nisp indeks saham progresif

Fund Fact Sheet
NAV 30-Jun-2014
NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF
1,812.48
» Profil Manager Investasi
PT NISP Asset Management didukung sepenuhnya oleh PT NISP Sekuritas sebagai pemegang saham utama yang berpengalaman lebih dari 10 tahun di industri
Pasar Modal Indonesia. PT NISP Asset Management (NAM) didirikan pada bulan Juni 2011 dan mendapatkan ijin sebagai manajer investasi dari Bapepam&LK
pada 16 November 2011 (KEP-08/BL/MI/2011). PT NISP Asset Management berkomitmen untuk menyediakan pelayanan terbaik kepada para nasabah dengan
selalu mengimplementasikan nilai-nilai perusahaan : PRUDENT (PRUdence, Delighting customer, ExcelleNt, Togertherness).
» Jenis Reksadana
Tujuan Investasi «
SAHAM
Reksa Dana NISP Indeks Saham Progresif merupakan produk investasi jangka panjang yang bertujuan
memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dengan risiko terukur melalui strategi
pengelolaan aktif pada instrumen efek ekuitas.
» Agen Penjual
OCBC NISP
31.77 Miliar
Saham Terbesar *)
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK
BANK RAKYAT INDONESIA TBK
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
BANK CENTRAL ASIA TBK
ASTRA INTERNATIONAL TBK
» Alokasi Aset Thdp Total Portofolio
*) Terhadap Total NAV
» Bank Kustodian
CITIBANK
» Total Aset Kelolaan
INFRASTRUCTURE
FINANCIAL
FINANCIAL
FINANCIAL
MISCELLANEOUS
6.44%
6.18%
5.97%
4.76%
4.58%
MONEY
MARKET
**), 12.90%
Hasil Investasi «
EQUITY,
87.10%
**) Money Market = Time Deposit + Cash
1 bulan
-1.07%
-0.14%
NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF
Composite *)
3 bulan
4.35%
2.20%
YTD
21.43%
11.93%
1 tahun
3.08%
2.49%
2013
-8.10%
0.59%
Inception
81.25%
75.71%
*) Composite = 20% BI-RATE, 80% JCI
» Kebijakan Investasi
Fixed Income
Money Market
Min
80%
0%
0%
NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF vs Composite
Max
100%
0%
20%
» Penawaran Perdana
27 December 2007
2500
2000
NAV
Grup Aset
Equity
1500
1000
» Fee Pembelian
Max. 2.5%
500
NISP INDEKS SAHAM PROGRESIF
» Fee Manajemen
Apr-14
Dec-13
Apr-13
Aug-13
Dec-12
Aug-12
Apr-12
Dec-11
Aug-11
Apr-11
Dec-10
Apr-10
Aug-10
Dec-09
Aug-09
Apr-09
Dec-08
Aug-08
Apr-08
Max. 1%
Dec-07
0
» Fee Penjualan
Composite *)
Ulasan Pasar «
Max. 2.5% p.a
Inflasi pada Juni 2014 tercatat sebesar 0,43% month-on-month , dengan demikian laju inflasi tahun kalender
2014 secara kumulatif adalah sebesar 1,99%. Kenaikan harga bahan makanan menjadi kontributor terbesar
terhadap inflasi bulanan sebesar 0.19% seiring memasuki bulan Ramadhan dan kenaikan tarif dasar listrik.
» Rekening Bank
Neraca perdagangan sepanjang Mei 2014 mengalami surplus USD 69.9 juta, setelah pada bulan sebelumnya
tercatat defisit sebesar USD 1.96 miliar, yang disebabkan surplusnya sektor non-migas sebesar USD 1.4
miliar, walaupun sektor migas mengalami defisit USD 1.33 miliar. Nilai ekspor mencapai USD 14,83 miliar
menunjukkan adanya peningkatan 3.37% dibandingkan April 2014, tetapi jika dibandingkan dengan Mei
2013, mengalami penurunan 8.11%.
BANK OCBC NISP - GUNUNG SAHARI
020800000992
REKSA DANA NISP INDEKS SAHAM
PROGRESIF
» Resiko Berinvestasi
1. Risiko politik dan ekonomi
2. Risiko berkurangnya nilai unit
penyertaan yang diterima oleh pemodal
3. Risiko volatilitas
4. Risiko likuiditas
5. Risiko atas pertanggungan kekayaan
reksa dana
IHSG mencatatkan penurunan pada bulan Juni 2014 sebesar 0.31% ditutup pada level 4894, sehingga
indeks berhasil naik 2.3% sepanjang kuartal-2 tahun 2014. Sektor properti, pertambangan, dan infrastruktur
melemah masing-masing 6.47%, 4.55%, dan 1.56% di bulan Juni 2014, sedangkan sektor perdagangan,
aneka industri, dan konsumen menguat 3.39%, 2.82%, dan 0.80%. Rupiah juga terdepresiasi terhadap
dollar Amerika dimana melemah 180 point dari level 11.675 pada akhir bulan Mei 2014 menjadi 11,855 di
akhir bulan Juni 2014.
UNGKAPAN & SANGGAHAN
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS
SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA
MASA DATANG.
Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya oleh PT NISP Asset Management. PT NISP Asset
Management tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan. Meskipun dokumen ini
telah dipersiapkan dengan sesama, PT NISP Asset Management tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan
keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai
akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini.
PT. NISP ASSET MANAGEMENT, OCBC NISP TOWER LT.21 JL PROF DR SATRIO SATRIO KAV 25
JAKARTA SELATAN, Telp 02129352888, Fax 02157944090
Website : WWW.NISP-ASSETMANAGEMENT.COM, Email : [email protected]