Mandiri Investa Pasar Uang

Fund Fact Sheet, Juni 2017
Mandiri Investa Pasar Uang
Reksa Dana Pasar Uang
NAB/unit IDR 1,302.22
Tanggal Laporan
22-Juni-2017
Bank Kustodian :
Deutsche Bank, Cabang Jakarta
Tanggal Peluncuran
17-Maret-2005
Total AUM
IDR 6.10 Trilliun
Tujuan Investasi
Memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang
singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.
Kebijakan Investasi
Komposisi Portfolio
Pasar Uang
Pasar Uang*
Obligasi
Imbal Jasa Manajer Investasi
Maks. 1.5 % p.a
Imbal Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.25% p.a
Kinerja Reksa Dana
MIPU
90%
TD 1 M
80%
70%
Biaya Pembelian
-
60%
Biaya Penjualan Kembali
-
40%
50%
Biaya Pengalihan
-
30%
20%
10%
Kode ISIN
IDN000001302
0%
Sep-05 Jun-06 Mar-07 Dec-07 Sep-08 Jun-09 Mar-10 Dec-10 Sep-11 Jun-12 Mar-13 Dec-13 Sep-14 Jun-15 Mar-16 Dec-16
Kode Bloomberg
MANINPU : IJ
Kepemilikan Terbesar
(Berdasarkan Abjad)
Faktor Risiko Utama
• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
Politik
• Risiko Wanprestasi
• Risiko Likuiditas
• Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
Setiap Unit Penyertaan
• Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik
Kinerja Bulanan
0.60%
Bank Exim
Bank QNB
Federal International Finance
Indosat
Sarana Multigriya Finance
Obligasi
Deposito
Obligasi
Obligasi
Obligasi
>5
MIPU
TD 1 M
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00%
Jun-16
Periode Investasi
3-5
: 38.63%
: 61.37%
*cth : kas/deposito
Mata Uang
Rupiah (IDR)
<3
: 0% - 100%
(termasuk obligasi jatuh tempo < 1 tahun)
Aug-16
Oct-16
Dec-16
Feb-17
Apr-17
Jun-17
Kinerja Reksa Dana - 22 Juni 2017
<3 : jangka pendek
Tingkat Risiko
rendah
:
MIPU
Benchmark* :
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
1 Tahun
3 Tahun
0.31%
0.29%
1.19%
1.10%
2.58%
2.35%
5.50%
4.96%
19.73%
17.51%
Dari Awal
Tahun
2.58%
2.35%
Sejak
Pembentukan
105.61%
100.14%
*TD 1 Bln
Outlook Pasar Uang
Yield dari instrumen pasar uang cenderung bergerak turun hingga akhir Juni’17 seiring dengan pertumbuhan DPK yang lebih tinggi ketimbang pertumbuhan
kredit. Hal ini menyebabkan rasio LDR dari perbankan stabil di level 89,1% pada bulan April 2017 (Rupiah LDR naik ke level 89,5% dan FX LDR juga naik ke level
87,1%).
Tentang Mandiri Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004.
PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank
terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer
Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 46.11 Triliun (per 22 Juni 2017).
Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id
DISCLAIMER
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kerugian investasi pemegang unit penyertaan reksa dana akibat fluktuasi NAB reksa dana . Calon pemodal wajib membaca
dan memahami prospektus reksa dana sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana merupakan produk pasar
modal dan bukan produk perbankan, serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen penjual efek reksa dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan
portofolio Reksa Dana.. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan. Konfirmasi atas kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan yang sah.
PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan
oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan