Laporan Kinerja Bulanan
advertisement
Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia CONSERVATIVE September - 13 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2013, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 379% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,31 triliun (unaudited ). KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR PENEMPATAN TERATAS 9,08% 90,92% Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan 3,000 15% 2,500 10% 2,000 5% 1,500 0% 1,000 -5% 500 -10% Kinerja Dana Investasi Conservative Tolok Ukur (SPN 6 Bulan 80% + Rata-rata Deposito 10% + IHSG 10%) 1 Bulan 0,59% 0,71% 3 Bulan -5,68% 0,11% 6 Bulan -12,05% 0,66% YTD -11,21% 2,88% 1 Tahun -7,42% 3,79% Sep 13 Jul 12 Feb 13 Des 11 Okt 10 Mei 11 Jan 09 Jun 08 Apr 07 Nop 07 Sep 06 -15% Okt 03 Agust 02 Mar 03 Okt 03 Mei 04 Des 04 Jul 05 Feb 06 Sep 06 Apr 07 Nop 07 Jun 08 Jan 09 Agust 09 Mar 10 Okt 10 Mei 11 Des 11 Jul 12 Feb 13 Sep 13 - Mar 03 Tolak Ukur Agust 02 Conservative (berdasarkan abjad) Astra Sedaya Fin. I B FR0040 FR0042 FR0046 FR0047 Jul 05 : Saham Obligasi dan Pasar Uang Feb 06 Bulan terburuk / KOMPOSISI ASET 1,06% 9,60% Sep-10 4,69% Jun-13 -6,10% Des 04 : : : Mei 04 Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik Saham : 0 - 20% Obligasi dan Pasar Uang : 80 - 100% Mar 10 / TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / memaksimalkan Agust 09 / TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi Conservative adalah untuk pendapatan melalui pertumbuhan pendapatan. Sejak Awal 145,46% 140,96% * SPN: Instrumen Pasar Uang Pemerintah RI, IHSG: Indeks Harga Saham Gabungan / Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 10-Jul-02 IDR Harian Rp 22,0 miliar INFORMASI LAIN / Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit) : : 1,55% 2.454,56 * Lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 4.316,18 pada akhir September 2013 atau naik 2,89%. Sentimen global paska pengumuman The Fed yang menunda Tapering atau pengurangan dana stimulus QE tanggal 18 September lalu menyebabkan sentimen pasar saham negara berkembang termasuk Indonesia sedikit menguat. Namun Amerika kini diterpa isu shutdown akibat telah dilewatinya pagu kredit negara sebesar USD16,7 triliun. Dari domestik, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga untuk kedua kalinya menjadi 7,25% dalam rangka mendukung nilai tukar Rupiah dan mengontrol tingkat inflasi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengumumkan regulasi baru terkait Kredit Perumahan Rakyat untuk meminimalisir spekulasi di sektor properti memasuki era kenaikan suku bunga. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar ikut tertekan hingga level 11.406 dibandingkan level 11.184 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi bulan September 2013 sebesar 0,35%, turun dari 1,12% di bulan Agustus 2013. Angka inflasi yoy bulan September 2013 sebesar 8,40% atau turun dibandingkan 8,79% bulan sebelumnya. Cadangan devisa di akhir September 2013 mencapai USD95,7 miliar, naik sedikit dibandingkan Juli 2013 sebesar USD92,9 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik menjadi IDR 294 triliun dari IDR 284 triliun bulan lalu mendorong kinerja pasar obligasi yang mulai positif setelah terpuruk dalam empat bulan terakhir. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia MODERATE September - 13 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2013, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 379% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,31 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / Saham : 0 - 75% Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 100% pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat. / KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : / KOMPOSISI ASET 5,65% 16,34% Sep-10 6,62% Aug-13 -6,44% Saham Obligasi dan Pasar Uang PENEMPATAN TERATAS 55,45% 44,55% (berdasarkan abjad) AKR Corporindo - Obligasi Astra International - Saham Bank Central Asia -Saham Bank CIMB Niaga - Deposito Bank Mandiri - Saham FR0063 - Obligasi FR0065 - Obligasi Perusahaan Gas Negara - Saham Telekomunikasi Ind. Tbk - Saham Unilever Indonesia -Saham Persentase Perubahan Bulanan Kinerja Dana Investasi 8,000 15% 7,000 10% 6,000 5% 5,000 4,000 0% 3,000 -5% 2,000 Moderate Tolok Ukur -10% Kinerja Dana Investasi Moderate Tolok Ukur (IHSG 50% + Rata-rata Deposito 50%) 3 Bulan -9,56% -4,54% 6 Bulan -11,24% -5,06% YTD -1,88% 2,15% 1 Tahun -0,16% 3,36% Sep 13 Jul 12 Feb 13 Des 11 Okt 10 Mei 11 Mar 10 Jan 09 Agust 09 Jun 08 Apr 07 Nop 07 Sep 06 Jul 05 Feb 06 Des 04 Okt 03 1 Bulan 0,28% 1,75% Mei 04 -15% Mar 03 Agust 02 Mar 03 Okt 03 Mei 04 Des 04 Jul 05 Feb 06 Sep 06 Apr 07 Nop 07 Jun 08 Jan 09 Agust 09 Mar 10 Okt 10 Mei 11 Des 11 Jul 12 Feb 13 Sep 13 - Agust 02 1,000 Sejak Awal 481,65% 360,92% * IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 10-Jul-02 IDR Harian Rp 59,7 miliar INFORMASI LAIN / Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit) : : 1,75% 5.816,49 * Lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 4.316,18 pada akhir September 2013 atau naik 2,89%. Sentimen global paska pengumuman The Fed yang menunda Tapering atau pengurangan dana stimulus QE tanggal 18 September lalu menyebabkan sentimen pasar saham negara berkembang termasuk Indonesia sedikit menguat. Namun Amerika kini diterpa isu shutdown akibat telah dilewatinya pagu kredit negara sebesar USD16,7 triliun. Dari domestik, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga untuk kedua kalinya menjadi 7,25% dalam rangka mendukung nilai tukar Rupiah dan mengontrol tingkat inflasi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengumumkan regulasi baru terkait Kredit Perumahan Rakyat untuk meminimalisir spekulasi di sektor properti memasuki era kenaikan suku bunga. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar ikut tertekan hingga level 11.406 dibandingkan level 11.184 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi bulan September 2013 sebesar 0,35%, turun dari 1,12% di bulan Agustus 2013. Angka inflasi yoy bulan September 2013 sebesar 8,40% atau turun dibandingkan 8,79% bulan sebelumnya. Cadangan devisa di akhir September 2013 mencapai USD95,7 miliar, naik sedikit dibandingkan Juli 2013 sebesar USD92,9 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik menjadi IDR 294 triliun dari IDR 284 triliun bulan lalu mendorong kinerja pasar obligasi yang mulai positif setelah terpuruk dalam empat bulan terakhir. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia AGGRESSIVE September - 13 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2013, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 379% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,31 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / Saham : 80 - 100% Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan Obligasi dan Pasar Uang : 0 - 20% mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia. / KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR : 9,60% Tolok Ukur : 21,62% Bulan terbaik : Sep-10 : / KOMPOSISI ASET Dana Investasi Bulan terburuk KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO PENEMPATAN TERATAS Saham 89,94% (berdasarkan abjad) Obligasi dan Pasar Uang 10,06% Astra International - Saham Bank Central Asia -Saham 11,50% Bank Mandiri - Saham Aug-13 Bank Negara Indonesia - Saham -9,70% Bank Rakyat Indonesia - Saham Bumi Serpong Damai -Saham Perusahaan Gas Negara - Saham PT Delta Djakarta -Saham Surya Citra Media - Saham Telekomunikasi Ind. Tbk - Saham Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan 14,000 30% 12,000 20% 10,000 10% 8,000 0% 6,000 -10% 4,000 2,000 Aggressive -20% Tolok Ukur - Kinerja Dana Investasi Aggressive Tolok Ukur (IHSG) YTD -2,10% -0,01% 1 Tahun -1,38% 1,26% Sep 13 Jul 12 Feb 13 Des 11 Okt 10 Mei 11 Mar 10 Jan 09 Agust 09 Jun 08 Apr 07 6 Bulan -13,99% -12,65% Nop 07 Sep 06 Jul 05 3 Bulan -11,51% -10,43% Feb 06 Des 04 Okt 03 1 Bulan 3,07% 2,89% Mei 04 Mar 03 Agust 02 Agust 02 Mar 03 Okt 03 Mei 04 Des 04 Jul 05 Feb 06 Sep 06 Apr 07 Nop 07 Jun 08 Jan 09 Agust 09 Mar 10 Okt 10 Mei 11 Des 11 Jul 12 Feb 13 Sep 13 -30% Sejak Awal 921,74% 804,15% * IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih / INFORMASI LAIN / Tanggal Peluncuran : 10-Jul-02 Biaya Manajemen Tahunan * : Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : Periode Valuasi : Harian Dana Kelolaan : Rp 1,75% 10.217,39 * Lihat Polis 1,0 trilliun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 4.316,18 pada akhir September 2013 atau naik 2,89%. Sentimen global paska pengumuman The Fed yang menunda Tapering atau pengurangan dana stimulus QE tanggal 18 September lalu menyebabkan sentimen pasar saham negara berkembang termasuk Indonesia sedikit menguat. Namun Amerika kini diterpa isu shutdown akibat telah dilewatinya pagu kredit negara sebesar USD16,7 triliun. Dari domestik, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga untuk kedua kalinya menjadi 7,25% dalam rangka mendukung nilai tukar Rupiah dan mengontrol tingkat inflasi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengumumkan regulasi baru terkait Kredit Perumahan Rakyat untuk meminimalisir spekulasi di sektor properti memasuki era kenaikan suku bunga. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar ikut tertekan hingga level 11.406 dibandingkan level 11.184 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi bulan September 2013 sebesar 0,35%, turun dari 1,12% di bulan Agustus 2013. Angka inflasi yoy bulan September 2013 sebesar 8,40% atau turun dibandingkan 8,79% bulan sebelumnya. Cadangan devisa di akhir September 2013 mencapai USD95,7 miliar, naik sedikit dibandingkan Juli 2013 sebesar USD92,9 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik menjadi IDR 294 triliun dari IDR 284 triliun bulan lalu mendorong kinerja pasar obligasi yang mulai positif setelah terpuruk dalam empat bulan terakhir. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia XTRA PRIMA September - 13 / TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2013, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 379% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,31 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada instrumen pasar uang dan surat utang. KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR : : : Bulan terburuk : Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO / Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / / KOMPOSISI ASET -2,26% 4,65% Mar-11 4,99% Jun-13 -6,54% Pasar Uang Obligasi PENEMPATAN TERATAS 40,48% 59,52% Kinerja Dana Investasi (berdasarkan abjad) Bank CIMB Niaga - Deposito Bank Danamon - Deposito Bank Panin - Deposito Bank Permata - Deposito Obligasi Pemerintah Persentase Perubahan Bulanan 2,600 2,400 8% 2,200 2,000 1,800 4% 6% 2% 0% 1,600 -2% 1,400 1,200 1,000 -4% Xtra Prima -6% Tolok Ukur 800 Kinerja Dana Investasi Xtra Prima Tolok Ukur (HSBC Bond Index) 1 Bulan 0,53% 2,28% 3 Bulan -6,37% -5,29% 6 Bulan -13,46% -13,35% YTD -15,05% -13,94% 1 Tahun -10,61% -8,85% Sep 13 Jan 13 Mei 12 Sep 11 Jan 11 Mei 10 Sep 09 Jan 09 Mei 08 Sep 13 Jan 13 Mei 12 Sep 11 Jan 11 Mei 10 Sep 09 Jan 09 Mei 08 -8% Sejak Awal 71,36% 101,90% * NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 11-Apr-08 IDR Harian Rp 11,0 INFORMASI LAIN / Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit) : : 1,75% 1.713,57 * Lihat Polis miliar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 4.316,18 pada akhir September 2013 atau naik 2,89%. Sentimen global paska pengumuman The Fed yang menunda Tapering atau pengurangan dana stimulus QE tanggal 18 September lalu menyebabkan sentimen pasar saham negara berkembang termasuk Indonesia sedikit menguat. Namun Amerika kini diterpa isu shutdown akibat telah dilewatinya pagu kredit negara sebesar USD16,7 triliun. Dari domestik, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga untuk kedua kalinya menjadi 7,25% dalam rangka mendukung nilai tukar Rupiah dan mengontrol tingkat inflasi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengumumkan regulasi baru terkait Kredit Perumahan Rakyat untuk meminimalisir spekulasi di sektor properti memasuki era kenaikan suku bunga. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar ikut tertekan hingga level 11.406 dibandingkan level 11.184 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi bulan September 2013 sebesar 0,35%, turun dari 1,12% di bulan Agustus 2013. Angka inflasi yoy bulan September 2013 sebesar 8,40% atau turun dibandingkan 8,79% bulan sebelumnya. Cadangan devisa di akhir September 2013 mencapai USD95,7 miliar, naik sedikit dibandingkan Juli 2013 sebesar USD92,9 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik menjadi IDR 294 triliun dari IDR 284 triliun bulan lalu mendorong kinerja pasar obligasi yang mulai positif setelah terpuruk dalam empat bulan terakhir. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia XTRA AGGRESSIVE September - 13 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2013, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 379% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,31 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang mengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham di Indonesia / : : : Bulan terburuk : Saham : 80 - 100% Pasar Uang : 0 - 20% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / dengan / KOMPOSISI ASET 17,05% 21,62% Sep-10 11,81% Aug-13 -10,50% Saham Pasar Uang PENEMPATAN TERATAS 88,88% 11,12% (berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Central Asia -Saham Bank Mandiri - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham pasar uang Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan 30% 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 20% 10% 0% -10% -20% Xtra Aggressive Tolok Ukur -30% Kinerja Dana Investasi Xtra Aggressive Tolok Ukur (IHSG) 3 Bulan -12,96% -10,43% 6 Bulan -15,69% -12,65% YTD -2,68% -0,01% 1 Tahun -1,25% 1,26% Mei 13 Sep 13 Jan 13 Mei 12 Sep 12 Jan 12 Mei 11 Sep 11 Jan 11 Mei 10 Sep 10 Jan 10 Mei 09 Sep 09 Jan 09 Mei 08 1 Bulan 3,06% 2,89% Sep 08 Jan 08 Mei 13 Sep 13 Jan 13 Mei 12 Sep 12 Jan 12 Mei 11 Sep 11 Jan 11 Mei 10 Sep 10 Jan 10 Mei 09 Sep 09 Jan 09 Mei 08 Sep 08 Jan 08 -40% Sejak Awal 49,95% 59,00% * IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 18-Dec-07 IDR Harian Rp 243,2 miliar INFORMASI LAIN / Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit) : : 1,75% 1.499,52 * Lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 4.316,18 pada akhir September 2013 atau naik 2,89%. Sentimen global paska pengumuman The Fed yang menunda Tapering atau pengurangan dana stimulus QE tanggal 18 September lalu menyebabkan sentimen pasar saham negara berkembang termasuk Indonesia sedikit menguat. Namun Amerika kini diterpa isu shutdown akibat telah dilewatinya pagu kredit negara sebesar USD16,7 triliun. Dari domestik, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga untuk kedua kalinya menjadi 7,25% dalam rangka mendukung nilai tukar Rupiah dan mengontrol tingkat inflasi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengumumkan regulasi baru terkait Kredit Perumahan Rakyat untuk meminimalisir spekulasi di sektor properti memasuki era kenaikan suku bunga. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar ikut tertekan hingga level 11.406 dibandingkan level 11.184 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi bulan September 2013 sebesar 0,35%, turun dari 1,12% di bulan Agustus 2013. Angka inflasi yoy bulan September 2013 sebesar 8,40% atau turun dibandingkan 8,79% bulan sebelumnya. Cadangan devisa di akhir September 2013 mencapai USD95,7 miliar, naik sedikit dibandingkan Juli 2013 sebesar USD92,9 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik menjadi IDR 294 triliun dari IDR 284 triliun bulan lalu mendorong kinerja pasar obligasi yang mulai positif setelah terpuruk dalam empat bulan terakhir. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia USD MANAGED FUND September - 13 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2013, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 379% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,31 triliun (unaudited ). \ Bertujuan untuk memberikan hasil yang maksimum yang terdiri dari pendapatan sekarang dan pertumbuhan modal melalui investasi US dollar terutama dalam instrumen pendapatan tetap. KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Bulan terburuk : Sep 13 Jul 12 Kinerja Dana Investasi USD Managed Fund Tolok Ukur (Rata-rata Bunga Deposito USD 1 Bln) Feb 13 Des 11 Okt 10 Mei 11 Agus… Mar 10 95,00% 5,00% (berdasarkan abjad) Republic of Indonesia 2016 Republic of Indonesia 2017 Republic of Indonesia 2035 Persentase Perubahan Bulanan 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Tolok Ukur Jan 09 Jun 08 Apr 07 Nop 07 Sep 06 Jul 05 Feb 06 USD Des 04 PENEMPATAN TERATAS Pendapatan Tetap USD Pasar Uang USD Kinerja Dana Investasi 2.80 2.60 2.40 2.20 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 / KOMPOSISI ASET 3,49% 1,46% Jul-10 4,13% Aug-13 -5,13% 0 - 40% 0 - 95% 0 - 100% Des 04 Mei 05 Okt 05 Mar 06 Agust 06 Jan 07 Jun 07 Nop 07 Apr 08 Sep 08 Feb 09 Jul 09 Des 09 Mei 10 Okt 10 Mar 11 Agust 11 Jan 12 Jun 12 Nop 12 Apr 13 Sep 13 : : : Reksa Dana USD : Pendapatan Tetap USD : Pasar Uang USD : KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO / Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / 1 Bulan 3,89% 0,06% 3 Bulan -0,95% 0,19% 6 Bulan -5,75% 0,36% YTD -8,47% 0,53% 1 Tahun -7,14% 0,71% Sejak Awal 55,79% 14,92% * NAB : Nilai Aktiva Bersih / INFORMASI LAIN / Tanggal Peluncuran : 25-Oct-04 Biaya Manajemen Tahunan * : Mata Uang : USD Harga (NAB per Unit) : Periode Valuasi : Harian Dana Kelolaan : USD 1,95 1,50% 2,3369 * Lihat Polis juta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 4.316,18 pada akhir September 2013 atau naik 2,89%. Sentimen global paska pengumuman The Fed yang menunda Tapering atau pengurangan dana stimulus QE tanggal 18 September lalu menyebabkan sentimen pasar saham negara berkembang termasuk Indonesia sedikit menguat. Namun Amerika kini diterpa isu shutdown akibat telah dilewatinya pagu kredit negara sebesar USD16,7 triliun. Dari domestik, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga untuk kedua kalinya menjadi 7,25% dalam rangka mendukung nilai tukar Rupiah dan mengontrol tingkat inflasi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengumumkan regulasi baru terkait Kredit Perumahan Rakyat untuk meminimalisir spekulasi di sektor properti memasuki era kenaikan suku bunga. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar ikut tertekan hingga level 11.406 dibandingkan level 11.184 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi bulan September 2013 sebesar 0,35%, turun dari 1,12% di bulan Agustus 2013. Angka inflasi yoy bulan September 2013 sebesar 8,40% atau turun dibandingkan 8,79% bulan sebelumnya. Cadangan devisa di akhir September 2013 mencapai USD95,7 miliar, naik sedikit dibandingkan Juli 2013 sebesar USD92,9 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik menjadi IDR 294 triliun dari IDR 284 triliun bulan lalu mendorong kinerja pasar obligasi yang mulai positif setelah terpuruk dalam empat bulan terakhir. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia XTRA DYNAMIC September - 13 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2013, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 379% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,31 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk mencapai pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan secara aktif melakukan investasi di saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya dengan risiko yang moderat ke agresif. KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR PENEMPATAN TERATAS 32,07% 67,93% (berdasarkan abjad) Bank Danamon - Deposito Bank NISP - Deposito Bank Permata - Deposito Bank UOB Indonesia - Deposito Obligasi Pemerintah Persentase Perubahan Bulanan Kinerja Dana Investasi 1 Bulan 0,26% 0,55% 3 Bulan -2,38% 0,62% 1 Tahun 0,40% 4,38% Mei 13 Sep 13 Jan 13 Mei 12 Sep 12 Jan 12 Mei 11 YTD -0,49% 3,28% Sep 11 Jan 11 Mei 10 6 Bulan -3,70% 1,56% Sep 10 Jan 10 Mei 08 Jan 08 Mei 13 Sep 13 Jan 13 Mei 12 Jan 12 Mei 11 Sep 11 Kinerja Dana Investasi Xtra Dynamic Tolok Ukur (IHSG 5% + Rata-rata Deposito 1 bln 95%) Sep 08 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Tolok Ukur Jan 11 Mei 10 Sep 10 Jan 10 Mei 09 Sep 09 Jan 09 Mei 08 Sep 08 Jan 08 Xtra Dynamic Sep 12 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 Mei 09 : Saham dan Obligasi Pasar Uang Sep 09 Bulan terburuk KOMPOSISI ASET 2,75% 10,06% Sep-10 3,57% Jun-13 -2,45% 0 - 75% 2 - 90% / Jan 09 : : : Saham dan Obligasi : Pasar Uang : KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO / Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / Sejak Awal 49,03% 38,21% * IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 18-Dec-07 IDR Harian Rp 7,5 miliar INFORMASI LAIN / Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit) : : 2,25% 1.490,29 * Lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 4.316,18 pada akhir September 2013 atau naik 2,89%. Sentimen global paska pengumuman The Fed yang menunda Tapering atau pengurangan dana stimulus QE tanggal 18 September lalu menyebabkan sentimen pasar saham negara berkembang termasuk Indonesia sedikit menguat. Namun Amerika kini diterpa isu shutdown akibat telah dilewatinya pagu kredit negara sebesar USD16,7 triliun. Dari domestik, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga untuk kedua kalinya menjadi 7,25% dalam rangka mendukung nilai tukar Rupiah dan mengontrol tingkat inflasi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengumumkan regulasi baru terkait Kredit Perumahan Rakyat untuk meminimalisir spekulasi di sektor properti memasuki era kenaikan suku bunga. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar ikut tertekan hingga level 11.406 dibandingkan level 11.184 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi bulan September 2013 sebesar 0,35%, turun dari 1,12% di bulan Agustus 2013. Angka inflasi yoy bulan September 2013 sebesar 8,40% atau turun dibandingkan 8,79% bulan sebelumnya. Cadangan devisa di akhir September 2013 mencapai USD95,7 miliar, naik sedikit dibandingkan Juli 2013 sebesar USD92,9 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik menjadi IDR 294 triliun dari IDR 284 triliun bulan lalu mendorong kinerja pasar obligasi yang mulai positif setelah terpuruk dalam empat bulan terakhir. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia XTRA PROGRESSIVE September - 13 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2013, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 379% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,31 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Tujuan investasi adalah memberikan peluang pertumbuhan modal dari investasi pada efek surat utang dan instrumen pasar uang. TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / Pasar Uang & Obligasi : 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO / KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : / KOMPOSISI ASET 3,47% 10,78% Jan-12 2,81% Mei-12 -3,31% Pasar Uang Obligasi Kinerja Dana Investasi PENEMPATAN TERATAS 81,07% 18,93% (berdasarkan abjad) Bank Danamon - Deposito Bank DBS - Deposito Bank Permata - Deposito Bank UOB Indonesia- Deposito Obligasi Pemerintah Persentase Perubahan Bulanan 4% 1,550 3% 1,450 2% 1,350 1% 1,250 0% 1,150 -1% -2% Kinerja Dana Investasi Xtra Progressive Tolok Ukur (Rata-rata deposito 1 bulan net) ** * NAB : Nilai Aktiva Bersih Jun 08 Sep 08 Des 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Des 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Des 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Des 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Des 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Sep 13 1 Bulan 0,50% 0,41% 3 Bulan 0,48% 1,18% 6 Bulan 0,58% 2,28% YTD 1,19% 3,35% 1 Tahun 3,03% 4,45% Sejak Awal 27,53% 44,41% ;** Perubahan tolok ukur efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 untuk lebih merefleksikan strategi portfolio / Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan Apr 13 Nop 12 -3% Jun 12 Mar 11 Okt 10 Mei 10 Des 09 Jul 09 Feb 09 Sep 08 Apr 08 950 Agus… Tolok Ukur Jan 12 Xtra Progressive 1,050 : : : : 11-Apr-08 IDR Harian Rp 2,5 miliar INFORMASI LAIN / Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit) : : 1,50% 1.275,32 * Lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 4.316,18 pada akhir September 2013 atau naik 2,89%. Sentimen global paska pengumuman The Fed yang menunda Tapering atau pengurangan dana stimulus QE tanggal 18 September lalu menyebabkan sentimen pasar saham negara berkembang termasuk Indonesia sedikit menguat. Namun Amerika kini diterpa isu shutdown akibat telah dilewatinya pagu kredit negara sebesar USD16,7 triliun. Dari domestik, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga untuk kedua kalinya menjadi 7,25% dalam rangka mendukung nilai tukar Rupiah dan mengontrol tingkat inflasi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengumumkan regulasi baru terkait Kredit Perumahan Rakyat untuk meminimalisir spekulasi di sektor properti memasuki era kenaikan suku bunga. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar ikut tertekan hingga level 11.406 dibandingkan level 11.184 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi bulan September 2013 sebesar 0,35%, turun dari 1,12% di bulan Agustus 2013. Angka inflasi yoy bulan September 2013 sebesar 8,40% atau turun dibandingkan 8,79% bulan sebelumnya. Cadangan devisa di akhir September 2013 mencapai USD95,7 miliar, naik sedikit dibandingkan Juli 2013 sebesar USD92,9 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik menjadi IDR 294 triliun dari IDR 284 triliun bulan lalu mendorong kinerja pasar obligasi yang mulai positif setelah terpuruk dalam empat bulan terakhir. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia HASANAH EQUITY September - 13 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2013, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 379% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,31 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah. : 27,86% Tolok Ukur Bulan terbaik : : Bulan terburuk : 18,95% Sep-10 10,49% Jan-11 -10,13% Saham Syariah : 80 - 100% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KOMPOSISI ASET / KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / / PENEMPATAN TERATAS Saham Syariah 83,89% (berdasarkan abjad) Obligasi dan Pasar Uang Syariah 16,11% Astra International - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham Perusahaan Gas Negara - Saham Telekomunikasi Ind. Tbk - Saham Unilever Indonesia -Saham Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan 2,100 15% 1,900 10% 1,700 5% 1,500 0% 1,300 -5% 1,100 -10% Hasanah Equity Tolok Ukur 900 Kinerja Dana Investasi Hasanah Equity Tolok Ukur (Jakarta Islamic index) 1 Bulan 0,38% -1,08% 3 Bulan -14,02% -11,30% YTD 0,43% -1,55% 1 Tahun 1,80% -2,54% Jun 13 Sep 13 Mar 13 Des 12 Jun 12 Sep 12 Mar 12 Des 11 Jun 11 6 Bulan -12,34% -11,32% Sep 11 Mar 11 Des 10 Jun 10 Sep 10 Mar 10 Des 09 Sep 09 Jun 13 Sep 13 Mar 13 Des 12 Jun 12 Sep 12 Mar 12 Des 11 Jun 11 Sep 11 Mar 11 Des 10 Jun 10 Sep 10 Mar 10 Des 09 Sep 09 -15% Sejak Awal 58,32% 45,84% * NAB : Nilai Aktiva Bersih / INFORMASI LAIN / Tanggal Peluncuran : 15-Sep-09 Biaya Manajemen Tahunan * : 2,00% Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 1.583,20 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis Dana Kelolaan : Rp 31,7 miliar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 4.316,18 pada akhir September 2013 atau naik 2,89%. Sentimen global paska pengumuman The Fed yang menunda Tapering atau pengurangan dana stimulus QE tanggal 18 September lalu menyebabkan sentimen pasar saham negara berkembang termasuk Indonesia sedikit menguat. Namun Amerika kini diterpa isu shutdown akibat telah dilewatinya pagu kredit negara sebesar USD16,7 triliun. Dari domestik, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga untuk kedua kalinya menjadi 7,25% dalam rangka mendukung nilai tukar Rupiah dan mengontrol tingkat inflasi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengumumkan regulasi baru terkait Kredit Perumahan Rakyat untuk meminimalisir spekulasi di sektor properti memasuki era kenaikan suku bunga. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar ikut tertekan hingga level 11.406 dibandingkan level 11.184 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi bulan September 2013 sebesar 0,35%, turun dari 1,12% di bulan Agustus 2013. Angka inflasi yoy bulan September 2013 sebesar 8,40% atau turun dibandingkan 8,79% bulan sebelumnya. Cadangan devisa di akhir September 2013 mencapai USD95,7 miliar, naik sedikit dibandingkan Juli 2013 sebesar USD92,9 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik menjadi IDR 294 triliun dari IDR 284 triliun bulan lalu mendorong kinerja pasar obligasi yang mulai positif setelah terpuruk dalam empat bulan terakhir. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA AGGRESSIVE MULTI PLUS September - 13 / / TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2013, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 379% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,31 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang dengan mengkapitalisasi pertumbuhan pasar uang dan yield obligasi serta pertumbuhan pasar saham Indonesia. / KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik : : : Bulan terburuk : TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / Saham Obligasi dan Pasar Uang KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO PENEMPATAN TERATAS Saham Obligasi dan Pasar Uang 92,44% 7,56% Kinerja Dana Investasi 2,900 2,700 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1,100 900 / KOMPOSISI ASET 16,78% 21,62% Sep-10 14,17% Agust-13 -13,25% 80 - 100% 0 - 20% (berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Mandiri - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham Bumi Serpong Damai -Saham Persentase Perubahan Bulanan 20% 15% 10% 5% 0% -5% Multi Plus Tolok Ukur -10% Kinerja Dana Investasi Aggressive Multi Plus Tolok Ukur (IHSG) Des 09 Mar 10 Mei 10 Jul 10 Sep 10 Nop 10 Jan 11 Mar 11 Mei 11 Jul 11 Sep 11 Nop 11 Jan 12 Mar 12 Mei 12 Jul 12 Sep 12 Nop 12 Jan 13 Mar 13 Mei 13 Jul 13 Sep 13 Nop 09 Jan 10 Mar 10 Mei 10 Jul 10 Sep 10 Nop 10 Jan 11 Mar 11 Mei 11 Jul 11 Sep 11 Nop 11 Jan 12 Mar 12 Mei 12 Jul 12 Sep 12 Nop 12 Jan 13 Mar 13 Mei 13 Jul 13 Sep 13 -15% 1 Bulan 5,88% 2,89% 3 Bulan -14,03% -10,43% 6 Bulan -14,81% -12,65% YTD 1,42% -0,01% 1 Tahun 3,82% 1,26% Sejak Awal 109,92% 78,66% *IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan, NAB : Nilai Aktiva Bersih / INFORMASI LAIN / Tanggal Peluncuran : 16-Nov-09 Biaya Manajemen Tahunan * : 2,00% Mata Uang : IDR Harga (NAB per Unit) : 2.099,21 Periode Valuasi : Harian * Lihat Polis Dana Kelolaan : Rp 354,1 miliar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 4.316,18 pada akhir September 2013 atau naik 2,89%. Sentimen global paska pengumuman The Fed yang menunda Tapering atau pengurangan dana stimulus QE tanggal 18 September lalu menyebabkan sentimen pasar saham negara berkembang termasuk Indonesia sedikit menguat. Namun Amerika kini diterpa isu shutdown akibat telah dilewatinya pagu kredit negara sebesar USD16,7 triliun. Dari domestik, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga untuk kedua kalinya menjadi 7,25% dalam rangka mendukung nilai tukar Rupiah dan mengontrol tingkat inflasi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengumumkan regulasi baru terkait Kredit Perumahan Rakyat untuk meminimalisir spekulasi di sektor properti memasuki era kenaikan suku bunga. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar ikut tertekan hingga level 11.406 dibandingkan level 11.184 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi bulan September 2013 sebesar 0,35%, turun dari 1,12% di bulan Agustus 2013. Angka inflasi yoy bulan September 2013 sebesar 8,40% atau turun dibandingkan 8,79% bulan sebelumnya. Cadangan devisa di akhir September 2013 mencapai USD95,7 miliar, naik sedikit dibandingkan Juli 2013 sebesar USD92,9 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik menjadi IDR 294 triliun dari IDR 284 triliun bulan lalu mendorong kinerja pasar obligasi yang mulai positif setelah terpuruk dalam empat bulan terakhir. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah SALAM BALANCED September - 13 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2013, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 379% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,31 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang syariah. KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR : : : Bulan terburuk : Saham Syariah : 0 - 75% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 100% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO / Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / / KOMPOSISI ASET 18,18% 13,87% Mei-13 3,80% Jun-13 -4,68% PENEMPATAN TERATAS Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah 43,56% 56,44% Kinerja Dana Investasi (berdasarkan abjad) Astra Internasional - Saham Ciputra Development - Saham Gas Negara - Saham Indofood CBP - Saham Indofood SM - Saham Persentase Perubahan Bulanan 1,400 3% 1,350 2% 1% 1,300 0% 1,250 -1% 1,200 -2% 1,150 -3% 1,100 -4% 1,050 -5% Salam Balance Tolok Ukur -6% Kinerja Dana Investasi Salam Balanced Tolok Ukur (Jakarta Islamic index + Rata-rata Deposito Syariah 1 Bln) Sep 13 Jun 13 Mar 13 Des 12 Sep 12 Jun 12 Mar 12 Des 11 Sep 11 Jun 11 Mar 11 Des 10 950 Jan 11 Mar 11 Apr 11 Mei 11 Jun 11 Jul 11 Agust 11 Sep 11 Okt 11 Nop 11 Des 11 Jan 12 Feb 12 Mar 12 Apr 12 Mei 12 Jun 12 Jul 12 Agust 12 Sep 12 Okt 12 Nop 12 Des 12 Jan 13 Feb 13 Mar 13 Apr 13 Mei 13 Jun 13 Jul 13 Agust 13 Sep 13 1,000 1 Bulan -1,12% -0,25% 3 Bulan -8,50% -5,08% 6 Bulan -6,57% -4,48% YTD 2,49% 1,07% 1 Tahun 4,47% 0,94% Sejak Awal 17,64% 12,38% * NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : 2-Dec-10 IDR Harian Rp 584,5 juta INFORMASI LAIN / Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit) : : 1,75% 1.176,36 * Lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 4.316,18 pada akhir September 2013 atau naik 2,89%. Sentimen global paska pengumuman The Fed yang menunda Tapering atau pengurangan dana stimulus QE tanggal 18 September lalu menyebabkan sentimen pasar saham negara berkembang termasuk Indonesia sedikit menguat. Namun Amerika kini diterpa isu shutdown akibat telah dilewatinya pagu kredit negara sebesar USD16,7 triliun. Dari domestik, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga untuk kedua kalinya menjadi 7,25% dalam rangka mendukung nilai tukar Rupiah dan mengontrol tingkat inflasi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengumumkan regulasi baru terkait Kredit Perumahan Rakyat untuk meminimalisir spekulasi di sektor properti memasuki era kenaikan suku bunga. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar ikut tertekan hingga level 11.406 dibandingkan level 11.184 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi bulan September 2013 sebesar 0,35%, turun dari 1,12% di bulan Agustus 2013. Angka inflasi yoy bulan September 2013 sebesar 8,40% atau turun dibandingkan 8,79% bulan sebelumnya. Cadangan devisa di akhir September 2013 mencapai USD95,7 miliar, naik sedikit dibandingkan Juli 2013 sebesar USD92,9 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik menjadi IDR 294 triliun dari IDR 284 triliun bulan lalu mendorong kinerja pasar obligasi yang mulai positif setelah terpuruk dalam empat bulan terakhir. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan Dana Investasi Unit Link PT Sun Life Financial Indonesia - Syariah SALAM EQUITY September - 13 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2013, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 379% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,31 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menghasilkan hasil investasi jangka panjang melalui investasi secara aktif pada saham-saham dan instrumen pasar uang syariah. / : : : Bulan terburuk : Saham Syariah : 80 - 100% Obligasi dan Pasar Uang Syariah : 0 - 20% KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Tolok Ukur Bulan terbaik TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / / KOMPOSISI ASET 28,13% 18,95% Okt-11 7,42% Jan-11 -10,28% PENEMPATAN TERATAS Saham Syariah Obligasi dan Pasar Uang Syariah Kinerja Dana Investasi 84,84% 15,16% (berdasarkan abjad) Astra International - Saham Perusahaan Gas Negara - Saham Semen Indonesia - Saham Telekomunikasi Ind. Tbk - Saham Unilever Indonesia -Saham Persentase Perubahan Bulanan 13% 1,600 1,500 8% 1,400 1,300 3% 1,200 -2% 1,100 1,000 -7% Salam Equity Kinerja Dana Investasi Salam Equity Tolok Ukur (Jakarta Islamic index) 1 Bulan 0,15% -1,08% 3 Bulan -13,94% -11,30% 6 Bulan -12,11% -11,32% YTD 0,41% -1,55% 1 Tahun 2,13% -2,54% Sep 13 Jun 13 Mar 13 Des 12 Sep 12 Jun 12 Mar 12 Des 11 Sep 11 -12% Jun 11 Sep 13 Jun 13 Mar 13 Des 12 Sep 12 Jun 12 Mar 12 Des 11 Sep 11 Jun 11 Mar 11 Des 10 800 Mar 11 Tolok Ukur Des 10 900 Sejak Awal 23,63% 11,30% * NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Mata Uang Periode Valuasi Dana Kelolaan : : : : INFORMASI LAIN 2-Dec-10 IDR Harian Rp 69,8 miliar / Biaya Manajemen Tahunan * Harga (NAB per Unit) : : 2,25% 1.236,28 * Lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 4.316,18 pada akhir September 2013 atau naik 2,89%. Sentimen global paska pengumuman The Fed yang menunda Tapering atau pengurangan dana stimulus QE tanggal 18 September lalu menyebabkan sentimen pasar saham negara berkembang termasuk Indonesia sedikit menguat. Namun Amerika kini diterpa isu shutdown akibat telah dilewatinya pagu kredit negara sebesar USD16,7 triliun. Dari domestik, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga untuk kedua kalinya menjadi 7,25% dalam rangka mendukung nilai tukar Rupiah dan mengontrol tingkat inflasi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengumumkan regulasi baru terkait Kredit Perumahan Rakyat untuk meminimalisir spekulasi di sektor properti memasuki era kenaikan suku bunga. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar ikut tertekan hingga level 11.406 dibandingkan level 11.184 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi bulan September 2013 sebesar 0,35%, turun dari 1,12% di bulan Agustus 2013. Angka inflasi yoy bulan September 2013 sebesar 8,40% atau turun dibandingkan 8,79% bulan sebelumnya. Cadangan devisa di akhir September 2013 mencapai USD95,7 miliar, naik sedikit dibandingkan Juli 2013 sebesar USD92,9 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik menjadi IDR 294 triliun dari IDR 284 triliun bulan lalu mendorong kinerja pasar obligasi yang mulai positif setelah terpuruk dalam empat bulan terakhir. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Maxi Fund 1 September - 13 / TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2013, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 379% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,31 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 1. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 1 semenjak peluncurannya / Mar-11 7,43% 53,20% 46,80% (berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Mandiri - Saham Bank Negara Indonesia - Saham FR0031 - Obligasi FR0053 - Obligasi Jan-11 -7,59% Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 1 Maxi Fund 1 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual) 1 Bulan 2,93% 22,37% 3 Bulan -9,32% 7,80% 6 Bulan -13,78% 2,50% YTD -7,50% 9,96% Sep 13 Jun 13 Mar 13 Mar 12 Des 11 Sep 11 Jun 11 Mar 11 Sep 13 Jun 13 Mar 13 Des 12 Sep 12 Jun 12 Mar 12 Des 11 Sep 11 Jun 11 Mar 11 Des 10 Maxi Fund 1 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Des 10 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 950 900 850 Des 12 : PENEMPATAN TERATAS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana 5,01% 0 - 100% 0 - 100% 0 - 100% / Sep 12 Bulan terburuk KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO Jun 12 : : RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang KOMPOSISI ASET KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Bulan terbaik TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / 1 Tahun Sejak Awal -4,44% 3,99% 13,60% 23,62% * NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan : : : : INFORMASI LAIN 15-Dec-10 15-Dec-20 IDR Rp 68,9 miliar / Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 15 May 2013 Biaya Manajemen Tahunan * : : : : Harian 1.039,90 1.236,20 2,50% * lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 4.316,18 pada akhir September 2013 atau naik 2,89%. Sentimen global paska pengumuman The Fed yang menunda Tapering atau pengurangan dana stimulus QE tanggal 18 September lalu menyebabkan sentimen pasar saham negara berkembang termasuk Indonesia sedikit menguat. Namun Amerika kini diterpa isu shutdown akibat telah dilewatinya pagu kredit negara sebesar USD16,7 triliun. Dari domestik, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga untuk kedua kalinya menjadi 7,25% dalam rangka mendukung nilai tukar Rupiah dan mengontrol tingkat inflasi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengumumkan regulasi baru terkait Kredit Perumahan Rakyat untuk meminimalisir spekulasi di sektor properti memasuki era kenaikan suku bunga. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar ikut tertekan hingga level 11.406 dibandingkan level 11.184 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi bulan September 2013 sebesar 0,35%, turun dari 1,12% di bulan Agustus 2013. Angka inflasi yoy bulan September 2013 sebesar 8,40% atau turun dibandingkan 8,79% bulan sebelumnya. Cadangan devisa di akhir September 2013 mencapai USD95,7 miliar, naik sedikit dibandingkan Juli 2013 sebesar USD92,9 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik menjadi IDR 294 triliun dari IDR 284 triliun bulan lalu mendorong kinerja pasar obligasi yang mulai positif setelah terpuruk dalam empat bulan terakhir. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Maxi Fund 3 September - 13 / TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2013, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 379% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,31 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai high watermark pada saat jatuh tempo. High watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 3. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 3 semenjak peluncurannya / : : Bulan terburuk : RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO PENEMPATAN TERATAS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksa dana 5,43% Okt-11 6,60% 46,83% 53,17% (berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Mandiri - Saham Bank Negara Indonesia - Saham FR0034 - Obligasi FR0053 - Obligasi Agust-13 -8,04% Kinerja Dana Investasi 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 950 900 850 0 - 100% 0 - 100% 0 - 100% / KOMPOSISI ASET KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Bulan terbaik TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / Persentase Perubahan Bulanan 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 3 Maxi Fund 3 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual) Agust 11 Sep 11 Okt 11 Nop 11 Des 11 Jan 12 Feb 12 Mar 12 Apr 12 Mei 12 Jun 12 Jul 12 Agust 12 Sep 12 Okt 12 Nop 12 Des 12 Jan 13 Feb 13 Mar 13 Apr 13 Mei 13 Jun 13 Jul 13 Agust 13 Sep 13 Agust 11 Sep 11 Okt 11 Nop 11 Des 11 Jan 12 Feb 12 Mar 12 Apr 12 Mei 12 Jun 12 Jul 12 Agust 12 Sep 12 Okt 12 Nop 12 Des 12 Jan 13 Feb 13 Mar 13 Apr 13 Mei 13 Jun 13 Jul 13 Agust 13 Sep 13 MAXI FUND 3 1 Bulan 3,34% 23,82% 3 Bulan -10,08% 7,74% 6 Bulan -14,25% 2,74% YTD -7,25% 11,14% 1 Tahun Sejak Awal -4,19% -2,76% 14,79% 16,51% * NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan : : : : INFORMASI LAIN 24-Aug-11 24-Aug-21 IDR Rp 60,9 miliar / Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 24 May 2013 Biaya Manajemen Tahunan * : : : : Harian 972,39 1.165,09 2,50% * lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 4.316,18 pada akhir September 2013 atau naik 2,89%. Sentimen global paska pengumuman The Fed yang menunda Tapering atau pengurangan dana stimulus QE tanggal 18 September lalu menyebabkan sentimen pasar saham negara berkembang termasuk Indonesia sedikit menguat. Namun Amerika kini diterpa isu shutdown akibat telah dilewatinya pagu kredit negara sebesar USD16,7 triliun. Dari domestik, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga untuk kedua kalinya menjadi 7,25% dalam rangka mendukung nilai tukar Rupiah dan mengontrol tingkat inflasi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengumumkan regulasi baru terkait Kredit Perumahan Rakyat untuk meminimalisir spekulasi di sektor properti memasuki era kenaikan suku bunga. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar ikut tertekan hingga level 11.406 dibandingkan level 11.184 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi bulan September 2013 sebesar 0,35%, turun dari 1,12% di bulan Agustus 2013. Angka inflasi yoy bulan September 2013 sebesar 8,40% atau turun dibandingkan 8,79% bulan sebelumnya. Cadangan devisa di akhir September 2013 mencapai USD95,7 miliar, naik sedikit dibandingkan Juli 2013 sebesar USD92,9 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik menjadi IDR 294 triliun dari IDR 284 triliun bulan lalu mendorong kinerja pasar obligasi yang mulai positif setelah terpuruk dalam empat bulan terakhir. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920 Laporan Kinerja Bulanan DANA INVESTASI UNIT LINK PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA Maxi Fund 4 September - 13 TENTANG PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA / / Sun Life Financial adalah perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan asuransi serta pengelolaan kekayaan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Sejak mulai beroperasi pada 1865, Sun Life Financial mempunyai kantor pusat di Toronto, kantor regional di Hong Kong dan beroperasi melalui 3 perusahaan di Indonesia yaitu PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life), PT CIMB Sun Life, dan PT Sun Life Indonesia Services. Sun Life berdiri sejak 1995, menyusul kesuksesan Sun Life Financial di Amerika Utara, Hong Kong, dan Filipina. Pada 30 Juni 2013, rasio Risk Based Capital Sun Life mencapai 379% (unaudited ), jauh melebihi rasio minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 120% dengan total aset sebesar Rp 5,31 triliun (unaudited ). / TUJUAN INVESTASI Untuk menyediakan keuntungan modal jangka panjang melalui investasi di pasar saham, obligasi dan pasar uang di Indonesia dan mencapai High Watermark pada saat jatuh tempo. High Watermark adalah harga unit tertinggi pada tanggal ulang bulan selama 8 tahun pertama berjalannya Maxi Fund 4. Ada 97 tanggal ulang bulan untuk Maxi Fund 4 semenjak peluncurannya / : : Bulan terburuk : RD Saham/Saham RD Pendapatan Tetap/Obligasi RD Pasar Uang/Pasar Uang KINERJA DAN KOMPOSISI PORTOFOLIO PENEMPATAN TERATAS < 2 YEARS Aset Bebas Risiko - Obligasi Pemerintah Jul-12 43,97% 56,03% Aset Berisiko* *Saham, Obligasi, Kas, Reksadana 3,61% 0 - 100% 0 - 100% 0 - 100% / KOMPOSISI ASET KINERJA 2 TAHUN TERAKHIR Dana Investasi Bulan terbaik TARGET ALOKASI DANA INVESTASI / (berdasarkan abjad) Astra International - Saham Bank Mandiri - Saham Bank Negara Indonesia - Saham Bank Rakyat Indonesia - Saham FR0053 - Obligasi Agust-13 -8,48% Kinerja Dana Investasi Persentase Perubahan Bulanan 6% 1,300 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 1,000 950 900 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% Kinerja Dana Investasi Maxi Fund 4 Maxi Fund 4 (HWM dibandingkan dengan NAB aktual) 1 Bulan 3,34% 24,78% 3 Bulan -10,52% 8,05% 6 Bulan -14,78% 2,90% YTD -7,80% 11,32% Sep 13 Jul 13 Mei 13 Mar 13 Jan 13 Nop 12 Sep 12 Jul 12 Mei 12 Mar 12 Jan 12 -10% Nop 11 Sep 13 Jul 13 Mei 13 Mar 13 Jan 13 Nop 12 Sep 12 Jul 12 Mei 12 Mar 12 Jan 12 Nop 11 Maxi Fund 4 1 Tahun Sejak Awal -4,78% 0,87% 14,97% 21,80% * NAB : Nilai Aktiva Bersih / Tanggal Peluncuran Tanggal Jatuh Tempo Mata Uang Dana Kelolaan : : : : INFORMASI LAIN 15-Nov-11 15-Nov-21 IDR Rp 25,9 miliar / Periode Valuasi Harga (NAB per Unit) High watermark per 15 May 2013 Biaya Manajemen Tahunan * : : : : Harian 1.008,71 1.217,96 2,50% * lihat Polis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 4.316,18 pada akhir September 2013 atau naik 2,89%. Sentimen global paska pengumuman The Fed yang menunda Tapering atau pengurangan dana stimulus QE tanggal 18 September lalu menyebabkan sentimen pasar saham negara berkembang termasuk Indonesia sedikit menguat. Namun Amerika kini diterpa isu shutdown akibat telah dilewatinya pagu kredit negara sebesar USD16,7 triliun. Dari domestik, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga untuk kedua kalinya menjadi 7,25% dalam rangka mendukung nilai tukar Rupiah dan mengontrol tingkat inflasi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengumumkan regulasi baru terkait Kredit Perumahan Rakyat untuk meminimalisir spekulasi di sektor properti memasuki era kenaikan suku bunga. Bloomberg mencatat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar ikut tertekan hingga level 11.406 dibandingkan level 11.184 bulan lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan deflasi bulan September 2013 sebesar 0,35%, turun dari 1,12% di bulan Agustus 2013. Angka inflasi yoy bulan September 2013 sebesar 8,40% atau turun dibandingkan 8,79% bulan sebelumnya. Cadangan devisa di akhir September 2013 mencapai USD95,7 miliar, naik sedikit dibandingkan Juli 2013 sebesar USD92,9 miliar. Kepemilikan asing untuk obligasi RI naik menjadi IDR 294 triliun dari IDR 284 triliun bulan lalu mendorong kinerja pasar obligasi yang mulai positif setelah terpuruk dalam empat bulan terakhir. Laporan ini dibuat oleh PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) untuk keperluan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai penawaran penjualan, atau permohonan pembelian. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah benar pada saat informasi dibuat berdasarkan data yang diperoleh Sun Life namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Investasi dapat memberikan keuntungan atau kerugian dan tidak ada jaminan atas hal tersebut. Kinerja masa lampau bukan merupakan indikasi atas kinerja masa depan. PT Sun Life Financial Indonesia, World Trade Center I Lantai 8, Jl. Jendral Sudirman Kav 29, Jakarta 12920
