Manulife Dana Pasar Uang

MANULIFE DANA PASAR UANG
Tujuan Investasi
MEI 2013
Klasifikasi Risiko
Manulife Dana Pasar Uang merupakan opsi investasi pasar uang yang bertujuan memberikan
investor keamanan investasi yang tinggi dan hasil investasi yang kompetitif melalui instrumeninstrumen pasar uang berkuaitas tinggi di Indonesia yang memiliki tingkat maturity kurang dari
satu tahun.
Pasar Uang
Campuran
Pendapatan Tetap
Saham
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.
Informasi Dana
Grafik Dana
Tanggal Penawaran
:
25 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan
:
Rp 1301.90 milliar
Mata Uang
:
Rupiah
Jenis Dana
:
Pasar Uang
Valuasi
:
Harian
Bank Kustodian
:
Deutsche Bank AG
Biaya Jasa Pengelolaan MI
:
2.00%
Nilai Aktiva Bersih / Unit
:
IDR 1,437.20
1,585
MDPU
1,485
1m TD
1,385
1,285
1,185
1,085
985
Jun-04
Jan-05
Sep-05
Jun-06
May-07
Apr-08
Feb-09
Jan-10
Dec-10
Nov-11
Sep-12
May-13
Keterangan
1) Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk dana yang telah berumur
lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran).
2) Net setelah pajak, rata-rata deposito 1 bulan di bank lokal (BCA, Mandiri, BNI)
Manajer Investasi
Alokasi Investasi
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Manulife Indonesia menawarkan produk dan jasa yang paling lengkap dalam industri jasa finansial di Indonesia
melalui produk asuransi jiwa dan employee benefits dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, serta melalui layanan
reksa dana dan manajemen aset dari PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Dalam pengelolaan investasi luar
negeri, Manulife Indonesia bekerja dengan Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited yang memiliki
pengalaman luas dalam mengelola aset internasional. Berkantor pusat di Jakarta, PT Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia beroperasi melalui jaringan kantor pemasaran di 24 kota yang tersebar di Indonesia, didukung oleh lebih
dari 10.000 karyawan dan agen profesional dan memiliki sekitar 1,6 juta kontrak nasabah yang aktif.
Pasar Uang
:
0 - 100 %
Obligasi Pemerintah
:
0.00%
Obligasi
:
0 - 100 %
Pasar Uang
:
98.99%
Cash
:
1.01%
Komposisi Portofolio (31/05/13)
Statistik Dana
Kinerja dalam Rupiah per (31/05/13)
Manulife Financial
Manulife Financial merupakan grup penyedia layanan keuangan terdepan berbasis di Kanada yang beroperasi di 21
negara dan teritori di seluruh dunia. Di tahun 2012, kami merayakan 125 tahun keberadaan kami dalam
menyediakan solusi yang kuat, dapat diandalkan, terpercaya, dan terdepan bagi keputusan penting perencanaan
keuangan nasabah kami. Jaringan internasional para karyawan, agen, dan mitra distribusi kami menawarkan produk
dan jasa perlindungan keuangan dan wealth management kepada jutaan nasabah. Kami menyediakan jasa
manajemen aset kepada nasabah institusi di seluruh dunia dan juga solusi untuk reasuransi, dengan kekhususan di
bidang properti dan asuransi umum. Dana yang dikelola oleh Manulife Financial dan seluruh anak perusahaannya
mencapai C$500 milyar (US$491 milyar) per 31 Desember 2011. Perusahaan beroperasi sebagai Manulife Financial
di Kanada dan Asia dan sebagai John Hancock di Amerika Serikat. Manulife Financial Corporation diperdagangkan
dengan simbol ‘MFC’ di TSX, NYSE, dan PSE, dan dengan simbol ‘945’ di SEHK. Manulife Financial dapat
ditemukan di internet dengan alamat www.manulife.com.
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
Tahun
Berjalan
1 Thn
3 Thn 1)
5 Thn 1)
Sejak
Diluncurkan 1)
MDPU
0.23%
0.69%
1.33%
1.10%
2.47%
2.68%
3.64%
4.14%
TD 1 Bulan 2)
0.27%
0.81%
1.61%
1.33%
3.37%
4.06%
3.25%
5.00%
2013-Tahun
Berjalan
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
MDPU
1.10%
2.47%
2.52%
2.68%
3.06%
3.64%
3.71%
4.02%
TD 1 Bulan 2)
1.33%
3.37%
3.85%
4.06%
4.23%
4.39%
4.48%
4.78%
1 tahun = 365 hari
Kinerja Tahunan
Kinerja Dana per (31/05/13)
Portofolio disetahunkan 1)
:
:
4.14%
Kinerja Terbaik
1.15%
Oct/05
Kinerja terburuk
:
-1.91%
Sep/05
Disclaimer : Laporan ini dipersiapkan setiap bulan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi, tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko
pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.