Investa Dana Dollar Mandiri

Fund Fact Sheet, Juni 2017
Investa Dana Dollar Mandiri
Reksa Dana Pendapatan Tetap
NAB/unit USD 1.39
Tujuan Investasi
Tanggal Laporan
22-Juni-2017
Untuk memperoleh pendapatan yang stabil dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
Bank Kustodian :
Standard Chartered, Cabang Jakarta
Tanggal Peluncuran
28-May-2008
Total AUM
USD 7.88 Million
Mata Uang
Dollar (USD)
Komposisi Portfolio
Pasar Uang
Obligasi
Pasar Uang
Obligasi
: 0% - 20%
: 80% - 100%
Kinerja Reksa Dana
Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2 % p.a
Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.12% p.a
IDAMAN
50%
TD$ 12M
40%
30%
10%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1% (< 1 tahun*) * holding period
Kode ISIN
IDN000061207
0%
-10%
May-08 Nov-08 Jun-09 Jan-10 Aug-10 Mar-11 Oct-11 May-12 Dec-12 Jul-13 Feb-14 Sep-14 Apr-15 Nov-15 Jun-16 Jan-17
-20%
-30%
Kode Bloomberg
MANINVD : IJ
-40%
Kepemilikan Terbesar
Faktor Risiko Utama
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
Politik
• Risiko Wanprestasi
• Risiko Likuiditas
• Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
Setiap Unit Penyertaan
• Risiko Suku Bunga
• Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik
Periode Investasi
3-5
: 10.13%
: 89.87%
20%
Biaya Pembelian
Maks. 1%
<3
Kebijakan Investasi
>5
(Berdasarkan Abjad)
Pemerintah
PLN
Obligasi
Obligasi
Kinerja Bulanan
IDAMAN
1.50%
TD$ 12M
1.00%
0.50%
0.00%
-0.50%
-1.00%
-1.50%
Jun-16
Aug-16
Oct-16
Dec-16
Mar-17
May-17
Kinerja Reksa Dana - 22 Juni 2017
3-5 : jangka menengah
Tingkat Risiko
menengah
IDAMAN
:
Benchmark* :
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
3 Tahun
5 Tahun
Dari Awal
Tahun
Sejak
Pembentukan
0.22%
0.04%
1.09%
0.14%
2.98%
0.29%
1.99%
0.56%
9.59%
2.18%
10.49%
3.82%
2.98%
0.29%
39.31%
9.21%
*TD$ 12M
Outlook Pasar Obligasi
Pasar obligasi domestik masih melanjutkan tren penguatannya hingga Juni 2017 dengan yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun bergerak menguat dari 7.0%
ke 6.8%. Pasar obligasi domestik mendapatkan momentum positif seiring dengan rally yang juga terjadi pada pasar obligasi AS dan S&P yang memberikan
investment grade untuk Indonesia. Kinerja Rupiah yang stabil turut menjadi katalis positif pasar dengan kisaran Rp 13,323/US$ - Rp 13,324/US$ dari awal tahun
2017 hingga akhir Juni 2017.
Tentang Mandiri Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004. PT
Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank terbesar
milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer Investasi lokal
terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 46.11 Triliun (per 22 Juni 2017).
Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id
DISCLAIMER
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kerugian investasi pemegang unit penyertaan reksa dana akibat fluktuasi NAB reksa dana . Calon pemodal wajib membaca
dan memahami prospektus reksa dana sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana merupakan produk pasar
modal dan bukan produk perbankan, serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen penjual efek reksa dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan
portofolio Reksa Dana.. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. Konfirmasi atas kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan yang sah.
PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan
oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan