laporankeuangan

L A P O R A N
Wisma Bakrie 2 Lt. 16
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-2
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. +6221 5794 5779
Fax. +6221 5794 5778
www.tobabara.com
K E U A N G A N
PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 Juni 2016 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015 (diaudit)
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Pihak ketiga
Piutang lain-lain
Pihak ketiga
Persediaan
Pajak dibayar di muka
Biaya dibayar di muka
Uang muka
Piutang derivatif
Total Aset Lancar
30 Juni
2016
40.712.736
45.543.791
15.748.455
20.902.469
5.460.562
12.520.357
2.348.019
1.309.444
1.928.271
1.712.415
5.625.019
21.711.466
497.842
686.201
1.333.324
209.064
81.740.259
ASET TIDAK LANCAR
Piutang lain-lain Pihak berelasi
Pihak ketiga
Biaya dibayar di muka
Uang muka
Estimasi tagihan pajak
27.644.593
437.892
806.201
10.739.507
652.669
Tanaman perkebunan
Tanaman menghasilkan
Tanaman belum menghasilkan
Aset tetap
Aset eksplorasi dan evaluasi
Aset pertambangan
31 Desember
2015
14.026.707
63.380
50.064.184
4.846.532
68.976.040
Goodwill
3.523.795
Aset pajak tangguhan
2.282.944
Aset tidak lancar lainnya
2.817.768
Total Aset Tidak Lancar
186.882.212
TOTAL ASET
268.622.471
30 Juni
2016
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha - pihak ketiga
Utang lain-lain - pihak ketiga
Utang dividen
Beban akrual
Utang derivatif
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek
Utang pajak
Uang muka pelanggan
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun:
Utang bank
Sewa pembiayaan
96.509.176 Total Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian
yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
Utang bank
Sewa pembiayaan
Utang lain-lain
Pihak berelasi
Pihak ketiga
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang
27.925.531 Liabilitas pajak tangguhan
414.771 Total Liabilitas Jangka Panjang
838.607 TOTAL LIABILITAS
7.983.047 EKUITAS
630.861 Modal saham
Modal saham - nilai nominal Rp200 per saham
Modal dasar – 6.000.000.000 saham Modal
ditempatkan dan disetor penuh - 2.012.491.000
14.071.696
saham
60.554
Tambahan modal disetor
48.848.826 Selisih akuisisi kepentingan non-pengendali
4.846.532 Saldo laba
Dicadangkan
70.541.243
Belum dicadangkan
3.523.795 Komponen ekuitas lainnya
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 Juni 2016 (tidak diaudit) dan 2015 (tidak diaudit)
31 Desember
2015
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat)
30 Juni 2016
33.481.893
16.131
1.047.799
3.998.937
44.995
2.311.004
537.506
40.337.151
23.412
275.516
4.330.523
1.828.495
4.308.923
1.463.072
473.290
18.254.953
587.854
14.939.431
977.885
60.281.072
68.957.698
38.991.649
190.958
47.749.251
309.750
2.116.481
1.228.000
4.671.721
4.039.961
309.819
2.022.270
4.287.720
3.544.316
382.433
51.548.589
58.295.740
111.829.661
127.253.438
44.077.885
129.869.269
(89.625.730)
44.077.885
129.869.269
(89.625.730)
1.828.821
34.971.710
2.829.409
1.715.261
33.603.955
1.968.281
2.780.163 Total ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk
3.396.835
Kepentingan non-pengendali
185.862.461
TOTAL EKUITAS
123.951.364
32.841.446
121.608.921
33.509.278
156.792.810
155.118.199
282.371.637 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
268.622.471
282.371.637
190.781.707
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
BEBAN POKOK PENJUALAN
Penerimaan kas dari pelanggan
110.858.571
154.713.132
LABA BRUTO
28.149.441
36.068.575
Beban umum dan administrasi
Beban penjualan dan pemasaran
Rugi selisih kurs
Beban (pendapatan) lain-lain, neto
10.755.971
354.330
49.155
1.038.374
12.198.928
416.495
304.429
(700.923)
LABA OPERASI
15.951.611
23.849.646
Pendapatan keuangan
Beban keuangan
624.591
(2.045.505)
735.843
(1.977.549)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK
14.530.697
22.607.940
BEBAN PAJAK
Beban pajak
(5.253.806)
(7.349.057)
9.276.891
15.258.883
LABA PERIODE BERJALAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos-pos yang akan direalisasi ke laba rugi:
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan
entitas anak
Bagian efektif atas perubahan nilai
wajar instrumen derivatif - lindung
nilai arus kas
PENGHASILAN (RUGI)
KOMPREHENSIF LAIN
PERIODE BERJALAN
TOTAL PENGHASILAN
KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN
Laba periode berjalan yang dapat
diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
Total penghasilan komprehensif yang dapat
diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan
kepada:
Pemilik entitas induk
(124.016)
860.654
1.907.337
1.887.050
1.783.321
2.747.704
11.060.212
18.006.587
7.057.855
8.201.028
15.258.883
3.478.044
7.582.168
11.060.212
8.967.347
9.039.240
18.006.587
0,0013
0,0035
Belum
dicadangkan
Dicadangkan
184.375.923
(143.646.150)
Pembayaran kepada karyawan
(11.168.127)
(9.126.532)
Pembayaran royalti
(7.167.196)
(8.569.083)
Pembayaran pajak penghasilan badan
(5.893.694)
(9.715.469)
(1.478.731)
(1.366.549)
Pembayaran bunga, beban administrasi
bank dan beban keuangan
Penerimaan bunga
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi
Penambahan aset eksplorasi dan
evaluasi, tambang dalam konstruksi
dan tambang produksi
Jumlah
Kepentingan
non-pengendali
Ekuitas Neto
Saldo 1 Januari 2016
Laba periode berjalan
Dividen
Pencadangan saldo laba
Bagian kepentingan
non-pengendali atas pembagian dividen kas oleh entitas anak
Penghasilan komprehensif lain
Bagian kepentingan
non-pengendali atas modal disetor di entitas anak
Saldo 30 Juni 2016
44.077.885
-
129.869.269
-
1.715.261
113.560
33.603.955
2.616.916
(1.135.601)
(113.560)
(89.625.730)
-
2.232.519
-
(395.899)
-
131.661
-
121.608.921
2.616.916
(1.135.601)
-
33.509.278
6.659.975
-
155.118.199
9.276.891
(1.135.601)
-
-
-
-
-
-
(111.614)
972.742
-
861.128
(8.330.000)
922.193
(8.330.000)
1.783.321
44.077.885
129.869.269
1.828.821
34.971.710
(89.625.730)
2.120.905
576.843
131.661
123.951.364
80.000
32.841.446
80.000
156.792.810
Saldo 31 Desember 2014
Bagian kepentingan
non-pengendali atas pembagian dividen kas oleh entitas anak
Laba periode berjalan
Dividen
Pencadangan saldo laba
Penghasilan komprehensif lain
Saldo 30 Juni 2015
44.077.885
129.869.269
1.531.988
25.845.763
(89.625.730)
1.610.317
(2.381.176)
(31.707)
110.896.609
31.048.523
141.945.132
44.077.885
129.869.269
183.273
1.715.261
7.057.855
(3.414.545)
(183.273)
29.305.800
(89.625.730)
774.589
2.384.906
1.134.903
(1.246.273)
(31.707)
7.057.855
(3.414.545)
1.909.492
116.449.411
(11.025.010)
8.201.028
838.212
29.062.753
(11.025.010)
15.258.883
(3.414.545)
2.747.704
145.512.164
315.199
16.937.173
12.267.339
(241.991)
(1.366.320)
(3.142.984)
(2.342.595)
Hasil pelepasan aset tetap
Uang muka pembelian aset dan investasi lainnya
Pembayaran kembali atas pinjaman kepada pihak
berelasi
Kas Neto yang Digunakan untuk
Aktivitas Investasi
43.044
-
(3.877.028)
(1.227.611)
836.564
1.888.378
(6.382.395)
(3.048.148)
(520.663)
(524.912)
(8.000.000)
-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Pembayaran pokok sewa pembiayaan
Penerimaan utang bank
483.509
-
Pembayaran dividen
(1.038.031)
(2.970.489)
Pembayaran dividen kepada pemegang saham
non-pengendali entitas anak
(7.563.150)
(4.410.000)
960.000
-
80.000
-
Kas Neto yang Digunakan untuk
Aktivitas Pendanaan
(15.598.335)
(7.905.401)
(PENURUNAN) KENAIKAN
NETO KAS DAN SETARA KAS
(5.043.557)
1.313.790
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE
45.543.791
47.838.787
212.502
(452.937)
40.712.736
48.699.640
Penerimaan dari pemegang saham
non-pengendali entitas anak
Setoran modal dari pemegang saham
non-pengendali entitas anak
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE
Keuntungan
(kerugian)
akturaia
170.583
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
INVESTASI
Dampak perubahan nilai tukar atas
kas dan setara kas
Komponen ekuitas lainnya
Kerugian
kumulatif atas
instrumen
derivatif untuk
lindung nilai
arus kas
144.704.046
(102.229.708)
Pembayaran pinjaman bank
2.616.916
6.659.975
9.276.891
30 Juni 2015
Pembayaran kepada pemasok
Penambahan aset tetap
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Tambahan
modal disetor
30 Juni 2016
139.008.012
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)
Selisih kurs
Selisih akuisisi akibat translasi
kepentingan
laporan
non-pengendali
keuangan
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat)
PENJUALAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2016 (tidak diaudit) dan 2015 (tidak diaudit)
Saldo laba
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 Juni 2016 (tidak diaudit) dan 2015 (tidak diaudit)
30 Juni 2015
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM KONSOLIDASIAN
Modal
ditempatkan
dan disetor
penuh
LAPORAN ARUS KAS
INTERIM KONSOLIDASIAN
Catatan :
1. Laporan Keuangan Interim Konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2016 dan enam
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 tidak diaudit.
2. Informasi Keuangan tanggal 31 Desember 2015 diatas diambil dari laporan
keuangan konsolidasian PT Toba Bara Sejahtra Tbk (“Perusahaan”) dan entitas
anaknya tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono,
Sungkoro & Surja (“PSS”) firma anggota Ernst & Young Global Limited, auditor
independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia, dengan opini audit wajar tanpa pengecualian, sebagaimana
tercantum dalam laporannya tanggal 23 Maret 2016 yang tidak tercantum dalam
publikasi ini.
3. Informasi keuangan tersebut di atas tidak mencakup catatan atas laporan
keuangan konsolidasian.
Materi iklan Laporan Keuangan terbit di harian INVESTOR DAILY, terbit tanggal 30 Juli 2016,
di hal 23, dengan ukuran 8 kl x 270 mm
Jakarta, 30 Juli 2016
Direksi
PT Toba Bara Sejahtra Tbk