepada para nasabah institusi. Dana yang dikelola oleh Manulife Financial dan seluruh anak perusahaannya
mencapai C$515 miliar (US$523 miliar) per 30 September 2012. Perusahaan beroperasi sebagai Manulife Financial
di Kanada dan Asia dan sebagai John Hancock di Amerika Serikat.
Manulife Financial Corporation diperdagangkan dengan simbol ‘MFC’ di TSX, NYSE, dan PSE, dan dengan simbol
‘945’ di SEHK. Manulife Financial dapat ditemukan di internet dengan alamat www.manulife.com.
Komposisi Portofolio (30/04/13)
1 tahun = 365 hari
Kinerja Tahunan
MPTN
Kinerja Dana per 30/04/2013
Portofolio disetahunkan 1)
:
8.91%
Kinerja Terbaik
:
14.67%
Dec/08
Kinerja terburuk
:
-13.00%
Oct/08
Disclaimer : Laporan ini dipersiapkan setiap bulan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi, tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko
pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.