PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund

PT Prudential Life Assurance
Fund Factsheet Juni 2017
PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund (RVDF)
Tujuan Investasi
PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund adalah dana
investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi
yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi
dalam portofolio yang dikelola secara aktif atas sahamsaham yang diperdagangkan di Bursa Efek.
Tolok Ukur Kinerja
98% Indeks Harga Saham Gabungan
2% Rata-rata 1 bulan Deposito
Alokasi Sektor Portofolio
Ulasan Manajer Investasi
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menunjukkan kinerja yang solid, naik
1,60% dalam sebulan setelah mencatat rekor tertinggi baru sepanjang sejarah di posisi
5.829,7 pada hari perdagangan terakhir di bulan Juni. Kenaikan tersebut sebagian karena
kondisi makroekonomi yang stabil. Dua sektor yang membukukan kinerja terbaik adalah
infrastruktur dan keuangan, sedangkan sektor pertanian dan industri dasar memiliki kinerja
paling tertinggal. Tingkat inflasi tahunan Indonesia naik menjadi 4,37% di Juni dari 4,33%
yang tercatat di bulan sebelumnya. Secara basis bulanan, indeks harga di tingkat konsumen
mengalami kenaikan 0,69% di Juni didorong oleh tingginya harga pangan selama bulan
Ramadhan dan juga karena meningkatnya tarif listrik.
5 Kepemilikan Efek Terbesar
Alokasi Aset Portofolio
PT Astra International Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Kas & Deposito 9%
Keuangan 28%
Infrastruktur 10%
Barang Konsumsi 25%
Properti 5%
Pertambangan 3%
Aneka Industri 9%
Lain-lain 11%
Saham 91%
Kas & Deposito 9%
* Nama-nama saham diatas adalah lima kepemilikan
saham terbesar dari Reksa Dana Saham Eastspring
Investments Value Discovery Fund
Kinerja Kumulatif – 3 Tahun Terakhir
2017-06
2017-02
2017-04
2016-12
-9%
2016-08
-24%
2016-10
-6%
2016-04
-16%
2016-06
-3%
2016-02
-8%
2015-10
0%
2015-12
0%
2015-08
3%
2015-04
8%
2015-06
6%
10/24/16
11/01/16
11/09/16
11/17/16
11/25/16
12/03/16
12/11/16
12/19/16
12/27/16
01/04/17
01/12/17
01/20/17
01/28/17
02/05/17
02/13/17
02/21/17
03/01/17
03/09/17
03/17/17
03/25/17
04/02/17
04/10/17
04/18/17
04/26/17
05/04/17
05/12/17
05/20/17
05/28/17
06/05/17
06/13/17
06/21/17
06/29/17
16%
2014-12
9%
RVDF
2015-02
24%
Kinerja Bulanan – 3 Tahun Terakhir
Informasi Lainnya
Kode
Bloomberg
PRURVDF:IJ
Harga Unit
Dana Kelolaan
(miliar)
Tanggal
Peluncuran
Mata
Uang
Biaya Pengelolaan
(Tahunan)
Frekuensi
Valuasi
Rp 1.073,78
Rp 357,40
24-Okt-2016
Rupiah
2,00%
Harian
Minimum
Premi Dasar
Tingkat
Risiko
Rp 2,4 juta/tahun
Tinggi
Kinerja Investasi
1 Bulan
Fund
Benchmark
3 Bulan
1.57%3.81%
1.57%4.63%
YTD
1 Tahun
13.07%
9.91%
*
**
Kinerja Disetahunkan
3 Tahun
*
**
5 Tahun
n/a
n/a
Sejak Terbit
7.38%
7.69%
Tentang Manajer Investasi
Eastspring Investments yang merupakan bagian dari Prudential Corporation Asia, adalah bisnis pengelolaan investasi Prudential di Asia. Eastspring
Investments
beroperasi
di 10 negara Asia (termasuk beberapa kantor di Amerika Utara dan Eropa), dengan jumlah karyawan sekitar 2.500 orang serta
Tentang Manajer
Investasi
dana kelolaan
sekitar £ 118
(Rp 1.966
triliun)dari
pada
31 Desember
2016. Asia, adalah bisnis pengelolaan investasi Prudential di Asia. Eastspring
Eastspring
Investments
yangmiliar
merupakan
bagian
Prudential
Corporation
Alokasi saham RVDF diinvestasikan pada Reksa Dana Saham Eastspring Investment Value Discovery Fund. *Kinerja Reksa Dana Saham Eastspring Investment Value Discovery fund adalah 15,87% untuk periode satu tahun terakhir dan
Investments beroperasi di 10 negara Asia (termasuk beberapa kantor di Amerika Utara dan Eropa), dengan jumlah karyawan sekitar 2.500 orang serta
4,83% (angka yang disetahunkan) untuk periode tiga tahun terakhir. Kinerja Reksa Dana Saham Eastspring Investment Value Discovery Fund tidak merepresentasikan kinerja dari RVDF. **Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (yang
dana kelolaan
118
miliar
(Rp Investment
1.966 triliun)
padaFund)
31 adalah
Desember
2016.
merupakan
tolok ukursekitar
dari Reksa£
Dana
Saham
Eastspring
Value Discovery
16,21% untuk
periode satu tahun terakhir dan 6,11% (angka yang disetahunkan) untuk periode tiga tahun terakhir.
atau estimasi yang ada dalam laporan ini. Prudential Indonesia dan semua perusahaan yang terkait dan berafiliasi
dengannya, termasuk jajaran direksi dan staf di dalamnya, dapat memiliki atau mengambil posisi atas aset keuangan yang tercantum dalam laporan ini dan dapat melakukan atau sedang menjajaki jasa perantaraan atau jasa
investasi lainnya dengan perusahaan-perusahaan yang aset keuangannya tercantum dalam laporan ini, termasuk
dengan pihak-pihak di luar laporan ini.
• Prudential Indonesia adalah bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka
dari Inggris. Grup Prudential pada tanggal 31 Desember 2016 memiliki total aset kelolaan sebesar lebih dari
£ 599 miliar (Rp 9.977 triliun). Prudential Indonesia dan Prudential plc tidak memiliki afiliasi apapun dengan
Prudential Financial Inc, suatu perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat.
---/DR/FFS/07/17
• Laporan ini hanya merupakan informasi yang disebarluaskan untuk kalangan sendiri dan ditujukan bagi para
pemegang polis dan calon pemegang polis PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Laporan ini
tidak diperbolehkan untuk dicetak, dibagikan, atau direproduksi atau didistribusikan secara keseluruhan atau
sebagian kepada orang lain tanpa izin tertulis dari Prudential Indonesia. Data yang disajikan dalam laporan ini
sesuai dengan periode laporan, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Kinerja masa lalu dan perkiraan yang
dibuat bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Nilai dan hasil investasi bisa naik atau turun. Laporan ini bukan merupakan penawaran atau ajakan melakukan pemesanan, pembelian, atau penjualan aset-aset
keuangan yang tertulis di dalamnya. Penerima laporan ini sebaiknya mencari nasihat seorang ahli keuangan
sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Prudential Indonesia tidak memberikan pertimbangan dan tidak akan
melakukan investigasi atas tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan tertentu dari penerima laporan
ini, sehingga tidak ada jaminan dan kewajiban apapun yang akan kami berikan atau terima atas kerugian yang
timbul secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh penerima laporan ini karena informasi, opini,