Data Keuangan PPIP
advertisement
Lampiran IIB Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-4777/LK/2003 Tanggal : 21 Agustus 2003 -1Sheet: Umum INFORMASI UMUM 1. 2. 3. 4. Nomor Buku Daftar Umum (NBDU) xx Nama Dana Pensiun xx Nama Akuntan Publik xx Kantor Akuntan Publik 5. Opini 6. Kode Laporan xx Lampiran IIB Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-4777/LK/2003 Tanggal : 21 Agustus 2003 -2Sheet: Aktiva Bersih LAPORAN AKTIVA BERSIH PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI NBDU: xx Nama Dana Pensiun: xx Jenis Program: 2 AKTIVA INVESTASI (Nilai Wajar) Deposito on call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Unit Penyertaan Reksadana Surat Berharga Pemerintah Unit Penyertaan Investasi Kolektif Penempatan Langsung Surat Pengakuan Utang Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan Investasi Lain yang Diperkenankan Total Investasi AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI Kas & Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX - XX XX XX XX XX XX XX XX - Total Aktiva Lancar Diluar Investasi AKTIVA OPERASIONAL Tanah dan Bangunan (Nilai Buku) Kendaraan (Nilai Buku) Peralatan Komputer (Nilai Buku) Peralatan Kantor (Nilai Buku) Aktiva Operasional Lain (Nilai Buku) Total Aktiva Operasional AKTIVA LAIN-LAIN AKTIVA TERSEDIA XX XX XX XX XX XX - KEWAJIBAN KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo XX Utang Investasi XX Pendapatan Diterima Dimuka XX Beban Yang Masih Harus Dibayar XX Kewajiban di Luar Kewajiban MP Lain XX Total Kewajiban di Luar Kewajiban MP AKTIVA BERSIH - Lampiran IIB Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-4777/LK/2003 Tanggal : 21 Agustus 2003 -3Sheet: Perb.Akt.Bersih LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI NBDU: xx Nama Dana Pensiun: xx Jenis Program: 2 PENAMBAHAN Pendapatan Investasi Bunga Dividen Sewa Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Invest. Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi Iuran Jatuh Tempo: Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Pendapatan di Luar Investasi Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain Penambahan aktiva bersih lainnya Jumlah Penambahan XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX - PENGURANGAN Beban Investasi Beban Operasional Beban di Luar Investasi dan Operasional Manfaat Pensiun Pajak Penghasilan Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain Pengurangan Aktiva bersih lainnya Jumlah Pengurangan XX XX XX XX XX XX XX KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN XX - Lampiran IIB Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-4777/LK/2003 Tanggal : 21 Agustus 2003 -4Sheet: Neraca NERACA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI NBDU: xx Nama Dana Pensiun: xx Jenis Program: 2 AKTIVA INVESTASI (Harga Perolehan/Nilai Buku) Deposito on call Deposito Berjangka Sertifikat Deposito Sertifikat Bank Indonesia Saham Obligasi Unit Penyertaan Reksadana Surat Berharga Pemerintah Unit Penyertaan Investasi Kolektif Penempatan Langsung Surat Pengakuan Utang Tanah Bangunan Tanah dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Bangunan Investasi Lain yang Diperkenankan Total Investasi SELISIH PENILAIAN INVESTASI AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI Kas & Bank Piutang Iuran Iuran Normal Pemberi Kerja Iuran Normal Peserta Piutang Bunga Keterlambatan Iuran Beban Dibayar Dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-lain XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX (XX) XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX - Total Aktiva Lancar Diluar Investasi AKTIVA OPERASIONAL Tanah dan Bangunan Kendaraan Peralatan Komputer Peralatan Kantor Aktiva Operasional Lain Akumulasi Penyusutan Total Aktiva Operasional AKTIVA LAIN-LAIN TOTAL AKTIVA KEWAJIBAN KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN XX XX XX XX XX (XX) XX - XX KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN XX Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo XX Utang Investasi XX Pendapatan Diterima Dimuka XX Beban Yang Masih Harus Dibayar XX Kewajiban di Luar Kewajiban MP Lain - Total Kewajiban di Luar Kewajiban MP PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISAS TOTAL KEWAJIBAN XX - Lampiran IIB Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-4777/LK/2003 Tanggal : 21 Agustus 2003 -5Sheet: Hasil Usaha PERHITUNGAN HASIL USAHA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI NBDU: xx Nama Dana Pensiun: xx Jenis Program: 2 PENDAPATAN INVESTASI Bunga Dividen Sewa Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi Pendapatan Investasi Lain Total Pendapatan Investasi BEBAN INVESTASI Beban Transaksi Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan Beban Penyusutan Bangunan Beban Manajer Investasi Beban Investasi Lain Total Beban Investasi XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX - HASIL USAHA INVESTASI - BEBAN OPERASIONAL Gaji/honor Karyawan, Pengurus & Dwn Pengawas Beban Kantor Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Beban Jasa Pihak Ketiga Beban Operasional Lain Total Beban Operasional PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN Bunga Keterlambatan Iuran Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Operasional Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Lain-lain Pendapatan Lain Diluar Investasi Beban Lain Diluar Investasi dan Operasional Total Pendapatan dan Beban Lain-lain HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN HASIL USAHA SETELAH PAJAK XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX - Lampiran IIB Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-4777/LK/2003 Tanggal : 21 Agustus 2003 -6Sheet: Arus Kas LAPORAN ARUS KAS PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI NBDU: xx Nama Dana Pensiun: xx Jenis Program: 2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Bunga Penerimaan Dividen Penerimaan Sewa Pendapatan Investasi Lain Pelepasan Investasi Penanaman Investasi Pembayaran Beban Investasi XX XX XX XX XX (XX) (XX) - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL Pembayaran Beban Operasional Penjualan Aktiva Operasional Pembelian Aktiva Operasional Penjualan Aktiva Lain-lain Pembelian Aktiva Lain-lain Pendapatan Lain di Luar Investasi Beban Lain di Luar Investasi & Operasional Pajak Penghasilan (XX) XX (XX) XX (XX) XX XX (XX) - Arus Kas Bersih dari Aktv. Operasional ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja Penerimaan Iuran Normal Peserta Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain Pembayaran Manfaat Pensiun XX XX XX XX (XX) (XX) - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH KAS PADA AWAL PERIODE KAS PADA AKHIR PERIODE XX -
