reksa dana lancar victoria merkurius

Fund Fact Sheet
Outstanding Unit :
Nab/Unit : Rp.
Aum : Rp.
Reksa Dana Pasar Uang
48,158,092.2324
1,042.32
50,195,976,766.28
REKSA DANA LANCAR VICTORIA MERKURIUS
Profil Manajer Investasi
Tujuan Investasi
PT Victoria Manajemen Investasi adalah Perusahaan Efek yang melakukan
LANCAR VICTORIA MERKURIUS bertujuan untuk memberikan tingkat per-
kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yang telah memperoleh izin
tumbuhan investasi yang menarik dengan risiko minimal sekaligus mem-
usaha dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 ber-
peroleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana
dasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.
tunai dalam waktu singkat.
Kep-64/D.04/2014. Meskipun ijin baru diperoleh namun perusahaan di
Kebijakan Investasi
ditunjang oleh direksi dan staf yang telah memiliki pengalaman dan keahl-
ian di industri Pasar Modal khususnya di bidang pengelolaan dana nasabah.
LANCAR VICTORIA MERKURIUS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva
Pada saat ini kami telah memiliki tiga produk Reksa Dana.
Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat
Reksa Dana Lancar Victoria Merkurius vs. Benchmark
Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa
jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang telah dijual dalam
Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/
atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia.
Top 5 Efek Dalam Portofolio
Top 5 Efek Dalam Portofolio
Periode
Reksa Dana
Benchmark
1 Bulan
0.63 %
0.49 %
3 Bulan
1.82 %
1.66 %
6 Bulan
3.71 %
3.19 %
Awal Tahun
Awal Pendirian
N/A
4.23 %
N/A
3.48 %
Bank Kustodian
Deposito
Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT
Deposito
Bank Jabar Banten Syariah, PT
Deposito
Bank Bukopin Syariah, PT
Deposito
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT
Deposito
Bank CIMB Niaga Tbk, PT
Biaya Investasi
Pembelian
Penjualan kembali
Pengalihan
: Tidak Ada
: Tidak Ada
: Tidak Ada
Biaya Pengelolaan
Manajer Investasi
Bank kustodian
: Maks 1.00% /tahun
: Maks 0.15% /tahun
: PT Bank Mega Tbk
Rekening Pembelian
Bank
Atas nama
Nomor Rekening
: Bank Mega, KCU Tendean, Jakarta
: Reksa Dana Lancar Victoria Merkurius
: 01.074.0011.237066
Tanggal Penawaran : 4 Juni 2015
Minimum investasi
: Rp. 5,000,000,000
Perhitungan Nab/Unit : Harian
Profil Risiko Investasi
Rendah
Sedang
Tinggi
PT. VICTORIA MANAJEMEN INVESTASI
Senayan City, Panin Tower 10th Floor
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta 10270, Indonesia
Telp
: 021 7278 1861
Fax
: 021 7278 1860
Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi.
Investasi melalui reksadana mengandung resiko. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja serupa
dimasa yang akan datang. Nilai Aktiva bersih (NAB) reksadana dapat naik atau turun sesuai dengan
pergeraka pasar portofolio reksadana yang bersangkutan.
Sumber data : www.infovesta.com dan Victoria Manajemen Investasi
Fund Fact Sheet
Outstanding Unit :
Nab/Unit : Rp.
Aum : Rp.
Reksa Dana Terproteksi
51,000,000.00
1,002.85
51,145,502,722.38
REKSA DANA TERPROTEKSI VICTORIA VENUS
Profil Manajer Investasi
Tujuan Investasi
PT Victoria Manajemen Investasi adalah Perusahaan Efek yang melakukan
TERPROTEKSI VICTORIA VENUS Memberikan proteksi sebesar 100%
kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yang telah memperoleh izin
(seratus persen) atas pokok investasi yang akan dicapai secara keseluruhan
usaha dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 ber-
pada Tanggal Pelunasan Akhir melalui mekanisme investasi dan
dasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.
memberikan hasil investasi melalui investasi pada Efek bersifat utang serta
Kep-64/D.04/2014. Meskipun ijin baru diperoleh namun perusahaan di
instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito
ditunjang oleh direksi dan staf yang telah memiliki pengalaman dan keahl-
menurunkan tingkat resiko melalui pemilihan surat berharga secara selektif
ian di industri Pasar Modal khususnya di bidang pengelolaan dana nasabah.
untuk memberikan pendapatan optimal.
Pada saat ini kami telah memiliki tiga produk Reksa Dana.
dengan
Kebijakan Investasi
ALOKASI DANA REKSA DANA TERPROTEKSI VICTORIA VENUS
REKSA DANA TERPROTEKSI VICTORIA VENUS akan berinvestasi sampai
dengan Tanggal Pelunasan Akhir dengan komposisi portofolio investasi
yaitu: Minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada
Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam
Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang
sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah
terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment
grade); Minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada
Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Efek Dalam Portofolio
Obligasi
SBSN Sukuk Ritel Seri SR-007
Biaya Investasi
Pembelian
Penjualan kembali
Pengalihan
: Tidak Ada
: Tidak Ada
: Tidak Ada
Biaya Pengelolaan
Bank Kustodian
: PT Bank Mega Tbk
Manajer Investasi
Bank kustodian
Bank
Atas nama
: Bank Mega, KCU Tendean, Jakarta
: Reksa Dana Terproteksi Victoria Venus
Nomor Rekening
: 01.074.0011.237227
Tanggal Penawaran
: 3 Agustus 2015
Minimum Investasi Awal : Rp. 25,000,000,000
Perhitungan Nab/Unit
: Harian
: Maks 1.00% /tahun
: Maks 0.15% /tahun
Rekening Pembelian
Profil Risiko Investasi
Rendah
Sedang
Tinggi
PT. VICTORIA MANAJEMEN INVESTASI
Senayan City, Panin Tower 10th Floor
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta 10270, Indonesia
Telp
: 021 7278 1861
Fax
: 021 7278 1860
Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi.
Investasi melalui reksadana mengandung resiko. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja serupa
dimasa yang akan datang. Nilai Aktiva bersih (NAB) reksadana dapat naik atau turun sesuai dengan
pergeraka pasar portofolio reksadana yang bersangkutan.
Sumber data : www.infovesta.com dan Victoria Manajemen Investasi
Fund Fact Sheet
Outstanding Unit :
Nab/Unit : Rp.
Aum : Rp.
Reksa Dana Campuran
26,486,377.2439
952.10
25,217,547,368.58
REKSA DANA CAMPURAN VICTORIA JUPITER
Profil Manajer Investasi
Tujuan Investasi
PT Victoria Manajemen Investasi adalah Perusahaan Efek yang melakukan
CAMPURAN VICTORIA JUPITER bertujuan untuk mendapatkan return/imbal
kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yang telah memperoleh izin
hasil seoptimal mungkin dengan cara melakukan investasi ke dalam
usaha dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 ber-
berbagai jenis Efek yang dianggap paling menguntungkan pada saat-saat
dasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.
tertentu dengan aktif sesuai dengan kondisi ekonomi makro Indonesia
Kep-64/D.04/2014. Meskipun ijin baru diperoleh namun perusahaan di
untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai jenis instrumen investasi,
ditunjang oleh direksi dan staf yang telah memiliki pengalaman dan keahl-
baik investasi pada Efek di pasar modal maupun di pasar uang.
ian di industri Pasar Modal khususnya di bidang pengelolaan dana nasabah.
Kebijakan Investasi
Pada saat ini kami telah memiliki tiga produk Reksa Dana.
CAMPURAN VICTORIA JUPITER melakukan investasi dengan komposisi
Reksa Dana Campuran Victoria Jupiter vs. Benchmark
portofolio investasi dengan komposisi portofolio investasi Minimum 1%
(satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari
Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual
dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di
dalam maupun di luar negeri; Minimum 1% (satu persen) dan maksimum
79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek
Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau
diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan
persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri
dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Periode
Top 5 Efek Dalam Portofolio
Reksa Dana
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
Awal Tahun
Awal Pendirian
-0.49 %
3.26 %
N/A
N/A
-4.79 %
di Indonesia.
Top 5 Efek Dalam Portofolio
Benchmark
2.10 %
6.31 %
N/A
N/A
-0.86 %
Obligasi
Obligasi
Obligasi
Saham
Obligasi
SDRA01SB
BACA01SB
BMLK01C
BIPP
BIMF01B
Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, PT
Bank Capital
BPD Maluku, PT
Bhuwantala Indah Permai, PT
Bima Multi Finance, PT
Biaya Investasi
Bank Kustodian
: PT Bank Mega Tbk
Rekening Pembelian
Bank
Atas nama
Nomor Rekening
: Bank Mega, KCU Tendean, Jakarta
: Reksa Dana Lancar Victoria Merkurius
: 01.074.0011.237206
Profil Risiko Investasi
Rendah
Sedang
Pembelian
Penjualan kembali
Pengalihan
: Maks 1.00 %
: Maks 1.00 %
: Maks 1.00 %
Biaya Pengelolaan
Manajer Investasi
Bank kustodian
: Maks 3.00 % /tahun
: Maks 0.15 % /tahun
Tanggal Penawaran
Minimum investasi
Perhitungan Nab/Unit
: 29 Juli 2015
: Rp. 100,000.00
: Harian
Tinggi
PT. VICTORIA MANAJEMEN INVESTASI
Senayan City, Panin Tower 10th Floor
Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta 10270, Indonesia
Telp
: 021 7278 1861
Fax
: 021 7278 1860
Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan
untuk berinvestasi. Investasi melalui reksadana mengandung resiko. Kinerja masa
lalu tidak mencerminkan kinerja serupa dimasa yang akan datang. Nilai Aktiva
bersih (NAB) reksadana dapat naik atau turun sesuai dengan pergerakan pasar
portofolio reksadana yang bersangkutan.
Sumber data : www.infovesta.com dan Victoria
Manajemen Investasi