Investa Dana Dollar Mandiri

Fund Fact Sheet, Desember 2016
Investa Dana Dollar Mandiri
Reksa Dana Pendapatan Tetap
NAB/unit USD 1.35
Tujuan Investasi
Tanggal Laporan
30-Desember-2016
Untuk memperoleh pendapatan yang stabil dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
Bank Kustodian :
Standard Chartered, Cabang Jakarta
Tanggal Peluncuran
28-May-2008
Total AUM
USD 7.62 Million
Mata Uang
Dollar (USD)
Kebijakan Investasi
Komposisi Portfolio
Pasar Uang
Obligasi
Pasar Uang
Obligasi
: 9.34%
: 90.66%
Kinerja Reksa Dana
Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 2 % p.a
40%
Biaya Pembelian
Maks. 1%
20%
TD$ 12M
30%
10%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1% (< 1 tahun*) * holding period
Kode ISIN
IDN000061207
0%
-10%
May-08 Nov-08 Jun-09 Jan-10 Aug-10 Mar-11 Oct-11 May-12 Dec-12
-20%
Jul-13
Feb-14 Sep-14 Apr-15 Nov-15 Jun-16
-30%
Kode Bloomberg
MANINVD : IJ
-40%
Kepemilikan Terbesar
Faktor Risiko Utama
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
Politik
• Risiko Wanprestasi
• Risiko Likuiditas
• Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
Setiap Unit Penyertaan
• Risiko Suku Bunga
• Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik
Periode Investasi
3-5
IDAMAN
50%
Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.12% p.a
<3
: 0% - 20%
: 80% - 100%
>5
Kinerja Bulanan
(Berdasarkan Abjad)
Pemerintah
PLN
Bank Negara Indonesia
Obligasi
Obligasi
Obligasi
1.50%
IDAMAN
TD$ 12M
1.00%
0.50%
0.00%
-0.50%
-1.00%
-1.50%
Dec-15
Mar-16
Jun-16
Sep-16
Dec-16
Kinerja Reksa Dana - 30 Desember 2016
3-5 : jangka menengah
Tingkat Risiko
menengah
IDAMAN
:
Benchmark* :
:
*TD$ 12M
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
3 Tahun
5 Tahun
-0.31%
1.05%
-2.64%
1.14%
-0.96%
1.27%
4.18%
1.59%
11.34%
3.35%
9.82%
4.97%
Dari Awal
Tahun
Sejak
Pembentukan
4.18%
1.59%
35.29%
9.98%
Outlook Pasar Obligasi
Setelah dua bulan berturut – turut mengalami aliran modal asing keluar selama Oktober dan November, pada bulan Desember 2016 pasar obligasi domestik
mencatatkan aliran modal asing masuk sebesar Rp9.7 Triliun. Yield obligasi pemerintah untuk tenor 10 tahun mengalami penurunan dari 8.14% di November
2016 menjadi 7.97% di akhir Desember 2016. Dalam jangka pendek, pasar obligasi domestik akan memperhatikan perkembangan pasar obligasi di AS. Saat
ini pasar mengekspektasikan adanya reflasi pada perekonomian AS dan kebijakan moneter yang ketat dari The Fed. Hal tersebut telah membuat yield obligasi
pemerintah AS bergerak meningkat. Katalis positif bagi pasar obligasi domestik akan datang dari tingkat permintaan dalam negeri yang kuat (khususnya dari
lembaga dana pensiun dan asuransi yang mana keduanya dimandatkan untuk memiliki porsi kepemilikan obligasi pemerintah yang lebih tinggi dalam portfolio
investasi), fundamental makro-ekonomi domestik yang terjaga, dan peluang rating upgrade dari S&P.
Tentang Mandiri Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004.
PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank
terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer
Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 38.86 Triliun (per 30 Desember 2016).
Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id
DISCLAIMER
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak
mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan
oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan