Analisa Fundamental Saham GIAA

Analisa Fundamental Saham GIAA
Saham PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah perusahaan yang bergerak
dibidang Jasa Angkutan Udara Niaga
Saham ini IPO pada tanggal 11 Febuari 2011
Saham ini termasuk BUMN karena 60.5% dikuasai oleh Pemerintah Republik
Indonesia
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2
2017.
Laporan Keuangan GIAA posisi Q2 2017
Berikut hasil analisa fundamental saham GIAA posisi Q2 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016
Year
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2016 / 2011
Average Growth
Revenue
3,096,328,405
3,508,077,977
3,759,450,237
3,933,530,272
3,814,989,745
3,863,921,565
124.79%
4.53%
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2007 - 2016
Year
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2016 / 2011
Average Growth
Earning
64,225,536
121,540,645
20,497,950
(370,045,839)
76,480,236
8,069,365
12.56%
-33.96%
EPS
0.00288
0.00537
0.00091
-0.01480
0.00296
0.00031
10.76%
-35.97%
Saham Beredar
22,640,996,000
22,640,996,000
22,640,996,000
25,868,926,633
25,868,926,633
25,886,576,254
114.33%
2.72%
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2007 - 2016
Year
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2016 / 2011
Average Growth
Equity
922,797,776
1,054,568,551
1,077,032,760
863,497,968
933,520,756
992,805,948
107.59%
1.47%
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) market cap besar dengan ekuitas
39 T
Analisa stock price growth
Year
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2016 / 2011
Average Growth
Price
475
660
500
555
309
338
71.16%
-6.58%
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth)
Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016
ROE
Year
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Laba Bersih
64,225,536
121,540,645
20,497,950
-370,045,839
76,480,236
8,069,365
Total
Average / year
Equity
922,797,776
1,054,568,551
1,077,032,760
863,497,968
933,520,756
992,805,948
ROE
6.96%
11.53%
1.90%
-42.85%
8.19%
0.81%
-13.46%
-2.24%
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
Analisa Growth Investing
No
1
Indikator
Revenue Growth
Hasil
Kurang Bagus
2
3
4
5
Earning Growth
Equity Growth
Stock Price Growth
Average RoE
Total Score
Kurang Bagus
Kurang Bagus
Kurang Bagus
Kurang Bagus
0
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Saat menulis Kurs $ = 13,342
Dividen
Perusahaan ini belum pernah membagikan Dividen
P/E
Harga saat penulisan adalah 334
Earning Q2 2017 adalah (0.01089)
Proyeksi Earning 2017 adalah (0.02178)
Maka P/E = - --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah $717,694,004,- / Rp. 9,575,473,401,368,Dengan jumlah saham yang beredar adalah 25,886,576,254,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 370,PBV adalah 0.90,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar =
1,052,942,928,Utang Lancar =
1,891,429,152,(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity
=
717,694,004,Total Utang
=
3,054,530,760,(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
No
1
2
3
4
5
Analisa Value Investing
Indikator
Hasil
Deviden
Kurang Bagus
P/E
Kurang Bagus
PBV
Working Capital
Debt to Equity
Total Score
Bagus
Kurang Bagus
Kurang Bagus
20
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah
Downtrend
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai
sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan
laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)